Cash Manager H/F
Il y a 2 mois
Descriptif du poste
Rattaché au Directeur Général France, et dans le cadre d'une création de poste, nous cherchons un-e Cash Manager.
Il s'agira d'optimiser le Cash flow du périmètre France et Réunion en améliorant au sein de chaque Direction métier les flux de trésorerie.
Le Cash Manager est responsable de la gestion des flux de trésorerie du périmètre opérationnel en France (métropole et Réunion).
Principales responsabilités :
1- Optimisation des flux de trésorerie :
Analyse / transformation continue des processus fournisseurs / achats (DAF) / ventes B2C et B2B / RH-paie qui aboutissent aux encaissements / décaissements pour améliorer et optimiser la gestion du BFR, (Credit scoring, conditions de paiements, délais de paiement des clients, optimisation du crédit fournisseurs etc.).
-> Proposer des solutions pour réduire les coûts bancaires (dailly, lignes de découverts, rejets de prélèvements).
-> S'assure que la gestion de BFR, les process d’encaissements et de décaissements liquidités sont optimisées pour répondre aux besoins de l'entreprise tout en minimisant les coûts financiers.
2- Prévisions de trésorerie :
-> Élaborer des prévisions de trésorerie quotidienne, à court, moyen et long terme.
-> Analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations et proposer des actions correctives.
-> Participer à la préparation des prévisions de trésorerie budgétaires (OPEX, CAPEX) avec la DAF France et la trésorerie Groupe.
3- Gestion des risques de liquidité :
-> Identifier et analyser les risques liés à la liquidité et proposer des stratégies d'atténuation.
-> S'assurer que l'entreprise dispose des lignes de crédit nécessaires pour couvrir ses besoins de financement.
-> Gérer les relations avec les banques pour le périmètre France
Identifier et proposer les besoins de financement à court et long terme.
4- Reporting et analyse financière :
-> Analyser les flux de trésorerie entrants et sortants de l’entreprise
-> Établir des rapports réguliers sur la situation de trésorerie (tableaux de bord, rapports de flux de trésorerie).
-> Veiller à la conformité des opérations financières avec les politiques internes et les réglementations en vigueur.
Compétences requises :
Maîtrise des outils informatiques et logiciels de gestion de trésorerie, la connaissance d’Ivalua, Dynamics 365 et Kyriba sont un plus.
Connaissance approfondie des produits bancaires, des financements et de la gestion des risques financiers.
Connaissances solides en analyse financière, comptabilité et fiscalité.
Pour ce poste nous cherchons une personne disposant d'un bon sens de l’organisation et de la rigueur, associé à une capacité d'analyse et de synthèse et d'excellentes compétences en communication (orale et écrite).
La maitrise de l’anglais est necessaire pour ce poste et des compétences en gestion de projet seraient un plus.
Vous avez idéalement un diplôme en finance, comptabilité, gestion ou école de commerce (Bac+5) et une expérience de 10 ans minimum en gestion de trésorerie, trésorerie d'entreprise, audit financier ou gestion des risques financiers.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Babilou s’engage au travers d’une politique diversité et inclusion.
Informations pratiques :
CDI - statut cadre (12 RTT)
poste basé à Bois Colombes
Télétravail partiel possible (8jours/mois)
Les avantages
Titres restaurants Journées de télétravail Remboursement titre transport à 60% Avantages CSE (réductions, chèques vacances...) Mutuelle d’entreprise Lieu de travail agréable et moderne
Déroulé des entretiens
Un échange téléphonique avec l’équipe RH. Un entretien avec votre futur manager. Un second entretien avec votre futur N+2 Bienvenue chez Babilou-
Cash Manager
il y a 4 semaines
Bois-Colombes, France Babilou Temps pleinBabilou, Entreprise à mission, est un des leaders mondiaux de l’éducation et de la petite enfance et membre de la Coalition mondiale pour l’éducation de l’UNESCO. Chez Babilou, vous travaillerez dans un groupe de crèches engagé qui place l’intérêt de l’enfant au cœur de toutes ses pratiques, on a besoin de votre personnalité et...
