Cash Manager

il y a 1 mois


BoisColombes, France Babilou Temps plein

Babilou, Entreprise à mission, est un des leaders mondiaux de l’éducation et de la petite enfance et membre de la Coalition mondiale pour l’éducation de l’UNESCO. Chez Babilou, vous travaillerez dans un groupe de crèches engagé qui place l’intérêt de l’enfant au cœur de toutes ses pratiques, on a besoin de votre personnalité et expérience, rejoignez-nous
Rattaché au Directeur Général France, et dans le cadre d'une création de poste, nous cherchons un-e **Cash Manager.**

Il s'agira d'optimiser le Cash flow du périmètre France et Réunion en améliorant au sein de chaque Direction métier les flux de trésorerie.

Le Cash Manager est responsable de la gestion des flux de trésorerie du périmètre opérationnel en France (métropole et Réunion).

**Principales responsabilités**:
**1- Optimisation des flux de trésorerie**:
Analyse / transformation continue des processus fournisseurs / achats (DAF) / ventes B2C et B2B / RH-paie qui aboutissent aux encaissements / décaissements pour améliorer et optimiser la gestion du BFR, (Credit scoring, conditions de paiements, délais de paiement des clients, optimisation du crédit fournisseurs etc.).
- Proposer des solutions pour réduire les coûts bancaires (dailly, lignes de découverts, rejets de prélèvements).
- S'assure que la gestion de BFR, les process d’encaissements et de décaissements liquidités sont optimisées pour répondre aux besoins de l'entreprise tout en minimisant les coûts financiers.

**2- Prévisions de trésorerie**:

- Élaborer des prévisions de trésorerie quotidienne, à court, moyen et long terme.
- Analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations et proposer des actions correctives.
- Participer à la préparation des prévisions de trésorerie budgétaires (OPEX, CAPEX) avec la DAF France et la trésorerie Groupe.

**3- Gestion des risques de liquidité**:

- Identifier et analyser les risques liés à la liquidité et proposer des stratégies d'atténuation.
- S'assurer que l'entreprise dispose des lignes de crédit nécessaires pour couvrir ses besoins de financement.
- Gérer les relations avec les banques pour le périmètre France

Identifier et proposer les besoins de financement à court et long terme.

**4- Reporting et analyse financière**:

- Analyser les flux de trésorerie entrants et sortants de l’entreprise
- Établir des rapports réguliers sur la situation de trésorerie (tableaux de bord, rapports de flux de trésorerie).
- Veiller à la conformité des opérations financières avec les politiques internes et les réglementations en vigueur.

**Compétences requises**:
Maîtrise des outils informatiques et logiciels de gestion de trésorerie, la connaissance d’Ivalua, Dynamics 365 et Kyriba sont un plus.

Connaissance approfondie des produits bancaires, des financements et de la gestion des risques financiers.

Connaissances solides en analyse financière, comptabilité et fiscalité.

Pour ce poste nous cherchons une personne disposant d'un bon sens de l’organisation et de la rigueur, associé à une capacité d'analyse et de synthèse et d'excellentes compétences en communication (orale et écrite).

La maitrise de l’anglais est necessaire pour ce poste et des compétences en gestion de projet seraient un plus.

Vous avez idéalement un diplôme en finance, comptabilité, gestion ou école de commerce (Bac+5) et une expérience de 10 ans minimum en gestion de trésorerie, trésorerie d'entreprise, audit financier ou gestion des risques financiers.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Babilou s’engage au travers d’une politique diversité et inclusion.

**Informations pratiques**:
CDI - statut cadre (12 RTT)

poste basé à Bois Colombes

Télétravail partiel possible (8jours/mois)


  • Cash Manager

    Il y a 2 mois


    Bois-Colombes, France Babilou Temps plein

    Rattaché au Directeur Général France, et dans le cadre d'une création de poste, nous cherchons un-e **Cash Manager.** Il s'agira d'optimiser le Cash flow du périmètre France et Réunion en améliorant au sein de chaque Direction métier les flux de trésorerie. Le Cash Manager est responsable de la gestion des flux de trésorerie du périmètre...

