Expert Comptabilité Fonds Non Cotés – Private Equity

Expert Comptabilité Fonds Non Cotés – Private Equity / Real Estate / Private Debt (H/F) – Île-de-France Dans le cadre d'une mission auprès de l'un de nos clients, un grand groupe bancaire international, vous interviendrez en tant qu'expert comptable spécialisé dans la gestion de fonds non cotés, au sein d'une activité de securities services. Le contexte fonctionnel La mission s'inscrit dans une activité de back office et middle office dédiée aux fonds alternatifs non cotés. Le périmètre couvre des véhicules de type Private Equity, Real Estate et Private Debt, pour lesquels des prestations comptables et de valorisation sont assurées auprès de sociétés de gestion clientes. Le besoin La mission requiert une expertise avancée en comptabilité de fonds alternatifs, couvrant l'ensemble du cycle de vie comptable : de l'enregistrement des mouvements à l'établissement des états financiers. Le consultant interviendra sur la préparation des arrêtés, le contrôle de la valeur liquidative (NAV), les opérations sur titres (OST) et les rapprochements de positions avec le conservateur et le dépositaire. Une maîtrise des relations avec les commissaires aux comptes et les acteurs de la chaîne de valeur est indispensable. Vos missions
• Préparation des arrêtés comptables et mise en place des calendriers de valorisation en lien avec les clients
• Enregistrement des mouvements titres et cash, traitement des opérations sur titres et création des valeurs non réglementées
• Rapprochement de positions et justification des suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif
• Contrôle de la valeur liquidative des portefeuilles et maintien de la justification des cours de valorisation
• Établissement des états financiers et annexes comptables de fin d'exercice à destination des commissaires aux comptes L'environnement Domaines : back office, middle office, securities services, fonds non cotés, Private Equity, Real Estate, Private Debt Réglementaire : valorisation de fonds alternatifs, relation dépositaire, commissaires aux comptes Le consultant Formation Bac+5 — Master 2 ou école d'ingénieur, idéalement avec une spécialisation en finance. Une expérience confirmée en comptabilité de fonds, idéalement sur des fonds non cotés (Private Equity, Real Estate, Private Debt), est attendue. La maîtrise de la valorisation, du contrôle de la NAV, des opérations sur titres (OST), des rapprochements de positions avec conservateur et dépositaire, ainsi que de l'établissement des états financiers et annexes comptables pour commissaires aux comptes est indispensable. La connaissance des fonds alternatifs et des relations avec les acteurs de la chaîne de valeur (dépositaire, CAC) est requise. Apprécié : connaissance des KPI de suivi d'activité, des frais de gestion, des mécanismes d'escalade processus, ainsi qu'une exposition aux futures, options ou produits OTC. Les modalités Île-de-France
• CDI
• Démarrage : À définir Pourquoi Canopee
• Cabinet spécialiste de la finance de marché et du secteur bancaire depuis 2009
• Une Practice dédiée, animée par un Practice Leader garant de votre trajectoire technique
• Double suivi Talent Manager et Business Manager, au sein d'une BU dédiée
• Choix de mission et accompagnement individualisé tout au long du parcours Rocket Package ClassPass — accès à plus de 4 000 salles de sport
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• Learning Bonus — 750 à 3 000 € tous les 2 ans à partir de 2 ans d'ancienneté
• Jusqu'à 8 jours de congés d'ancienneté Le process Échange avec votre Talent Manager (30 min) → entretien métier avec la Practice → rencontre client. Canopee s'engage en faveur de la diversité et de la non-discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.