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Cash Manager
Il y a 2 mois
Bois-Colombes, France Babilou Temps pleinRattaché au Directeur Général France, et dans le cadre d'une création de poste, nous cherchons un-e **Cash Manager.** Il s'agira d'optimiser le Cash flow du périmètre France et Réunion en améliorant au sein de chaque Direction métier les flux de trésorerie. Le Cash Manager est responsable de la gestion des flux de trésorerie du périmètre...
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Fontenay-sous-Bois, France Société Générale Assurances Temps pleinComptable cash management et trade Alternance|Fontenay-Sous-Bois|Finance Comptable cash management et trade Fontenay-Sous-Bois, France Alternance Finance Vos missions au quotidien Envie d'une formation de comptable dans un environnement intellectuellement passionnant qui allie les aspects comptables et financiers, le respect des...
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Fp&a Manager France
Il y a 6 mois
Bois-Colombes, France HAYS Temps pleinIntégrez la direction financière d’un grand Groupe dans le domaine du service. Nous recherchons pour notre client, grand Groupe du secteur du service aux entreprises, pour rejoindre sa direction financière périmètre France, un FP&A manager. Notre cabinet l’accompagne afin de sélectionner les meilleurs profils sur la région...
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Responsable de Magasin
Il y a 6 mois
Bois-Colombes, France NATURALIA (F) Temps plein**Description du poste** Expert de la distribution biologique depuis 48 ans, NATURALIA est une entreprise leader de son secteur avec 220 magasins de proximité, intégrés et franchisés. NATURALIA est présent en région parisienne, en province et à l’international. Son développement constant s'accompagne de nombreuses ouvertures de magasins par...
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Regional Process Owner Adhesives Order to Cash
Il y a 6 mois
Colombes, France Arkema Temps plein**Allez au-delà de vos découvertes !** **Des solutions innovantes et durables** **Détails de la Mission**: ARKEMA recherche pour son Siège social, un/une Regional Process Owner Adhesives Order To Cash (OTC) - EMEA Situé à Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine (92), le siège social d'Arkema France emploie plus de 800...
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Change Manager
Il y a 3 mois
Bois-Colombes, France Groupe ASTEK Temps pleinPour notre client exerçant dans les assurances, nous recherchons un profil type Change manager H/F qui aura pour missions les tâches suivantes: Vous serez en charge de gérer les changements d?infrastructure, Assurer le suivi des opérations techniques, Assurer un lien opérationnel et une coordination entre les équipes, Effectuer des analyses d?impacts...
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Responsable de Magasin
Il y a 6 mois
Colombes, France NATURALIA (F) Temps plein**Description du poste** Expert de la distribution biologique depuis 48 ans, NATURALIA est une entreprise leader de son secteur avec 220 magasins de proximité, intégrés et franchisés. NATURALIA est présent en région parisienne, en province et à l’international. Son développement constant s'accompagne de nombreuses ouvertures de magasins par...
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Contract Manager Informatique
Il y a 6 mois
Bois-Colombes, France Freelance.com Temps pleinClient : Banque Poste : Contract Manager L?anglais est indispensable, la communication du projet se fait en anglais et il s?agit d?un projet interrégional. (international) Lieux : Bois Colombes Date de début : ASAP Durée du projet : 6 mois à temps plein Principales responsabilités: 1) Optimisation des processus: - Évaluer, concevoir et mettre en...
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Manager Droit Public
Il y a 5 mois
Bois-Colombes, France SVP SAS Temps plein**Votre mission**: QUELLES SERONT VOS MISSIONS Rattaché au directeur du département Secteur Public, vous intégrez une équipe de 3 managers et vos principales missions seront de: - Manager, développer et consolider votre équipe composée de 10 à 12 juristes spécialisé(e)s en droit public et chargé(e)s d'apporter des réponses opérationnelles à...
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IT Manager
Il y a 6 mois
Bois-Colombes, France SVP SAS Temps plein**Votre mission**: QUELLES SERONT VOS MISSIONS Après un parcours d'intégration et de formation à nos outils et méthodes, vos missions seront de: - Mettre les mains dans le legacy - Parvenir à cartographier l'existant et à prioriser les actions d'urbanisation ou de développement pour stabiliser le legacy - Challenger la cohérence des développements...
