Responsable Financement et Trésorerie Groupe

il y a 3 jours

Puteaux, France OPTORG Temps plein

Missions / Enjeux de la fonction

Le Responsable de la Trésorerie et Financement Groupe est garant de la liquidité quotidienne du Groupe. Il gère, anticipe et sécurise les besoins en trésorerie en veillant à assurer les besoins en financement pour la bonne marche de l’activité.


Déplacements en Afrique occasionnels


Activités principales de la fonction


Optimisation de la gestion quotidienne de Trésorerie :

Pilote la gestion quotidienne des flux de trésorerie

Contrôle des frais, gestion des écarts, suivi des prévisions, paiements

Pilote l’équilibrage des comptes et le placement des excédents

Assure le financement des besoins court terme

Partage des flux entre banques partenaires


Piloter la relation bancaire :

Définition du pool bancaire : intégration de nouveaux entrants, gestion des sortants

Négocie avec les banques pour mettre en place, renouveler les lignes bancaires

Revue juridique et financière des différents contrats de financement ou de la documentation bancaire

Négocie les conditions bancaires

Assure la couverture des besoins de financement des activités en coordination avec les DAF (ex. financement du BFR)

Communication envers les banques concernant les données financières, les évènements marquants du groupe etc.., réponses à leurs interrogations

Recherche de solutions avec les partenaires pour l’amélioration continue de l’optimisation du cash, de la sécurisation des flux ou autres projets de trésorerie

Veille bancaire et règlementaire

Garantie la bonne application des pouvoirs bancaires


Budget, Prévisions de Trésorerie

Assure l’établissement mensuel du budget de trésorerie

Evalue la situation de l’endettement pour pouvoir anticiper les besoins en financement

Consolide les données groupe


Risque de change :

Identifie les risques de change touchant l’entreprise et met en place les procédures groupe pour le minimiser

Contrôle de la bonne application des procédures

Suit le cours des devises pour anticiper l’achat/la vente de devises

Négocie et met en place les produits de couvertures du risque de change


Sécurisation des paiements, commerce international :

Sécurise les créances grâces aux instruments de trade (traites avalisées, Lettre de crédit, garanties bancaires etc…)

Accompagnement, conseils aux commerciaux dans la sécurisation de leur deal et le calcul des coûts de sécurisation

Mise en place de nouveaux moyens de financement des opérations de Trade auprès des institutions financières

Contrôle des instruments utilisés, wording etc…

Sécurisation des moyens de paiement

Mise en place de process sécurisés pour limiter les tentatives de fraude aux paiements


Administrateur des systèmes d’information trésorerie

Mise en place de nouveaux outils de gestion

Administration, paramétrage, support utilisateurs


Projets Transverses :

Pilote les projets transversaux relatifs à la Trésorerie (ex. Mise en place et optimisation du SI Trésorerie, sécurisation des flux)


Interfaces clés de la fonction

En interne : DAF activités et filiales, ADV, Comptabilité, Services Financiers des filiales, Direction juridique et fiscale, commerciaux/directions commerciales, Direction Générale

En externe : Banques, Cabinets de conseils en trésorerie, Assurances, prestataires de trésorerie, courtiers en financement


Indicateurs clés de performance de la fonction

Pas de rupture de liquidité

Optimiser les frais financiers

Optimiser la gestion du risque de change

Améliorer le BFR

Profil de compétences

Formation

Formation Bac +5 Trésorerie / Finance

Anglais opérationnel


Expérience/ Connaissances/ Savoir faire

7/8 ans d’expérience en Trésorerie

Connaissance de l’environnement multidevises et de la gestion du risque de change

Pratique d’un logiciel de Trésorerie

Connaissance des instruments de trade finance

Bon relationnel et bonnes qualités de communication


Compétences clés Groupe

Réagir et gérer les priorités

Capacité d’analyse

Rigoureux

Orientation process

Organiser et mener les actions

Initiative

Capacité à rendre compte

Capacité de gestion

  • Responsable Financement et Trésorerie Groupe

    il y a 3 jours

    Puteaux, France OPTORG Temps plein

    Missions / Enjeux de la fonctionLe Responsable de la Trésorerie et Financement Groupe est garant de la liquidité quotidienne du Groupe. Il gère, anticipe et sécurise les besoins en trésorerie en veillant à assurer les besoins en financement pour la bonne marche de l’activité.Déplacements en Afrique occasionnelsActivités principales de la fonction...

