Comptable OPCVM

{"Responsabilités de la Fonction": "En tant que comptable OPCVM, vous serez chargé de la gestion comptable des fonds d'investissement de notre client. Voici quelques-unes de vos responsabilités clés:Tenue de la comptabilité des fonds d'investissement OPCVMSuivi et enregistrement des transactionsPréparation des rapports financiers périodiques...

À propos de nousNous recrutons pour notre client, une société de services financiers spécialisée fondée dans les années 90, un comptable OPCVM. Ce poste est basé à Paris 8ème, dans des locaux rénovés et agréables.MissionEn tant que Comptable OPCVM (H/F), vos missions seront les suivantes :Missions :Analyser et saisir les opérations de...

Fortil vous accompagne dans laccomplissement de vos objectifs professionnels et dveloppe vos comptences au travers de projets complexes innovants et enrichissants.Prsente en France et linternational nous accompagnons nos partenaires dans la russite de leurs projets techniques dans diffrents domaines tels que lindustrie lIT ou la sant.VOS RESPONSABILITS...

IntroductionNous recherchons un Chef de Projet Comptable OPCVM pour rejoindre notre équipe dynamique au sein du Groupe Fortil. Vous serez chargé(e) de la gestion comptable des fonds d'investissement de nos clients, en assurant leur conformité réglementaire et financière.

Cabinet de conseil et Bureau d’Etudes, le groupe FORTIL déploie son activité d’ingénierie depuis 2009. Présent sur le territoire national le groupe compte près de 250 salariés avec un objectif commun, grandir et faire grandir.Nous croyons au potentiel de tous et avec un accompagnement personnalisé, chacun est acteur de son développement personnel...

Fondé en 2009, le modèle Fortil a été pensé par des ingénieurs entrepreneurs. Nous accompagnons nos clients dans leurs projets d’ingénierie et de transformation digitale à travers une matrice de solutions pensée pour répondre aux enjeux clés de leur croissance. Présent à l’international, le Groupe Fortil rassemble aujourd’hui plus de 2000...

Fondé en 2009, le modèle Fortil a été pensé par des ingénieurs entrepreneurs. Nous accompagnons nos clients dans leurs projets d’ingénierie et de transformation digitale à travers une matrice de solutions pensée pour répondre aux enjeux clés de leur croissance. Présent à l’international, le Groupe Fortil rassemble aujourd’hui plus de...

Poste : Fortil vous accompagne dans l’accomplissement de vos objectifs professionnels et développe vos compétences au travers de projets complexes, innovants et enrichissants.Présente en France et à l’international, nous accompagnons nos partenaires dans la réussite de leurs projets techniques dans différents domaines tels que l’industrie, l’IT...

MissionL'objectif de ce poste est de travailler en étroite collaboration avec nos équipes pour contribuer au développement de notre clientèle.DésignationVous serez en charge de la gestion comptable des fonds d'investissement OPCVM, en tenant la comptabilité des fonds, en suivant et en enregistrant les transactions, en préparant les rapports...

FonctionPour ce poste, nous recherchons un comptable OPCVM pour rejoindre notre équipe.ResponsabilitésVous serez chargé de la tenue de la comptabilité des fonds d'investissement OPCVM, du suivi et de l'enregistrement des transactions, de la préparation des rapports financiers périodiques et des états réglementaires, de la gestion de la...

Poste : Fortil vous accompagne dans l’accomplissement de vos objectifs professionnels et développe vos compétences au travers de projets complexes, innovants et enrichissants.Présente en France et à l’international, nous accompagnons nos partenaires dans la réussite de leurs projets techniques dans différents domaines tels que l’industrie, l’IT...

Poste : Fortil vous accompagne dans l’accomplissement de vos objectifs professionnels et développe vos compétences au travers de projets complexes, innovants et enrichissants.Présente en France et à l’international, nous accompagnons nos partenaires dans la réussite de leurs projets techniques dans différents domaines tels que l’industrie, l’IT...

Poste : Fortil vous accompagne dans l’accomplissement de vos objectifs professionnels et développe vos compétences au travers de projets complexes, innovants et enrichissants.Présente en France et à l’international, nous accompagnons nos partenaires dans la réussite de leurs projets techniques dans différents domaines tels que l’industrie, l’IT...

**L'entreprise** HESPERIE CONSEIL** est un cabinet de conseil spécialisé en Finance des Marchés et Asset Management. **HESPERIE CONSEIL** propose ses prestations haut de gamme aux institutions du monde de la finance, Banques de Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de «l’industrie financière». **Description du...

Depuis plus de 25 ans, Proxiad a forgé son expertise en innovation au service de la transformation digitale de ses clients. La solidité de notre méthodologie, accumulée au fil des années, nous a permis d'accompagner nos clients à travers l'ensemble du cycle de vie de leurs projets.Descriptif de l'opportunité : Nous sommes actuellement en...

Depuis plus de 25 ans, Proxiad a forgé son expertise en innovation au service de la transformation digitale de ses clients. La solidité de notre méthodologie, accumulée au fil des années, nous a permis d'accompagner nos clients à travers l'ensemble du cycle de vie de leurs projets.Descriptif de l'opportunité : Nous sommes actuellement en...

Gestionnaire Middle Office OPCVM F/H/N - CDIMissions :Calcul, contrôle et validation des valeurs liquidatives des fonds gérés, gestion de la tenue de position dans l'outil front-office, réconciliation des positions titres et espèces avec le dépositaire.Suivi des suspens titres ou espèces, des opérations sur titres, du respect des ratios...

1 GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE OPCVM F/H/N - CDI Missions : Rattaché(e) au responsable des opérations, vos missions principales sont les suivantes : Le calcul, du contrôle et de la validation des valeurs liquidatives des fonds gérés, La gestion de la tenue de position dans l’outil front-office, La réconciliation des positions titres et espèces avec le...

Poste : Sous la supervision de la Comptable Expert, vos principales missions porteront sur : * Contrôle et suivi du cycle de validation des factures, * Saisie des factures/documents sur les outils, * Réception des factures de prestations de services, * Contrôle des factures avec les confirmations Fournisseurs saisies sur le...

Vos missions seront de : * Contrôler et valider des demandes de décaissements des 2 divisions (RAC et IPS), * Contrôler et valider des factures émises, * Réaliser des lettres de refinancement et d'annulation, * Gérer la boîte middle office et réponses aux sollicitions, * Participer aux travaux transverses * Effectuer divers travaux dont...