Fund Accountant – Private Equity
Enregistrez cette offre et organisez votre recherche
Créez un compte gratuit pour enregistrer des offres d'emploi, créer des alertes et revenir à cette liste depuis votre tableau de bord.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d’utilisation & Politique de confidentialité.
• Préparer les arrêtés comptables et mettre en place les calendriers de valorisation avec les clients ;
• Assurer les relances nécessaires auprès des différents interlocuteurs afin de garantir le respect des échéances ;
• Mettre en œuvre les processus d’escalade en cas d’informations manquantes ;
• Assurer la comptabilité d’un portefeuille de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt ;
• Enregistrer l’ensemble des mouvements titres et cash ;
• Contrôler la bonne application des opérations sur titres ;
• Créer et suivre les valeurs non réglementées, notamment les immeubles et titres de participation ;
• Réaliser les rapprochements de positions et traiter les suspens avec les dépositaires et gestionnaires du passif ;
• Intervenir sur différentes typologies d’actifs : cash, titres, parts de fonds, futures, options ou produits OTC ;
• Calculer et comptabiliser les frais de gestion manuels ;
• Contrôler les valeurs liquidatives des portefeuilles sous responsabilité ;
• Justifier les cours utilisés pour les valorisations ;
• Préparer les dossiers d’arrêté et de clôture à destination des commissaires aux comptes et des dépositaires ;
• Produire et alimenter les indicateurs et KPI nécessaires au suivi de l’activité ;
• Établir les états financiers et annexes comptables de fin d’exercice ;
• Assurer les échanges avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle Office, support client, dépositaires et commissaires aux comptes ;
• Répondre aux demandes ponctuelles du management dans le respect des délais attendus.
Profil recherché
Vous disposez d’une expérience significative en comptabilité de fonds, idéalement sur des véhicules Private Equity, Real Estate ou Private Debt. Vous maîtrisez notamment :
• La comptabilité des fonds non cotés ;
• Les processus de valorisation et d’arrêté comptable ;
• Le calcul et le contrôle de valeurs liquidatives ;
• Les rapprochements cash et titres ainsi que le traitement des suspens ;
• Les opérations sur titres et les instruments financiers ;
• La préparation des états financiers et des dossiers de clôture ;
• Les interactions avec dépositaires, commissaires aux comptes, gérants et Middle Office.
-
Private Equity Fund Controller
Il y a 6 jours
Fresnes, Ile-de-France DAVIGOLD Temps plein 70 000 € - 90 000 € ContratDescription du poste Un rôle où votre rigueur de contrôleur de fonds rencontre l'impact produit. En tant que Fund Controller au sein de notre équipe Delivery, vous êtes le garant de la justesse financière de nos implémentations, sur trois volets : 1) Contrôle & modélisation financière : modéliser et contrôler les waterfalls, calculs de NAV,...
-
Director, Private Equity Fund Investments
Il y a 2 jours
Les Ulis, Île-de-France Delta Executive Search Temps plein 150 000 € - 230 000 € ContratA leading investment firm seeks an experienced Associate Director/Manager in Private Equity to develop a global investment strategy focusing on fund investments. Responsible for sourcing and evaluating private equity fund managers, overseeing due diligence, and optimizing portfolio construction. Candidates must have at least 10 years of relevant experience...
-
Senior Manager, Client Relations
Il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Apex Group Ltd (UK Branch) Temps plein 90 000 € - 150 000 € ContratApex Group Ltd (UK Branch) in Paris is seeking a Senior Manager to lead a portfolio of client relationships within our Private Equity Fund Administration team. You will ensure the delivery of accurate, timely, and compliant fund administration services while developing a high-performing team.This role offers an excellent opportunity for an experienced...
-
Fund Controller
Il y a 6 heures
Paris, Île-de-France Zodiak Conseil Temps pleinZodiak Conseil est un cabinet de conseil spécialisé en finance de marché. Nous accompagnons les BFI, Asset Managers, Asset Servicing, Banques privées et Retail ainsi que les assurances. Nous recherchons deux consultants pour rejoindre notre cabinet et intervenir sur deux missions stratégiques chez l’un de nos clients. Fund Controller Objectif :...
-
Private Equity Fund Controller
Il y a 17 heures
Paris, Île-de-France CPA Partner Temps pleinCPA Partner, cabinet de recrutement spécialisé en finance, recherche pour l’un de ses clients, une Fintech B2B développant des solutions technologiques à destination des professionnels du Private Equity, un(e) Private Equity Fund Controller en CDI à Paris. Au sein d’une équipe mêlant expertises financières et technologiques, vous intervenez sur...
-
Fund Accountant
Il y a 5 jours
Paris, Ile-de-France Collective.work Temps pleinDans le cadre d'une mission auprès d'un acteur majeur des services financiers, nous recherchons un(e) Fund Accountant spécialisé(e) en fonds non cotés, avec une expérience sur des portefeuilles Private Equity, Real Estate et/ou Private Debt. VOS MISSIONS Vous interviendrez sur la gestion comptable complète d'un portefeuille de fonds...
-
French Speaking IR Associate
Il y a 3 heures
Paris, Île-de-France PER, Private Equity Recruitment Temps pleinWhen you click apply, you will be redirected to the company’s website . Please ensure you have completed the company’s application process on their platform to fully apply. About our client We are working with a successful mid-market private equity firm looking to hire a bright and commercially-minded investor relations associate or analyst to their...
-
Associate Director
Il y a 2 jours
Les Ulis, Île-de-France Delta Executive Search Temps plein 150 000 € - 230 000 € ContratAssociate Director / Manager, Private Equity Fund Investments, Leading GCC Pension Fund (Role based in Middle East) Our client, a prominent GCC based Pension Fund, is seeking an experienced and strategic investment professional to join their Private Equity Fund Allocations. Reporting to the Head of Illiquid Alternatives, you will be responsible for shaping...
-
Associate, Growth Impact Fund, Paris, France
Il y a 5 heures
Paris, Île-de-France PER, Private Equity Recruitment Temps pleinWhen you click apply, you will be redirected to the company’s website . Please ensure you have completed the company’s application process on their platform to fully apply. About our client Our client is a global investment firm founded over 30 years ago. They have multiple funds, and strategies, and we are working for their more recent impact growth...
-
Fund Finance Manager
Il y a 17 heures
Paris, Île-de-France CPA Partner Temps pleinCPA Partner, cabinet de recrutement spécialisé en finance, recherche pour l’un de ses clients, une Fintech B2B en forte croissance développant une solution technologique à destination des acteurs du Private Equity, un(e) Fund Finance Manager / Director en CDI à Paris. Dans un contexte d’accélération commerciale et de développement auprès de...