  • Responsable Financement et Trésorerie Groupe

    il y a 2 jours

    Puteaux, France OPTORG Temps plein

    Missions / Enjeux de la fonction Le Responsable de la Trésorerie et Financement Groupe est garant de la liquidité quotidienne du Groupe. Il gère, anticipe et sécurise les besoins en trésorerie en veillant à assurer les besoins en financement pour la bonne marche de l’activité. Déplacements en Afrique occasionnels Activités principales de la...

  • Responsable Financement Et Trésorerie Groupe

    il y a 3 jours

    Puteaux, Hauts-de-Seine, France OPTORG Temps plein

    Missions / Enjeux de la fonction Le Responsable de la Trésorerie et Financement Groupe est garant de la liquidité quotidienne du Groupe. Il gère, anticipe et sécurise les besoins en trésorerie en veillant à assurer les besoins en financement pour la bonne marche de l’activité. Déplacements en Afrique occasionnels Activités principales de la...

  • Responsable Financement et Trésorerie Groupe

    il y a 2 jours

    Puteaux, Hauts-de-Seine, France OPTORG Temps plein

    Missions / Enjeux de la fonction Le Responsable de la Trésorerie et Financement Groupe est garant de la liquidité quotidienne du Groupe. Il gère, anticipe et sécurise les besoins en trésorerie en veillant à assurer les besoins en financement pour la bonne marche de l’activité. Déplacements en Afrique occasionnels Activités principales de la...

  • Responsable Financement et Trésorerie Groupe

    il y a 2 jours

    Puteaux, Hauts-de-Seine, France OPTORG Temps plein

    Missions / Enjeux de la fonction Le Responsable de la Trésorerie et Financement Groupe est garant de la liquidité quotidienne du Groupe. Il gère, anticipe et sécurise les besoins en trésorerie en veillant à assurer les besoins en financement pour la bonne marche de l’activité. Déplacements en Afrique occasionnels Activités principales de la...

  • Responsable Trésorerie et Financement H/F

    il y a 4 jours

    Puteaux, France Michael Page Temps plein

    Vos missions principales sont : * Optimisation de la gestion quotidienne de trésorerie, * Pilotage de la relation bancaire, * Budget, prévisions de trésorerie, * Risque de change, * Sécurisation des paiements, commerce international, * Administrateur des systèmes d'information trésorerie, * Projets transverses.Selon profil.* De formation Bac +5 en...

  • Responsable Trésorerie Groupe

    il y a 3 jours

    Puteaux, France Adsearch Temps plein

    En bref Responsable Trésorerie et financement en CDI basé dans le 92  / 75-90k Rattaché au Directeur Financier Central, il gère, anticipe et sécurise les besoins en trésorerie en veillant à assurer les besoins en financement pour la bonne marche de l’activité.Vos principales missions :  - Optimisation de la gestion quotidienne de Trésorerie -...

  • Responsable Trésorerie et Financement H/F

    il y a 3 jours

    Puteaux, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Vos missions principales sont : * Optimisation de la gestion quotidienne de trésorerie, * Pilotage de la relation bancaire, * Budget, prévisions de trésorerie, * Risque de change, * Sécurisation des paiements, commerce international, * Administrateur des systèmes d'information trésorerie, * Projets transverses.Selon...

  • Responsable de Trésorerie Internationale

    il y a 3 jours

    Puteaux, Hauts-de-Seine, France OPTORG Temps plein

    Missions / Enjeux de la fonction Le Responsable de la Trésorerie et Financement Groupe est garant de la liquidité quotidienne du Groupe. Il gère, anticipe et sécurise les besoins en trésorerie en veillant à assurer les besoins en financement pour la bonne marche de l’activité. Optimisation de la gestion quotidienne de Trésorerie : Pilote la...

  • Responsable de Trésorerie Internationale

    il y a 2 jours

    Puteaux, Hauts-de-Seine, France OPTORG Temps plein

    Missions / Enjeux de la fonction Le Responsable de la Trésorerie et Financement Groupe est garant de la liquidité quotidienne du Groupe. Il gère, anticipe et sécurise les besoins en trésorerie en veillant à assurer les besoins en financement pour la bonne marche de l’activité. Optimisation de la gestion quotidienne de Trésorerie : Pilote la...

  • Responsable de Trésorerie Internationale

    il y a 2 jours

    Puteaux, Hauts-de-Seine, France OPTORG Temps plein

    Missions / Enjeux de la fonction Le Responsable de la Trésorerie et Financement Groupe est garant de la liquidité quotidienne du Groupe. Il gère, anticipe et sécurise les besoins en trésorerie en veillant à assurer les besoins en financement pour la bonne marche de l’activité. Optimisation de la gestion quotidienne de Trésorerie : Pilote la...

