Contrôleur dépositaire
Il y a 3 jours
Puteaux, Ile-de-France
ODDO BHF
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VOTRE QUOTIDIEN
Au sein des équipes de ODDO BHF Asset Servicing, sous la responsabilité du Responsable du contrôle dépositaire, le contrôleur dépositaire a pour mission principale de mettre en œuvre les aspects opérationnels de la mission réglementaire de contrôle du dépositaire sur les fonds déposés.
Cette mission se décline aujourd'hui sur 3 domaines principaux :
• le contrôle des sociétés de gestion
• le contrôle des fonds déposés
• le contrôle du suivi des flux de liquidités Le poste de contrôleur dépositaire offre une vision transverse des activités de gestion d'actifs et permet d'interagir quotidiennement avec les sociétés de gestion, les valorisateurs, les commissaires aux comptes et les autres acteurs clés de l'écosystème des fonds d'investissement. Les principales missions de ce poste sont :
• Le contrôle du respect des contraintes réglementaires et statutaires des investissements (calcul des ratios) et de la composition des actifs des fonds déposés sur tout type d'actifs
• Le contrôle de la conformité du dispositif organisationnel des sociétés de gestion des fonds déposés dans le cadre du suivi de l'entrée en relation via le contrôle des processus des sociétés de gestion et de leurs délégataires
• Le contrôle du respect des règles d'établissement des valeurs liquidatives des fonds déposés avec la réglementation et les documents constitutifs
• Le contrôle des évènements intervenant au cours de la vie des fonds déposés (distributions, fusions, liquidations, mutations...)
• La surveillance des flux de liquidités des fonds déposés
• Le suivi de la remédiation des anomalies détectées avec les différents interlocuteurs, en conformité avec les procédures d'escalade L'équipe de contrôle dépositaire est constituée de 8 personnes et assure la supervision de plus de 500 OPC déposés. Les fonds d’investissement déposés sont de nature variée et couvrent l'essentiel des actifs et formes juridiques (fonds OPCVM, immobiliers, private equity, dette privée, autres FIA...). VOTRE ÉQUIPE ET VOTRE ENVIRONNEMENT Créé en 2003 et fondé sur l'expertise de nos équipes, ODDO BHF Asset Servicing propose des services à haute valeur ajoutée à ses clients : tenue de compte-conservation pour tiers-gérants, banque dépositaire de fonds AIFM et UCITS, services de Private Assets, sous-traitance pour banques privées et compagnies d'assurance-vie. Grâce au développement de sa propre offre de logiciels front-to-back et à l'expertise de ses équipes, ODDO BHF Asset Servicing propose des solutions sur mesure pour des clients exigeants. Vous intégrerez une équipe dynamique et soucieuse de la qualité du service rendu. LES COMPÉTENCES QUE VOUS DÉVELOPPEREZ
• Développement de vos connaissances sur les activités de contrôleur, de dépositaire de fonds, d'organisation des sociétés de gestion et de valorisation des fonds
• Développement de votre compréhension du marché et de la concurrence sur ce secteur d'activité
• Participation à des projets Groupe en lien avec l'activité de nos clients
• Renforcement de votre capacité à travailler dans un environnement exigeant PRÉREQUIS
• Vous disposez de solides connaissances théoriques et opérationnelles en gestion d'actifs, contrôle ou audit.
• Vous justifiez d'une expérience comprise entre 2 et 5 ans en contrôle dépositaire, avec une forte exposition aux contrôles des ratios d'investissement et au respect des contraintes réglementaires et statutaires des fonds.
• Doté(e) d'un excellent relationnel et d'un fort sens du service, vous appréciez le travail en équipe et les échanges avec de multiples interlocuteurs.
• Vous maîtrisez couramment le français et l'anglais. POURQUOI ODDO BHF ? Chez ODDO BHF, nous avons le privilège de compter plus de 60 000 clients, investisseurs institutionnels, entreprises, partenaires de distribution et grands clients privés dont nous conseillons, gérons et investissons les actifs financiers. Notre mission est de les faire fructifier via nos quatre métiers : Banque Privée, Gestion d’Actifs, Banque de Financement et d’Investissement, Services et Technologies Bancaires. Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. Nous vous accompagnons lors du process de recrutement et une fois recruté(e), pour adapter et/ou faciliter au mieux votre vie au sein de l’entreprise. N’hésitez pas à poser des questions lors de l’entretien RH.