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Manager Droit Des Affaires
Il y a 6 mois
Bois-Colombes, France SVP SAS Temps plein**Votre mission**: QUELLES SERONT VOS MISSIONS Au sein de la direction Fiscalité et Vie des affaires, vous encadrez une équipe d'une quinzaine de juristes spécialisés en droit des affaires et droit du patrimoine, chargés de répondre aux questions et demandes de nos clients. **A ce titre, vos missions seront les suivantes**: - Vous êtes garant(e) de...
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Product Manager
Il y a 5 mois
Bois-Colombes, France GRTgaz Temps plein**Intitulé du poste**: PRODUCT MANAGER F/H **Intitulé au Référentiel Emploi de GRTgaz**: PRODUCT MANAGER CONFIRME **Contrat**: CDI **Catégorie socio-professionnelle**: Cadre **Description du poste**: **... La DSI cherche un Product Manager pour intégrer les équipes Transformation !** **L'équipe ?** **La DSI accompagne les métiers dans leur...
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Manager Droit Des Affaires
Il y a 5 mois
Bois-Colombes, France SVP SAS Temps pleinDescriptif du poste - QUELLES SERONT VOS MISSIONS Au sein de la direction Fiscalité et Vie des affaires, vous encadrez une équipe d'une quinzaine de juristes spécialisés en droit des affaires et droit du patrimoine, chargés de répondre aux questions et demandes de nos clients. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Vous êtes garant(e) de la...
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Manager Droit Des Affaires
Il y a 5 mois
Bois-Colombes, France SVP Temps pleinDescriptif du poste - QUELLES SERONT VOS MISSIONS Au sein de la direction Fiscalité et Vie des affaires, vous encadrez une équipe d'une quinzaine de juristes spécialisés en droit des affaires et droit du patrimoine, chargés de répondre aux questions et demandes de nos clients. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Vous êtes garant(e) de la...
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Informaticien d'Etudes/Analyste Développeur
Il y a 2 mois
Fontenay-sous-Bois, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ? Euro-Information, filiale technologique de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, conçoit, réalise, maintient et exploite un système d’information commun utilisé par le Groupe. Les activités de développement et de production informatique au niveau national et international sont assurées par environ 4000 salariés répartis...
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Alt - Contract Manager - Bac+5 - (F/H)
Il y a 6 mois
Bois-Colombes, France GRTgaz Temps plein**Intitulé du poste**: ALT - CONTRACT MANAGER - BAC+5 - F/H **Contrat**: Apprentissage / Professionnalisation **Durée du contrat**: 12 mois **Description du poste**: Vous recherchez une alternance qui vous permette de développer vos connaissances et d'intégrer une entreprise qui contribue à la transition énergétique, rejoignez **GRTgaz** ! La...
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Alt - Contract Manager
Il y a 6 mois
Bois-Colombes, France ENGIE Temps pleinIdentifiant de la demande: 24381- Lieu de travail: BOIS-COLOMBES, FR, 92270**ALTERNANCE - CONTRACT MANAGER F/H - BAC +4/+5** - **Localisation**: Bois-Colombes (92 270) à proximité de la Gare Bécon les Bruyères **Qui sommes-nous ?** Expert du gaz naturel liquéfié (GNL), Elengy est une filiale de GRTgaz au sein du Groupe ENGIE. Elengy exploite les...
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Trésorier International H/F
Il y a 4 mois
Colombes, France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Trésorier International, vous serez en charge de :Cash management : * Équilibrage et suivi des comptes bancaires, * Administration du TMS, * Suivi de la relation bancaire, * Contrôle et mise à jour des pouvoirs et habilitations bancaires, KYC... * Mise à disposition et contrôle des moyens de paiement, *...
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Manager Audit Interne
Il y a 2 mois
Bois-Colombes, France Abeille assurances Temps pleinLa Direction Audit Interne d’Abeille Assurances, composée d’une vingtaine d’auditeurs avec des expertises multidisciplinaires (ex. finance, conseil, conformité, cyber), recrute une/un Manager Audit Interne (F/H). La Direction Audit Interne a pour vocation principale de fournir aux Instances Dirigeantes une évaluation indépendante des dispositifs...