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Chargé de support actifs réels- F/H
Il y a 2 mois
Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne.
Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo.
Nous comptons aujourd'hui plus de 400 employés à travers nos 8 bureaux internationaux
Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances.
Nous recherchons pour l'un de nos clients, un groupe dans l'Asset Management, un Chargé de support actifs réels.
Mission :
Financement :
• Modéliser les créances dans le référentiel : saisir les données de financement dans l’outil et procéder à leur mise à jour régulière
• Assurer le closing des opérations : réceptionner, mettre en place et suivre les instructions de règlement livraison, et transmission aux dépositaires et valorisateurs
• Effectuer le suivi de la documentation de crédits en accord avec la documentation contractuelle : suivi des garanties, covenants, commissions, margin et veiller à leur application.
• Communiquer les fiches valeurs aux valorisateurs externes des fonds et le cas échéant aux valorisateurs des créances
Tenue de position :
• Réconciliation des positions espèces et titres avec les dépositaires et suivi des suspens
• Gérer les appels de fonds et les distributions de coupon et de principal
• Inscrire les opérations dans les livres des dépositaires
• Instruire les paiements / ordres de virement devant être effectués par les fonds
• Assurer le suivi et le traitement des OST
• Assurer le suivi du passif : rapprochement mensuel sur identité des porteurs de parts et détention dans les fonds
• Assurer le suivi et la gestion de la trésorerie des fonds
• Faire les demandes de circularisations auprès des agents de crédits
Valorisation :
• Assurer la pré validation des valeurs liquidatives
• Contribuer à la valorisation des créances
• Contrôler la valorisation et la balance comptables des fonds, communiquées par les valorisateurs externes.
• Calculer le solde de distribution des fonds
• Contrôler les comptes rendus annuels d’activité et suivre les échanges avec les valorisateurs et les CAC
• Préparer les rapports annuels / semestriels de gestion devant être communiqués aux CAC
Reporting :
• Contribuer aux reportings investisseurs
• Préparer les reportings réglementaires : AIFM, matrices TPT, EMT
• Contribuer aux déclarations bancaires
• Préparer les déclarations annuelles à effectuer à l’AMF sur la collecte des Organismes de Titrisation
• Assurer le suivi des KPI des prestataires externes et contribuer à d’éventuelles revues contractuelles / SLA
• Contribuer aux expressions de besoin sur l’évolution des outils et recette des outils
Compétences requises :
Expérience professionnelle de 5 ans minimum, avec une expérience significative dans les métiers opérationnels en société de gestion ou middle office bancaire.
- Grande rigueur, sens de l’organisation
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Dynamisme
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Responsable support informatique h/f
Il y a 2 mois
France, FR DE GRAËT CONSULTING Temps pleinPoste : Groupe industriel français, notre client est un acteur incontournable de son marché en France, en croissance, leader sur ses catégories et développant un savoir-faire reconnu et une forte culture de l'innovation produits. Dans le cadre de son développement, nous recherchons un RESPONSABLE SUPPORT INFORMATIQUE H/F, basé près...
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Responsable support informatique h/f
il y a 4 jours
France, FR DE GRAËT CONSULTING Temps pleinPoste : Groupe industriel français, notre client est un acteur incontournable de son marché en France, en croissance, leader sur ses catégories et développant un savoir-faire reconnu et une forte culture de l'innovation produits. Dans le cadre de son développement, nous recherchons un RESPONSABLE SUPPORT INFORMATIQUE H/F, basé près...
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Chargé de formation, support technique
Il y a 2 mois
France, FR OPEN SOURCING Temps pleinPoste : Notre clients leader mondial de l'évaluation RH en ligne, Chargé de formation, support technique (H/F) Poste à pourvoir en CDI, basé à Lyon 2. Mission : Au sein de l'entreprise, vous intégrerez le service Formation et prendrez en charge l'organisation et le suivi de nos sessions de formations ; et le support technique à nos...
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Support Front Office
il y a 4 semaines
France, FR QUANTEAM Temps pleinA propos de Quanteam : Quanteam est un cabinet de conseil spécialisé dans les secteurs Banque, Finance et Services financiers.Nos 740 consultants, issus de 35 nationalités différentes, sont situés à Paris, Lyon, Luxembourg, Bruxelles, Londres, Genève, Porto, Lisbonne, New-York, Montréal et Casablanca.Notre double compétence métier et SI nous permet...
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Développeur Temps Réel Embarqué
Il y a 3 mois
France, FR Michael Page Temps pleinPoste : En tant que Développeur Temps Réel Embarqué, vos missions seront : * Assurer la capture des besoins et la stabilisation des solutions techniques, * Assurer le développement et l'intégration sur cible de logiciels " temps réel embarqué ", * Participer au développement de la ligne de produits radios (et produits dérivés), *...
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Chargé de support applicatif N2
Il y a 3 mois
France, FR FED IT Temps pleinPoste : Avant toute chose, je suis Loubna Farissi et je recrute des profils informatiques pour des clients finaux en Auvergne-Rhône-Alpes. Mon but est de provoquer des rencontres professionnelles qui ont du sens ! Aujourd'hui, je recrute pour un grand groupe immobilier, un.e Chargé.e de support applicatif N2 (F/H) pour un CDI. Vous centralisez...
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Commercial itinérant
il y a 2 semaines
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Votre mission consistera à prospecter activement de nouveaux annonceurs afin de les inviter à communiquer sur les supports de l'entreprise. Vous gérerez la relation commerciale de A à Z en toute autonomie, de la prospection à la signature du bon de commande, en passant par lanalyse du besoin et le déploiement des solutions de...