• le contrôle des sociétés de gestion
• le contrôle des fonds déposés
• le contrôle du suivi des flux de liquidités Le poste de contrôleur dépositaire offre une vision transverse des activités de gestion d'actifs et permet d'interagir quotidiennement avec les sociétés de gestion, les valorisateurs, les commissaires aux comptes et les autres acteurs clés de l'écosystème des fonds d'investissement. Les principales missions de ce poste sont :
• Le contrôle du respect des contraintes réglementaires et statutaires des investissements (calcul des ratios) et de la composition des actifs des fonds déposés sur tout type d'actifs
• Le contrôle de la conformité du dispositif organisationnel des sociétés de gestion des fonds déposés dans le cadre du suivi de l'entrée en relation via le contrôle des processus des sociétés de gestion et de leurs délégataires
• Le contrôle du respect des règles d'établissement des valeurs liquidatives des fonds déposés avec la réglementation et les documents constitutifs
• Le contrôle des évènements intervenant au cours de la vie des fonds déposés (distributions, fusions, liquidations, mutations...)
• La surveillance des flux de liquidités des fonds déposés
• Le suivi de la remédiation des anomalies détectées avec les différents interlocuteurs, en conformité avec les procédures d'escalade L'équipe de contrôle dépositaire est constituée de 8 personnes et assure la supervision de plus de 500 OPC déposés. Les fonds d’investissement déposés sont de nature variée et couvrent l'essentiel des actifs et formes juridiques (fonds OPCVM, immobiliers, private equity, dette privée, autres FIA...). VOTRE ÉQUIPE ET VOTRE ENVIRONNEMENT Créé en 2003 et fondé sur l'expertise de nos équipes, ODDO BHF Asset Servicing propose des services à haute valeur ajoutée à ses clients : tenue de compte-conservation pour tiers-gérants, banque dépositaire de fonds AIFM et UCITS, services de Private Assets, sous-traitance pour banques privées et compagnies d'assurance-vie. Grâce au développement de sa propre offre de logiciels front-to-back et à l'expertise de ses équipes, ODDO BHF Asset Servicing propose des solutions sur mesure pour des clients exigeants. Vous intégrerez une équipe dynamique et soucieuse de la qualité du service rendu. LES COMPÉTENCES QUE VOUS DÉVELOPPEREZ
• Développement de vos connaissances sur les activités de contrôleur, de dépositaire de fonds, d'organisation des sociétés de gestion et de valorisation des fonds
• Développement de votre compréhension du marché et de la concurrence sur ce secteur d'activité
• Participation à des projets Groupe en lien avec l'activité de nos clients
• Renforcement de votre capacité à travailler dans un environnement exigeant PRÉREQUIS
• Vous disposez de solides connaissances théoriques et opérationnelles en gestion d'actifs, contrôle ou audit.
• Vous justifiez d'une expérience comprise entre 2 et 5 ans en contrôle dépositaire, avec une forte exposition aux contrôles des ratios d'investissement et au respect des contraintes réglementaires et statutaires des fonds.
• Doté(e) d'un excellent relationnel et d'un fort sens du service, vous appréciez le travail en équipe et les échanges avec de multiples interlocuteurs.
• Vous maîtrisez couramment le français et l'anglais. POURQUOI ODDO BHF ? Chez ODDO BHF, nous avons le privilège de compter plus de 60 000 clients, investisseurs institutionnels, entreprises, partenaires de distribution et grands clients privés dont nous conseillons, gérons et investissons les actifs financiers. Notre mission est de les faire fructifier via nos quatre métiers : Banque Privée, Gestion d’Actifs, Banque de Financement et d’Investissement, Services et Technologies Bancaires. Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. Nous vous accompagnons lors du process de recrutement et une fois recruté(e), pour adapter et/ou faciliter au mieux votre vie au sein de l’entreprise. N’hésitez pas à poser des questions lors de l’entretien RH.