Comptable de Fonds Private Equity H/F

il y a 3 semaines

Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

Quelles sont les missions ?

Je suis Antony Laplagne, Consultant chez Fed Finance et spécialisé dans le recrutement des métiers de la Finance de Marché, de l'Asset Management et du Private Equity.

Rattaché(e) au département Private Equity - Real Estate et notamment dans le Service Middle-office Opérations qui assure les prestations de Middle-office de sociétés de Private Equity et l'administration comptable et la valorisation des fonds de private equity et de fonds immobiliers.

Au sein du secteur Accounting & Valuation, vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place.

A ce titre,
- Vous contrôlez l'exactitude des opérations à partir des informations reçues des Gérants de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d'inventaires) ;
- Vous contrôlez la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives ;
- Vous analysez les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation ...) et proposez des solutions correctives ;
- Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux Gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux Commissaires aux comptes ;
- Vous mettez à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par les Gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat ;
- Vous analysez la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation ;
- Vous analysez les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des Waterfalls ;
- Vous calculez les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation ;
- Vous préparez les dossiers à remettre aux Commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d'informations ;
- Vous proposez des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle ;
- Vous produisez les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validation, ...).

Quel est le profil idéal ?

De formation spécialisée en Comptabilité/Gestion/Finance/Banque (à partir de Bac+3), vous justifiez d'un minimum de 3 années d'expérience idéalement en valorisation des FCPR / FCPI ou en comptabilité OPCVM dans des sociétés de gestion d'actifs ou en administration de fonds.
Doté(e) d'un bon relationnel, vous possédez un réel sens du service et êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse.
Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste.

Processus :

Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone pour faire un point sur votre parcours et votre projet professionnel.
Nous validerons ensemble si le poste correspond à vos critères de recherche et les attentes du client.
Si tel est le cas, nous nous rencontrerons en entretien, puis un rendez-vous sera organisé avec votre futur responsable.

A très bientôt.

Qui a publié cette offre ?

Je recherche pour un de mes clients, un(e) Comptable Fonds Private Equity.

Si vous souhaitez évoluer dans l'environnement des actifs réels et notamment du private equity, cette offre est pour vous
Le poste est basé à Montrouge (92).
Cette mission à durée déterminée s'étale sur 7 mois minimum potentiellement renouvelable.
La rémunération brute annuelle fixe est, selon le profil, comprise entre 37 et 42 KEUR + intéressement / participation et abondement + CE + avantages sociaux.
Nombre de congés : 31 jours de congés et jusqu'à 16 RTT.
Télétravail partiel possible à hauteur de 84 jours par an.

  • Superviseur comptable Private Equity H/F

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville et recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une ou un Superviseur comptable Private Equity H/F.Rattaché au Département " Private Capital ", vous assurez la production de valorisation sur un portefeuille de fonds de type Private Equity et vous assistez le responsable dans...

  • Superviseur comptable Private Equity H/F

    il y a 1 mois

    Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville et recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une ou un Superviseur comptable Private Equity H/F.Rattaché au Département " Private Capital ", vous assurez la production de valorisation sur un portefeuille de fonds de type Private Equity et vous assistez le responsable dans...

  • Superviseur comptable Private Equity H/F

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville, Consultante au sein de Fed Finance et je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une ou un Superviseur comptable Private EquityMission : Rattaché au Département " Private Capital ", vous assurez la production de valorisation sur un portefeuille de fonds de type Private...

  • Superviseur comptable Private Equity H/F

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville, Consultante au sein de Fed Finance et je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une ou un Superviseur comptable Private EquityMission : Rattaché au Département " Private Capital ", vous assurez la production de valorisation sur un portefeuille de fonds de type Private...

  • Expert Valorisation Private Equity H/F

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville, Consultante en recrutement et recherche aujourd'hui pour un de mes clients, bas? ? Montrouge (92), une, un Expert en valorisation fonds de Private Equity.Rattach?(e) au d?partement Private Equity , vous assurez la valorisation et la comptabilit? de portefeuilles de fonds private equity et de fonds...

  • Expert Valorisation Private Equity H/F

    il y a 1 mois

    Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville, Consultante en recrutement et recherche aujourd'hui pour un de mes clients, bas? ? Montrouge (92), une, un Expert en valorisation fonds de Private Equity.Rattach?(e) au d?partement Private Equity , vous assurez la valorisation et la comptabilit? de portefeuilles de fonds private equity et de fonds...

