Comptable OPCVM
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- Assurer la comptabilisation des opérations sur les portefeuilles confiés ;
- Participer au calcul et au contrôle des valeurs liquidatives ;
- Réaliser les rapprochements nécessaires à la production comptable ;
- Contribuer à la production des états comptables et réglementaires.
Contrôle et qualité des données
- Vérifier la cohérence des opérations et des valorisations ;
- Analyser et traiter les écarts identifiés ;
- Participer à l'amélioration continue des processus de production.
Relation avec les interlocuteurs internes et externes
- Assurer le suivi des demandes des clients et partenaires ;
- Collaborer avec les différents services intervenant dans la chaîne de valorisation ;
- Contribuer au respect des délais et des engagements de qualité.
Profil recherché
- Formation supérieure en Comptabilité, Finance ou Gestion ;
- Première expérience en comptabilité de fonds, valorisation ou administration de fonds ;
- Bonne connaissance des OPCVM et des produits financiers ;
- Rigueur, sens de l'analyse et esprit d'équipe ;
- Maîtrise d'Excel ;
- Anglais professionnel apprécié.
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap
Manpower, au coeur des activités de ManpowerGroup, est l'un des leaders mondiaux du recrutement temporaire et permanent.
Combinant présence internationale et expertise locale, Manpower apporte des réponses adaptées et rapides aux besoins spécifiques de chaque entreprise, en matière de travail intérimaire, de recrutement en CDI/CDD, d'évaluation et de formation.
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Responsable Comptable OPCVM
Il y a 6 jours
Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein 58 000 € - 65 000 € ContratContexte En tant que groupe bancaire international, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion. En tant que groupe bancaire international, leader dans l’Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de...
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Responsable OPCVM — Pilotage Comptable
Il y a 6 jours
Montrouge, Île-de-France Fed Finance Temps plein 58 000 € - 65 000 € ContratUne entreprise bancaire internationale recherche un professionnel pour superviser la valorisation de fonds à Montrouge. Le candidat idéal aura au moins 8 ans d'expérience en comptabilité de portefeuilles et 4 ans en gestion. Le poste, en CDI, offre une rémunération de 58 à 65 K€, avec intéressement et avantages sociaux. Une connaissance des fonds...
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Gestionnaire de Fonds Opcvm et Mandats H/F
Il y a 3 jours
Montrouge, Ile-de-France Grafton Temps pleinÀ propos de nous : Grafton Recruitment, spécialiste de l'intérim et du recrutement de profils juniors à professionnels confirmés, recherche sur Montrouge (92) un.e Gestionnaire de Fonds OPCVM et Mandats F/H Mission : · Produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients,...
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Chargé de reporting réglementaire
Il y a 3 heures
Montrouge, Île-de-France Michael Page Temps pleinMichael Page Banque & Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses...
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DEPOSITARY CONTROL ANALYST H/F
Il y a 6 jours
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Temps plein 55 000 € - 75 000 € ContratCACEIS est dépositaire d’une large gamme de placements collectifs de toute nature juridique. Au sein de la Filière Client Portfolio Compliance, le Contrôle Dépositaire s'assure de la régularité des décisions des OPC de droit français dont CACEIS est dépositaire. Votre équipe: Vous rejoignez une équipe d'une dizaine de contrôleurs dépositaire...
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Chargé de reporting réglementaire
Il y a 6 jours
Montrouge, Île-de-France Michael Page Temps pleinLe poste de Chargé de reporting réglementaire (F/H)Au sein de l'équipe dédiée, le/la Chargé·e de Reporting Réglementaire H/F participe à la production de rapports réglementaires et financiers selon un calendrier défini. Le poste implique une collaboration régulière avec les équipes internes, les client·e·s et les parties prenantes intervenant...
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CDD - Data Officer (Static Data) H/F
Il y a 2 semaines
Montrouge, Ile-de-France CACEIS Temps pleinLa Direction Master Data Services est à la recherche d'un Data Officer (administrateur de données) au sein de son service Static Data. Votre équipe : L'équipe est organisée en deux pôles : un pôle France et un pôle International (Luxembourg). Vos missions : Votre mission principale consiste à effectuer le traitement quotidien des opérations...
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Chargé de Reporting Réglementaire H/F
Il y a 1 mois
Montrouge, Ile-de-France Michael Page Temps pleinAu sein de l'équipe dédiée, le/la Chargé·e de Reporting Réglementaire H/F participe à la production de rapports réglementaires et financiers selon un calendrier défini. Le poste implique une collaboration régulière avec les équipes internes, les client·e·s et les parties prenantes intervenant lors des clôtures comptables. Missions...
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Chargé de reporting réglementaire
Il y a 1 mois
Montrouge, Ile-de-France Temps pleinAu sein de l'équipe dédiée, le/la Chargé·e de Reporting Réglementaire H/F participe à la production de rapports réglementaires et financiers selon un calendrier défini. Le poste implique une collaboration régulière avec les équipes internes, les client·e·s et les parties prenantes intervenant lors des clôtures comptables. Missions...
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Fund Accountant OPC
Il y a 2 jours
Montrouge, France Crédit Agricole Temps pleinInformations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en...
