Comptable Actifs Assurance – Administration Portefeuilles Institutionnels

Comptable Actifs Assurance – Administration Portefeuilles Institutionnels (H/F) – Île-de-France Dans le cadre d'une mission auprès de l'un de nos clients, une banque de financement et d'investissement, vous interviendrez en tant que comptable actifs assurance en charge de l'administration de portefeuilles institutionnels aux normes French GAAP et IFRS. Le contexte fonctionnel La mission s'inscrit dans un périmètre de back office financier dédié à la gestion comptable de mandats institutionnels dans le secteur de l'assurance. L'environnement couvre l'administration de portefeuilles en asset management, avec des positions principalement en fixed income. Les enjeux portent sur la fiabilité des données comptables, la conformité aux normes assurantielles et la production de reportings réglementaires à destination de clients institutionnels. Le besoin La mission requiert une expertise en comptabilité d'actifs d'assurance et en Investment Accounting. Le consultant prendra en charge la gestion comptable de mandats institutionnels aux normes assurantielles françaises et IFRS, incluant l'enregistrement des opérations sur placements fixed income, le rapprochement des positions avec les dépositaires, ainsi que la valorisation des positions avec mise à jour des compteurs de résultat et des provisions (ASD, réserve de capitalisation, ajustement ACAV). L'établissement des reportings contractuels et réglementaires mensuels, trimestriels et annuels — comptables, de gestion, French/IFRS et fiscaux — fait partie intégrante du périmètre. Les outils Dimension et FCPR sont utilisés au quotidien pour l'Investment Accounting. Vos missions
• Gestion comptable exhaustive des mandats institutionnels et enregistrement des opérations sur placements aux normes French GAAP et IFRS
• Rapprochement des positions avec les dépositaires et traitement des suspens comptables
• Valorisation des positions et mise à jour des compteurs de résultat, provisions ASD, réserve de capitalisation et ajustement ACAV
• Production des reportings contractuels et réglementaires mensuels, trimestriels et annuels (comptables, de gestion, French/IFRS, fiscaux)
• Coordination avec les interlocuteurs internes et externes, classement et archivage des documents comptables L'environnement Domaines : back office financier, asset management, fixed income, comptabilité d'actifs d'assurance, rapprochement dépositaires Réglementaire : normes assurantielles françaises, IFRS, reporting réglementaire assurance Outils & données : Dimension, FCPR Le consultant Formation Bac+5 — Master 2 ou école d'ingénieur, idéalement avec une spécialisation en finance. Une expérience confirmée en comptabilité d'actifs d'assurance et en back office financier est indispensable. La maîtrise des outils Dimension et FCPR dans un contexte d'Investment Accounting est exigée, de même qu'une bonne connaissance des normes assurantielles French GAAP et IFRS, de la valorisation de portefeuille, du rapprochement dépositaires, des provisions ASD, de la réserve de capitalisation, de l'ajustement ACAV et de la production de reportings réglementaires assurance sur des positions fixed income en asset management. Apprécié : expérience sur la gestion de mandats institutionnels, production de reportings fiscaux et calcul de valeurs liquidatives. Les modalités Île-de-France
• CDI
• Démarrage : Dès que possible Pourquoi Canopee
• Cabinet spécialiste de la finance de marché et du secteur bancaire depuis 2009
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