  • Expert Valorisation Private Equity H/F

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville, Consultante en recrutement et recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge (92), une, un Expert en valorisation fonds de Private Equity.Rattaché(e) au département Private Equity , vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de...

  • Private Equity Fund Portfolio Analyst H/F

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Le département Corporate & Leveraged Finance (CLF) est une activité mondiale qui englobe les activités de financement à effet de levier, de télécommunications et de fonds, ainsi que les activités d'origination de dette d'entreprise, créant ainsi une plateforme d'origination de premier plan pour le financement d'entreprises et le financement à effet...

  • Private Equity Fund Portfolio Analyst H/F

    Il y a 2 mois

    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Le département Corporate & Leveraged Finance (CLF) est une activité mondiale qui englobe les activités de financement à effet de levier, de télécommunications et de fonds, ainsi que les activités d'origination de dette d'entreprise, créant ainsi une plateforme d'origination de premier plan pour le financement d'entreprises et le financement à effet...

  • Private Capital Funds Business Analyst H/F

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez une alternance en finance et vous avez un intérêt pour le secteur du Private Equity ? Alors postulez Vous intégrerez la ligne métier Corporate and Leverage Finance (CLF), dont les missions sont d'originer, de structurer, d'arranger et de gérer le portefeuille de crédits syndiqués et de lignes bilatérales pour les clients Corporate et...

  • Private Capital Funds Business Analyst H/F

    il y a 1 mois

    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez une alternance en finance et vous avez un intérêt pour le secteur du Private Equity ? Alors postulez Vous intégrerez la ligne métier Corporate and Leverage Finance (CLF), dont les missions sont d'originer, de structurer, d'arranger et de gérer le portefeuille de crédits syndiqués et de lignes bilatérales pour les clients Corporate et...

  • Accountant PERES H/F

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France CACEIS France Temps plein

    Vous disposez d'une première expérience sur les métiers de l'administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation. Votre équipeVous...

  • Accountant PERES H/F

    il y a 1 mois

    Montrouge, Île-de-France CACEIS France Temps plein

    Vous disposez d'une première expérience sur les métiers de l'administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation. Votre équipeVous...

  • Comptable (h/f)

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour notre client, un grand établissement bancaire, un "Comptable de fonds Private Equity" pour un contrat en CDD de 7 mois Basé à MontrougeAu sein du...

  • Comptable (h/f)

    Il y a 2 mois

    Montrouge, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour notre client, un grand établissement bancaire, un "Comptable de fonds Private Equity" pour un contrat en CDD de 7 mois Basé à MontrougeAu sein du...

  • Analyste M&A

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez un stage en M&A et vous avez un intérêt pour le Private Equity ? Alors postulez Global Investment Banking (GIB) a pour missions principales de conseiller les grands clients de la Banque dans leurs problématiques de haut de bilan (y compris l'exécution des transactions) ainsi que de structurer et d'exécuter des financements...

  • Analyste M&A

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez un stage en M&A et vous avez un intérêt pour le Private Equity ? Alors postulez Global Investment Banking (GIB) a pour missions principales de conseiller les grands clients de la Banque dans leurs problématiques de haut de bilan (y compris l'exécution des transactions) ainsi que de structurer et d'exécuter des financements...

  • Chargé de reporting fonds IFRS H/F

    il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville, Consultante recrutement au sein de Fed Finance et je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge, une ou un Chargé de reporting fonds IFRS.Rattaché(e) au département Support et Reporting, vous intégrez le pôle reporting réglementaire principalement dans l'équipe dédiée...

  • Chargé de reporting fonds IFRS H/F

    il y a 1 mois

    Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Domitille d'Erceville, Consultante recrutement au sein de Fed Finance et je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, basé à Montrouge, une ou un Chargé de reporting fonds IFRS.Rattaché(e) au département Support et Reporting, vous intégrez le pôle reporting réglementaire principalement dans l'équipe dédiée...

  • Gestionnaire facturation Banque H/F

    Il y a 2 mois

    Montrouge, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Je suis Kensy Pierre, Consultante au sein du cabinet de recrutement Fed Finance et spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marchés, de l'Asset management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui un.e Gestionnaire facturation Banque afin de rejoindre le Département Business Implementation & Commercial...