Trésorier Junior F/H
Enregistrez cette offre et organisez votre recherche
Créez un compte gratuit pour enregistrer des offres d'emploi, créer des alertes et revenir à cette liste depuis votre tableau de bord.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d’utilisation & Politique de confidentialité.
• Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie.
• Assurer le suivi quotidien des encaissements et décaissements sur l'ensemble des comptes bancaires.
• Réaliser les transferts de fonds nécessaires à l'équilibrage des comptes.
• Veiller au bon fonctionnement du Cash Pooling. 2. Gérer les paiements et les encaissements
• Assurer la gestion des paiements par virements et crédits documentaires, en tenant compte des engagements et des conditions tarifaires négociées avec chaque établissement bancaire.
• Suivre et optimiser les moyens de paiement et d'encaissement des différents canaux d'activité : B2B, e-commerce, magasins (retail, outlet). 3. Assurer les relations bancaires
• Être l'interlocuteur des banques du groupe pour les opérations courantes.
• Administrer le parc de cartes affaires (ouverture, suivi et clôture).
• Assurer le suivi des pouvoirs bancaires et des délégations de signature, en veillant à leur mise à jour.
• Suivre les contrats et les outils de communication bancaire (EBICS, Web). 4. Analyser et fiabiliser les reportings
• Produire les reportings quotidiens et mensuels à destination de la Direction Financière : disponibilités, lignes de crédit, couvertures, etc.
• Analyser les écarts entre le réalisé et le prévisionnel afin d'améliorer la fiabilité des projections.
• Cartographier les flux financiers et contribuer à l'optimisation de leur affectation.
• Contrôler la bonne application des conditions bancaires négociées et analyser leur évolution. 5. Contribuer à l'administration des systèmes d'information
• Administrer les différents modules du logiciel de trésorerie.
• Assurer la maintenance des interfaces d'intégration avec l'ERP.
• Veiller à la sécurisation des données et des flux financiers, ainsi qu'à leur intégrité.
-
Trésorier H/F
Il y a 2 jours
Issy-les-Moulineaux, Île-de-France Sanef Group Temps plein 55 000 € - 75 000 € ContratIdentifiant (email, de type exemple@exemple.fr)Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)Type de contrat : Contrat à durée indéterminéeDescription de l'offreVous avez sans doute déjà emprunté nos autoroutes : le groupe Sanef , filiale d’Abertis, leader mondial de la gestion autoroutière, pilote un réseau de 1 807 km reliant Caen à Strasbourg,...
-
Adjoint Trésorier H/F
Il y a 2 heures
Les Essarts, Pays de la Loire, France CAVAC Temps pleinLe poste de Adjoint Trésorier H/FDans le cadre de notre organisation financière, nous recherchons un Adjoint Trésorier H/F pour accompagner le suivi quotidien de la trésorerie du Groupe.Rattaché(e) au Responsable Trésorerie du Groupe CAVAC, vous participez activement à la gestion de la trésorerie quotidienne. Vous contribuez à la fiabilité des...
-
Trésorier H/F
Il y a 3 jours
Issy-les-Moulineaux, Île-de-France sanef groupe Temps plein 60 000 € - 85 000 € ContratVous avez sans doute déjà emprunté nos autoroutes : le groupe Sanef, filiale d'Abertis, leader mondial de la gestion autoroutière, pilote un réseau de 1 807 km reliant Caen à Strasbourg, en passant par Paris. Nos équipes, mobilisées 24h/24 et 7j/7, travaillent chaque jour pour garantir votre sécurité et celle de nos clients. Sanef, c'est avant tout...
-
TRESORIER CONFIRMÉ H/F
Il y a 3 jours
Issy-les-Moulineaux, Ile-de-France Cnp Assurances Temps pleinRejoignez un acteur majeur de l'assurance de personnes : Au sein du service Trésorerie Quotidienne et Gestion des Comptes Courants, rattaché à la Direction des Investissements, vous participez au pilotage opérationnel de la trésorerie du groupe CNP Assurances. Dans un environnement exigeant et en interaction quotidienne avec les directions...
-
Trésorier Front Office H/F
Il y a 3 jours
Les Ulis, Île-de-France ASN Temps plein 70 000 € - 110 000 € ContratAvec plus de 850 000 km de systèmes sous-marin optiques déployés dans le monde, chez Alcatel Submarine Networks, carrière rime avec aventure, et quotidien avec innovation. Grâce à la synergie de nos équipes, nous concevons des solutions innovantes de haute technologie et développons des savoir-faire d’exception. Nous rejoindre c’est faire partie...
-
Juriste Junior H/F
Il y a 2 heures
Berchères-les-Pierres, Centre-Val de Loire, France In Extenso Temps pleinAvec un réseau de 7 500 collaborateurs et plus de 300 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso est leader de l’expertise comptable, du conseil et des services professionnels pour les TPE-PME. En croissance ininterrompue depuis sa création en 1991, In Extenso accompagne les artisans, commerçants, chefs d'entreprise, professions libérales...
-
Contrôleur Conformité Junior
Il y a 6 jours
Issy-les-Moulineaux, Ile-de-France Edenred Temps pleinTake a step forward and let Edenred surprise you. Every day, we deliver innovative solutions to improve the life of millions of people, connecting employees, companies, and merchants all around the world. We know there are hundred ways for you to grow. With us, you will expand your skills in a multicultural, challenging, and dynamic environment. Dare to...
-
Chef de projet R&D IAA Junior H/F
Il y a 7 heures
Ambrières-les-Vallées, Pays de la Loire, France LDC Groupe Temps pleinLe poste de Chef de projet R&D IAA Junior H/FVous souhaitez intégrer une société à l'esprit familial, rejoignez-nous !Vous souhaitez intégrer un groupe en pleine croissance, solide et pérenne, nous recherchons pour la société OVOTEAM, spécialisée dans les produits élaborés à base d'ufs à destination de l'industrie agro-alimentaire (IAA) et de...
-
Comptable Trésorier
Il y a 7 jours
Les Achards, Pays de la Loire, France Produits De Revetement Du Batiment Temps pleinPRB, entreprise aux valeurs familiales, membre du groupe Holcim, conçoit, fabrique et commercialise des produits de revêtement du bâtiment (mortiers spéciaux, enduits, colles, peintures, systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, etc.) Reconnue pour ses solutions innovantes dédiées aux professionnels du bâtiment, notre société de...
-
Comptable Trésorier H/F
Il y a 1 semaine
Les Achards, Pays de la Loire, France Produits De Revetement Du Batiment Temps pleinDans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) : Comptable Trésorier(e) (H/F) accompagnant plusieurs entités juridiques. Vous serez rattaché(e) au Responsable Comptable, et intégrerez une équipe de 7 personnes. Le poste est à pourvoir dès Novembre 2026, aux Achards (85). Votre rôle : Vous assurez le suivi, le contrôle et...