  • Cash Manager

    il y a 7 jours


    Bois-Colombes, France Babilou Temps plein

    Rattaché au Directeur Général France, et dans le cadre d'une création de poste, nous cherchons un-e **Cash Manager.** Il s'agira d'optimiser le Cash flow du périmètre France et Réunion en améliorant au sein de chaque Direction métier les flux de trésorerie. Le Cash Manager est responsable de la gestion des flux de trésorerie du périmètre...

  • Cash Manager H/F

    Il y a 2 mois


    Bois-Colombes, France Babilou Temps plein

    Descriptif du poste Rattaché au Directeur Général France, et dans le cadre d'une création de poste, nous cherchons un-e Cash Manager. Il s'agira d'optimiser le Cash flow du périmètre France et Réunion en améliorant au sein de chaque Direction métier les flux de trésorerie. Le Cash Manager est responsable de la gestion des flux de...

  • Fp&a Manager France

    Il y a 6 mois


    Bois-Colombes, France HAYS Temps plein

    Intégrez la direction financière d’un grand Groupe dans le domaine du service. Nous recherchons pour notre client, grand Groupe du secteur du service aux entreprises, pour rejoindre sa direction financière périmètre France, un FP&A manager. Notre cabinet l’accompagne afin de sélectionner les meilleurs profils sur la région...


  • Colombes, France Arkema Temps plein

    **Allez au-delà de vos découvertes !** **Des solutions innovantes et durables** **Détails de la Mission**: ARKEMA recherche pour son Siège social, un/une Regional Process Owner Adhesives Order To Cash (OTC) - EMEA Situé à Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine (92), le siège social d'Arkema France emploie plus de 800...


  • Bois-Colombes, France Freelance.com Temps plein

    Client : Banque Poste : Contract Manager L?anglais est indispensable, la communication du projet se fait en anglais et il s?agit d?un projet interrégional. (international) Lieux : Bois Colombes Date de début : ASAP Durée du projet : 6 mois à temps plein Principales responsabilités: 1) Optimisation des processus: - Évaluer, concevoir et mettre en...


  • Fontenay-sous-Bois, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? Euro-Information, filiale technologique de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, conçoit, réalise, maintient et exploite un système d’information commun utilisé par le Groupe. Les activités de développement et de production informatique au niveau national et international sont assurées par environ 4000 salariés répartis...

  • Credit Manager

    Il y a 2 mois


    Colombes, France Michael Page Temps plein

    Missions : * Contrôler le respect de la procédure de création de compte client ou d'état de compte client par les commerciaux et autoriser les encours clients, * Evaluer les risques de recouvrement des clients actuels et potentiels par l'analyse de leur santé financière, * Mettre en oeuvre les modes de sécurisation des paiements nécessaires (lettres...


  • Colombes, France Faurecia Temps plein

    Forvia, a sustainable mobility technology leader We pioneer technology for mobility experience that matter to people. Your mission and responsibilities The Head of Financial Markets and Risk Management is responsible for managing the group’s overall dealing room activities, including foreign exchange (FX) management, interest rate hedging, money...


  • Colombes, France SULO Temps plein

    **A propos de nous**: Acteur majeur de l’économie circulaire, le Groupe SULO, par ses solutions innovantes d’optimisation de la pré-collecte, aide à transformer les déchets d’aujourd’hui en ressources de demain. Le Groupe, qui connait un développement rapide en Europe réalise un chiffre d’affaires de 600 millions d’euros et emploie 2300...


  • Colombes, France SULO Temps plein

    **A propos de nous**: Acteur majeur de l’économie circulaire, le Groupe SULO, par ses solutions innovantes d’optimisation de la pré-collecte, aide à transformer les déchets d’aujourd’hui en ressources de demain. Le Groupe, qui connait un développement rapide en Europe réalise un chiffre d’affaires de 600 millions d’euros et emploie 2300...