  • Comptable Trésorerie Projet H/F

    il y a 7 jours

    Puteaux, France La France Mutualiste Temps plein

    Rejoindre La France Mutualiste, c'est rejoindre une mutuelle d'épargne individuelle du Groupe Malakoff Humanis, fondamentalement engagée. Engagée pour ses adhérents, pour ses collaborateurs, pour la diversité, et plus largement, pour la société. Ce sont les réussites de chacun qui font le succès de La France Mutualiste. Nous sommes tous engagés...

  • Comptable Trésorerie Projet H/F

    il y a 3 jours

    Puteaux, Hauts-de-Seine, France La France Mutualiste Temps plein

    Rejoindre La France Mutualiste, c'est rejoindre une mutuelle d'épargne individuelle du Groupe Malakoff Humanis, fondamentalement engagée. Engagée pour ses adhérents, pour ses collaborateurs, pour la diversité, et plus largement, pour la société. Ce sont les réussites de chacun qui font le succès de La France Mutualiste. Nous sommes tous engagés...

  • Comptable Trésorerie Projet H/F

    il y a 5 heures

    Puteaux, Hauts-de-Seine, France La France Mutualiste Temps plein

    Rejoindre La France Mutualiste, c'est rejoindre une mutuelle d'épargne individuelle du Groupe Malakoff Humanis, fondamentalement engagée. Engagée pour ses adhérents, pour ses collaborateurs, pour la diversité, et plus largement, pour la société. Ce sont les réussites de chacun qui font le succès de La France Mutualiste. Nous sommes tous engagés...

  • Comptable Trésorerie Projet H/F

    il y a 2 jours

    Puteaux, Hauts-de-Seine, France La France Mutualiste Temps plein

    Rejoindre La France Mutualiste, c'est rejoindre une mutuelle d'épargne individuelle du Groupe Malakoff Humanis, fondamentalement engagée. Engagée pour ses adhérents, pour ses collaborateurs, pour la diversité, et plus largement, pour la société. Ce sont les réussites de chacun qui font le succès de La France Mutualiste. Nous sommes tous engagés...

  • CONSULTANT(E) MOA CASH MANAGEMENT/ TRESORERIE

    il y a 2 heures

    Puteaux, France Ingéniance Temps plein

    Depuis 2005, Ingéniance accompagne les Directions Financières (Finance, Banque & Assurance) sur des projets IT. Nous apportons notre valeur ajoutée en associant innovation technologique, transformation digitale, expertise métier (Banque, Finance et Assurance) & méthodes agiles. Technology-oriented, nous offrons une réelle expertise à nos clients,...

  • Responsable Comptable

    il y a 4 heures

    Puteaux, France Bleu Temps plein

    Bleu est une entreprise de services cloud, française, indépendante, fondée par Capgemini et Orange. Notre proposition : offrir la suite de collaboration et de productivité Microsoft 365, ainsi que les services Microsoft Azure, dans un cloud français sécurisé, ayant vocation à obtenir la qualification SecNumCloud 3.2 de l’ANSSI.Nous rejoindre,...

  • Corporate Finance Associate

    il y a 3 jours

    Puteaux, France AXA Temps plein

    Whatever their stage of life, we provide over 108 million customers with the products and services they need to progress. From insurance to personal protection, and savings to wealth management, no matter the need we’re always there for them. And we’re always there for our employees. In 50 countries, we work hard to inspire pride and a sense of...

  • COORDINATEUR BANCAIRE H/F

    il y a 3 jours

    Puteaux, France Allianz Temps plein

    Les équipes d’AIM Paris, composées d’experts de haut niveau, couvrent l’ensemble des classes d’actifs financiers, avec un rayonnement international. Leur rôle, à mi-chemin entre l’assurance, la finance et la gestion d’actifs en fait un pôle stratégique et central au sein d’Allianz France. L’Unité Investissements d’Allianz France (AIM...

  • Group Controlling Analyst

    il y a 3 jours

    Puteaux, France AXA Temps plein

    Notre métier, protéger les personnes, les biens et les actifs. Notre raison d’être, agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte.Cela vous parle ? Alors venez rejoindre 149 000 futurs collègues qui s’engagent au quotidien auprès de nos 95 millions de clients dans 50 pays à...