Expert Supervision Comptabilité OPC – Contrôle Valeur Liquidative

Il y a 15 heures

Paris, Ile-de-France Canopee Temps plein

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Expert Supervision Comptabilité OPC – Contrôle Valeur Liquidative (H/F) – Île-de-France Dans le cadre d'une mission auprès de l'un de nos clients, une banque de financement et d'investissement, vous interviendrez en tant qu'expert en supervision comptable des fonds OPC et contrôle de valeur liquidative. Le contexte fonctionnel La mission s'inscrit dans un environnement asset management, au sein d'une activité de comptabilité de fonds d'investissement. Le périmètre couvre le suivi de la production des valeurs liquidatives, la coordination avec les intervenants opérationnels et la fiabilisation des données comptables. Le besoin La mission requiert une expertise confirmée en contrôle de valeur liquidative et en comptabilité de fonds OPC. Le consultant assurera le suivi de la production des VL réalisées par les IOC, coordonnera leur diffusion auprès des parties prenantes et veillera à l'équilibrage de la balance comptable. Une maîtrise du middle office et de la gestion des fonds d'investissement est indispensable. Vos missions
• Contrôle de la valeur liquidative des fonds OPC et garantie de leur exactitude
• Suivi de la production des VL issues des IOC et identification des anomalies
• Coordination du processus de diffusion des VL auprès des parties prenantes internes et externes
• Équilibrage des comptes de la balance comptable et résolution des écarts identifiés
• Gestion de la relation avec les interlocuteurs opérationnels et institutionnels L'environnement Domaines : asset management, middle office, comptabilité de fonds, valuation control Réglementaire : reporting réglementaire, contrôle de gestion, IFRS 9 Le consultant Formation Bac+5 — Master 2 ou école d'ingénieur, idéalement avec une spécialisation en finance. Une expérience significative en comptabilité de fonds OPC est exigée, avec une maîtrise du contrôle de valeur liquidative, du suivi de production VL et de la relation avec les IOC. La connaissance de l'équilibrage de balance comptable et de la gestion des fonds d'investissement est indispensable pour prendre en main la mission sans délai. Apprécié : expérience en coordination multi-interlocuteurs et en pilotage de la diffusion des VL. Les modalités Île-de-France
• CDI
• Démarrage : Dès que possible Pourquoi Canopee
• Cabinet spécialiste de la finance de marché et du secteur bancaire depuis 2009
• Une Practice dédiée, animée par un Practice Leader garant de votre trajectoire technique
• Double suivi Talent Manager et Business Manager, au sein d'une BU dédiée
• Choix de mission et accompagnement individualisé tout au long du parcours Rocket Package ClassPass — accès à plus de 4 000 salles de sport
• Crèches inter-entreprises — réseau de 2 000 établissements
• Learning Bonus — 750 à 3 000 € tous les 2 ans à partir de 2 ans d'ancienneté
• Jusqu'à 8 jours de congés d'ancienneté Le process Échange avec votre Talent Manager (30 min) → entretien métier avec la Practice → rencontre client. Canopee s'engage en faveur de la diversité et de la non-discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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