  • Junior Cost Manager

    Il y a 6 mois


    La Garenne-Colombes, France AECOM Temps plein

    Company Description Work with Us. Change the World. At AECOM, we're delivering a better world. Whether improving your commute, keeping the lights on, providing access to clean water, or transforming skylines, our work helps people and communities thrive. We are the world's trusted infrastructure consulting firm, partnering with clients to solve the...

  • Junior Cost Manager

    Il y a 6 mois


    La Garenne-Colombes, France AECOM Temps plein

    **Company Description** Work with Us. Change the World.** At AECOM, we're delivering a better world. Whether improving your commute, keeping the lights on, providing access to clean water, or transforming skylines, our work helps people and communities thrive. We are the world's trusted infrastructure consulting firm, partnering with clients to solve the...

  • Trésorier (H/F)

    Il y a 6 mois


    Fontenay-sous-Bois, France HAYS Temps plein

    Mettez vos compétences au service de notre client ! Notre client qui est l’un des tout premiers groupes européens spécialisé dans le marché de l'Affacturage, recherche activement un Trésorier pour une mission d’intérim de plusieurs mois.Vos missions au quotidien sont les suivantes: - Refinancer les opérations dans le respect des limites (taux,...


  • Les Clayes-sous-Bois, France Atos Temps plein

    **HPC Customer Success Manager**: - Publication Date: Oct 30, 2024- Ref. No: 523003- Location: Les Clayes-sous-Bois, FR, 78340**Bienvenue chez Eviden, acteur clé du numérique de prochaine génération et leader mondial du cloud, du calcul avancé et de la sécurité !** Eviden opère dans tous les secteurs d’activité, et fait rayonner son expertise sur...

  • Actuaire non-vie F/H

    il y a 1 mois


    Bois-Colombes, France Abeille assurances Temps plein

    Rejoignez une entreprise à taille humaine et en croissance, au service de plus de 3 millions de clients, et qui se positionne sur tous les segments de l’assurance.Quels seront vos futurs challenges ? :Participer aux travaux de production réglementaire sous Solvabilité 2Travaux trimestriels de clôture : calcul du ratio de couverture en Formule...


  • Rosny-sous-Bois, France Chubb Temps plein

    Vous participez à la relation clientèle en assurant l'ensemble du processus administratif à partir de l'enregistrement de la commande jusqu'à l'encaissement, selon les processus internes à l'entreprise Vous assurez une interface entre le client, les agences (assistante d’établissement, managers, commerciaux, techniciens, etc.) **Vous aurez des...


  • Rosny-sous-Bois, France Chubb Temps plein

    Vous participez à la relation clientèle en assurant l'ensemble du processus administratif à partir de l'enregistrement de la commande jusqu'à l'encaissement, selon les processus internes à l'entreprise Vous assurez une interface entre le client, les agences (assistante d’établissement, managers, commerciaux, techniciens, etc.) **Vous aurez des...


  • Colombes, France PepsiCo Temps plein

    Overview: **Coordinateur** **Coopération**s** **C**ommerciale, CDI, H/F** **WHAT MAKES YOU UNIQUE, MAKE US BETTER** Vous êtes à la recherche de nouveaux défis ? Vous êtes prêt à propulser votre carrière ? Postulez dès maintenant ! Venez exprimer vos talents et votre perspective unique chez nous. Nous vous donnerons les moyens d’oser à...


  • Rosny-sous-Bois, France Chubb Fire & Security Temps plein

    Chubb Fire & Security est une entreprise d’APi Group. Chubb France compte parmi les **leaders français en sécurité incendie et sécurité électronique des entreprises et des collectivités**. Avec un important réseau de techniciens, de commerciaux et d'agences locales, nos 4 000 collaboratrices et collaborateurs, couvrent l'ensemble du territoire...