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France, FR Ville de Villejuif Temps pleinNous vous offrons l'opportunité de diriger et d'organiser le support au sein du Pôle Ressources. En tant que Responsable du Service Support des Systèmes d'Information, vous assurerez la qualité de service et la satisfaction des utilisateurs, contribuant ainsi à nos objectifs collectifs.Sous la supervision du Directeur de la Direction des...
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Chargé(e) de recrutement H/F
il y a 1 mois
France, FR Manaero Temps pleinPoste : En véritable Business Partner, vous êtes placé au coeur du dispositif, afin d'analyser et de répondre à ses besoins de personnel. Majoritairement dédié à ses besoins en CDI, vous êtes pro-actif pour lui proposer des candidats répondant à ses besoins en CDI Vos missions : - Comprendre et anticiper les attentes des opérationnels, -...
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Chargé de middle-office Trade support H/F
Il y a 2 mois
France, FR FED FINANCE Temps pleinPoste : Je suis Ken au sein du cabinet de recrutement Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marchés, de l'Asset management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Paris (75) : Un chargé de middle-office Trade support Votre mission : Vous rejoignez une...
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Technicien support systèmes et réseaux H/F
Il y a 2 mois
France, FR OPEN SOURCING Temps pleinPoste : Opensuccess recrute pour son client, un groupe spécialisé dans le secteur de la Radio. Les principales missions pour le poste de Technicien support systèmes et réseaux H/F sont les suivantes : Rattaché au directeur technique, vous apportez votre expertise pour organiser et résoudre les problèmes et demandes des utilisateurs. Responsable...
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Ingénieur électricité/Support technique F/H
il y a 4 semaines
France, FR AXELYO LYON Temps pleinPoste : Vous apporterez vos compétences techniques et expériences professionnelles électrique dans la réalisation de vos missions de conseil et d'expertise technique et de projets auprès de nos clients. Au sein d'une équipe multiculturelle de 7 personnes, vous aurez les missions suivantes : -Déterminer les solutions techniques en...
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Chargé(e) de support rh sanofi h/f
il y a 2 semaines
France, FR KELLY Temps pleinPoste : Bonjour, Je recherche pour SANOFI, un Chargé de Support RH (H/F) en intérim de 4 mois. Lieu : Gentilly Missions : Vous serez au sein du Département Organisation, Performance et Talent rattaché au Head of People France. PRINCIPALES ACTIVITÉS : Le/La Chargé(e) de Support RH (People Excellence Professional) assure un support aux...
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Chargé de support client H/F
il y a 1 mois
France, FR Fiducial Temps pleinPoste : FIDUCIAL INFORMATIQUE développe et déploie des solutions informatiques pour les TPE, PME afin de les accompagner de façon durable et pérenne dans la gestion de leur activité. Nous recrutons un Chargé de relation/support Client H/F en CDI à Lyon. Votre mission principale sera le traitement des appels clients dans le respect des engagements...
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Technicien support informatique
il y a 3 semaines
France, FR Experis France Temps pleinL’Humain, l’Expertise et l’Innovation, voilà ce qui caractérise l’ADN d’Experis France, ESN de ManpowerGroup reconnue Top Employer 2024. Présente dans 28 pays avec 4000 Talents en France, Experis se positionne comme un acteur incontournable et innovant sur le marché des ESN. Nous proposons une offre intégrée alliant services et solutions IT...
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Technicien Support Informatique H/F
Il y a 3 mois
France, FR Fiducial Temps pleinPoste : Le Groupe Aquitem créé en 1987, leader dans le domaine de la Data, des services Web et du Retail et partenaire du succès des grandes enseignes, est aujourd'hui, une filiale de FIDUCIAL Informatique ! Avec une équipe dynamique et innovante composée de 120 personnes basées au Bouscat, Aquitem propose une grande variété de solutions...
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Risk Manager Gestion d’actifs fonds de dette
il y a 5 jours
France, FR Rivage Investment Temps pleinCDI – Plein temps : Risk Manager Gestion d’actifs fonds de detteActeur majeur sur le segment des fonds de dette, nous continuons à croitre en développant de nouveaux produits, outils et méthodologies répondant aux besoins des investisseurs, dans un environnement réglementaire en constante évolution, et nous sommes à la recherche d'une ou...
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Chef de projet informatique reprise d'activité transverse
il y a 4 semaines
France, FR CHARLI GROUP Temps pleinDans le cadre d'un programme cyberboost, Mise en place d'un plan de redémarrage des actifs suite à une cyber attaque, pour différents scénarii d'attaque Assistance au pilotage transverse du projet Cyberboost pour la mise en place du plan de redémarrage des actifs et activités du SI et du réseau dont reporting, formalisation des supports,...
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Responsable SAV H/F
il y a 7 jours
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Avec l'accompagnement du responsable opérationnel du site sarthois et au sein d'une équipe expérimentée, vous aurez pour mission de : - Participer à la gestion des appels clients ( distributeurs et particuliers) et garantir le respect des délais d'intervention SAV et de maintenance de premier niveau - Réaliser les interventions...
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Chargé de relations clients h/f
il y a 2 semaines
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Vous integrez lequipe de la Relation Partenaires qui assure la relation client avec les differentes parties prenantes externes et anime le back-office de gestion de leco-organisme. En interne, lequipe collabore de facon etroite avec differentes directions de l'entreprise : Relation des Adherents, Operations, et Marketing et Communication...