CHARGE.E DE TRESORERIE

Chargé·e de trésorerie
• CDI (dès décembre 2026)
• Temps plein
• Montpellier
• Salaire : 30-33K€ Bruts annuels (sur 13 mois) qui sommes-nous Altémed est un groupe public réunissant ACM HABITAT, la SERM, la SA3M et leurs filiales, au service de la Métropole de Montpellier et de ses 31 communes. Nous rassemblons les métiers de l’aménagement urbain, du logement, de l’énergie et de la construction pour concevoir et réaliser des projets durables au service de la ville de demain. Groupe de 550 collaborateur·trice·s, Altémed intervient sur le grand territoire de Montpellier, incluant Montpellier Méditerranée Métropole et les intercommunalités voisines, l’un des territoires les plus attractifs de France. Outil des collectivités, nous les accompagnons dans le développement et la mise en œuvre de leurs projets en matière d’aménagement, de construction, d’habitat et de transition énergétique. Nos métiers Aménagement urbain Premier aménageur d’Occitanie, Altémed conçoit des projets urbains durables : (ré-aménagement de quartiers anciens et en difficulté, de nouveaux quartiers, création d’espaces et équipements publics à destination de programmes d’habitation (tout public) et de développement économique diversifiés (activité, bureaux, commerces – cessions et locations). Logement social Avec près de 23 000 logements, ACM HABITAT loge environ 55 000 personnes, soit plus de 10 % de la population métropolitaine, en proposant un habitat accessible, de qualité et durable. Énergie Fort de plus de 30 ans d’expertise, Altémed développe et exploite des solutions de chaleur, froid et électricité à partir d’énergies renouvelables. Le groupe est premier producteur d’énergie renouvelable de la métropole de Montpellier. Construction Altémed assure la maîtrise d’opérations de construction et de réhabilitation de logements, de bureaux et d’équipements publics et privés, en garantissant qualité, performance environnementale, délais et coûts sur l’ensemble de ses projets. Notre ambition Porté par son Plan stratégique A30, Altémed affirme une ambition claire : être un acteur public de référence sur ses métiers, innovant et engagé, au service du territoire, ses communes et leurs habitants. Missions Sous La Responsabilité Du Responsable De La Trésorerie, Vous Aurez La Charge De Diverses Missions Liées Au Surcroit De Notre Trésorerie Groupe Gestion de la Trésorerie quotidienne Groupe
• Analyser quotidiennement les flux de trésorerie des différents comptes bancaires du Groupe. (Outils SAGE XRT Trésorerie)
• Réaliser les mouvements d’équilibrage des comptes ainsi que les virements de trésorerie intra Groupe et les virements aux tiers (outils SAGE XRT Trésorerie)
• Assurer la gestion du courrier entrants, gérer le traitement interne et externe des chèques, des chèques impayés et assurer le lien avec les agences pour le suivi des moyens de paiement.
• Participer à la préparation et au suivi des reporting relatifs aux moyens de paiement et à l’activité de trésorerie. Paiement fournisseurs
• Assurer la Fonction Payeur Groupe, contrôler les coordonnées bancaires et les IBAN des fournisseurs avant l’exécution des paiements selon les modalités mises en place des paiements fournisseurs.
• Générer et déposer les fichiers de masse (outil Sage XRT signature).
• Suivre les cessions de créances, les nantissements de marchés et les opérations d’affacturage, en coordination avec les services concernés. Financement
• Participer au suivi administratif et financier des demandes de contrats de prêt et des garanties d’emprunts.
• Assurer le suivi des documents nécessaires à la mise en place des dossiers de financement en coordination avec les Services concernés.
• Contribuer à la mise à jour des financements dans le logiciel interne. Profil
• Vous êtes issu·e d’une formation en comptabilité gestion (bac+2/3) et vous disposez d’une expérience significative en comptabilité ou en gestion de trésorerie ;
• Vous êtes reconnu·e pour vos capacités relationnelles, votre esprit d’analyse et de synthèse, votre bon sens, votre autonomie et votre discrétion ;
• Une connaissance des logiciels suivants serait un plus : Pack Office, IKOS, SAGE FRP TRESORYS. les (nombreux) avantages à nous rejoindre 💸 Rémunération & Primes
• Un 13ème mois inclus dans le salaire brut annuel (versé en 2 temps en juin et en novembre)
• Prime d’intéressement (année N versée en N+1) 🏖️ Jours de repos
• 30 jours de congés payés
• RTT selon le choix du temps de travail contractuel : 35h = 0 RTT / 37h = 11.5 RTT / 39h = 23 RTT
• Congés exceptionnels et jours de fractionnement (selon critères)
• Compte Épargne Temps (monétisable) 💻 Vie quotidienne
• Titres-restaurants à 10€ (prise en charge à 60%)
• Environ 650€/an en chèques cadeaux, vacances, culture, etc.
• Chèques CESU : jusqu’à 700€/an pris en charge à 50%
• Forfait mobilité durable
• Télétravail jusqu’à 2 jours/semaine (à l’issue de la période d’essai et selon les besoins du service) 🩺 Santé & Vie de famille
• Complémentaire santé et régime prévoyance prise en charge à 100% par l’entreprise sur la formule de base (Niveau 1 : collaborateur·trice + enfant(s))
• Indemnité garde d’enfant : 100€/mois par enfant (de la naissance jusqu’à son entrée à l’école : au maximum jusqu’à l’âge de 3 ans et 6 mois) 🏦 Épargne & Retraite
• PEE (avec abondement) & PERCOL
• Surcomplémentaire retraite Processus de recrutement
• Un premier échange téléphonique avec notre Responsable recrutement pour vous présenter le poste et ses missions et en savoir plus sur vous.
• Un second entretien avec un double objectif : vous présenter notre groupe et ses valeurs, mais aussi connaitre vos motivations et l’adéquation de votre projet professionnel avec le poste proposé. Ce temps d’échange vous permettra également de rencontrer votre futur manager
• Un dernier rendez-vous avec le Directeur Général Adjoint avant la décision finale. Nous croyons à l’inclusion et à l’égalité des chances. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. ♿