Responsable Financement et Trésorerie Groupe

il y a 3 jours

Puteaux HautsdeSeine, France OPTORG Temps plein

Missions / Enjeux de la fonction

Le Responsable de la Trésorerie et Financement Groupe est garant de la liquidité quotidienne du Groupe. Il gère, anticipe et sécurise les besoins en trésorerie en veillant à assurer les besoins en financement pour la bonne marche de l’activité.

Déplacements en Afrique occasionnels

Activités principales de la fonction

Optimisation de la gestion quotidienne de Trésorerie :

Pilote la gestion quotidienne des flux de trésorerie

Contrôle des frais, gestion des écarts, suivi des prévisions, paiements

Pilote l’équilibrage des comptes et le placement des excédents

Assure le financement des besoins court terme

Partage des flux entre banques partenaires

Piloter la relation bancaire :

Définition du pool bancaire : intégration de nouveaux entrants, gestion des sortants

Négocie avec les banques pour mettre en place, renouveler les lignes bancaires

Revue juridique et financière des différents contrats de financement ou de la documentation bancaire

Négocie les conditions bancaires

Assure la couverture des besoins de financement des activités en coordination avec les DAF (ex. financement du BFR)

Communication envers les banques concernant les données financières, les évènements marquants du groupe etc.., réponses à leurs interrogations

Recherche de solutions avec les partenaires pour l’amélioration continue de l’optimisation du cash, de la sécurisation des flux ou autres projets de trésorerie

Veille bancaire et règlementaire

Garantie la bonne application des pouvoirs bancaires

Budget, Prévisions de Trésorerie

Assure l’établissement mensuel du budget de trésorerie

Evalue la situation de l’endettement pour pouvoir anticiper les besoins en financement

Consolide les données groupe

Risque de change :

Identifie les risques de change touchant l’entreprise et met en place les procédures groupe pour le minimiser

Contrôle de la bonne application des procédures

Suit le cours des devises pour anticiper l’achat/la vente de devises

Négocie et met en place les produits de couvertures du risque de change

Sécurisation des paiements, commerce international :

Sécurise les créances grâces aux instruments de trade (traites avalisées, Lettre de crédit, garanties bancaires etc…)

Accompagnement, conseils aux commerciaux dans la sécurisation de leur deal et le calcul des coûts de sécurisation

Mise en place de nouveaux moyens de financement des opérations de Trade auprès des institutions financières

Contrôle des instruments utilisés, wording etc…

Sécurisation des moyens de paiement

Mise en place de process sécurisés pour limiter les tentatives de fraude aux paiements

Administrateur des systèmes d’information trésorerie

Mise en place de nouveaux outils de gestion

Administration, paramétrage, support utilisateurs

Projets Transverses :

Pilote les projets transversaux relatifs à la Trésorerie (ex. Mise en place et optimisation du SI Trésorerie, sécurisation des flux)

Interfaces clés de la fonction

En interne : DAF activités et filiales, ADV, Comptabilité, Services Financiers des filiales, Direction juridique et fiscale, commerciaux/directions commerciales, Direction Générale

En externe : Banques, Cabinets de conseils en trésorerie, Assurances, prestataires de trésorerie, courtiers en financement

Indicateurs clés de performance de la fonction

Pas de rupture de liquidité

Optimiser les frais financiers

Optimiser la gestion du risque de change

Améliorer le BFR

Profil de compétences

Formation

Formation Bac +5 Trésorerie / Finance

Anglais opérationnel

Expérience/ Connaissances/ Savoir faire

7/8 ans d’expérience en Trésorerie

Connaissance de l’environnement multidevises et de la gestion du risque de change

Pratique d’un logiciel de Trésorerie

Connaissance des instruments de trade finance

Bon relationnel et bonnes qualités de communication

Compétences clés Groupe

Réagir et gérer les priorités

Capacité d’analyse

Rigoureux

Orientation process

Organiser et mener les actions

Initiative

Capacité à rendre compte

Capacité de gestion

  • Responsable Financement et Trésorerie Groupe

    il y a 3 jours

    Puteaux, Nanterre, France OPTORG Temps plein

    Missions / Enjeux de la fonctionLe Responsable de la Trésorerie et Financement Groupe est garant de la liquidité quotidienne du Groupe. Il gère, anticipe et sécurise les besoins en trésorerie en veillant à assurer les besoins en financement pour la bonne marche de l’activité.Déplacements en Afrique occasionnelsActivités principales de la fonction...

  • Responsable Financement et Trésorerie Groupe

    il y a 3 jours

    Puteaux, France OPTORG Temps plein

    Missions / Enjeux de la fonction Le Responsable de la Trésorerie et Financement Groupe est garant de la liquidité quotidienne du Groupe. Il gère, anticipe et sécurise les besoins en trésorerie en veillant à assurer les besoins en financement pour la bonne marche de l’activité. Déplacements en Afrique occasionnels Activités principales de...

  • Responsable Financement et Trésorerie Groupe

    il y a 3 jours

    Puteaux, France OPTORG Temps plein

    Missions / Enjeux de la fonctionLe Responsable de la Trésorerie et Financement Groupe est garant de la liquidité quotidienne du Groupe. Il gère, anticipe et sécurise les besoins en trésorerie en veillant à assurer les besoins en financement pour la bonne marche de l’activité.Déplacements en Afrique occasionnelsActivités principales de la fonction...

  • Responsable Financement et Trésorerie Groupe

    il y a 4 jours

    Puteaux, France OPTORG Temps plein

    Missions / Enjeux de la fonctionLe Responsable de la Trésorerie et Financement Groupe est garant de la liquidité quotidienne du Groupe. Il gère, anticipe et sécurise les besoins en trésorerie en veillant à assurer les besoins en financement pour la bonne marche de l’activité.Déplacements en Afrique occasionnelsActivités principales de la fonction...

  • Responsable Trésorerie et Financement Groupe

    il y a 4 jours

    Puteaux, Île-de-France OPTORG Temps plein

    Ce poste consiste à gérer les flux de trésorerie du groupe OPTORG, garantir la liquidité quotidienne et optimiser les frais financiers. En tant que responsable de la trésorerie et du financement, vous serez chargé de veiller à l'assurance des besoins en financement pour la bonne marche de l'activité.Missions Principales :Piloter la gestion...

  • Gestionnaire de Trésorerie et Financement

    il y a 2 semaines

    Puteaux, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Caractéristiques du posteRattaché(e) au responsable des finances, vous assurez l'optimisation de la gestion quotidienne de trésorerie. Vous gérez également pilotage de la relation bancaire, budget et prévisions de trésorerie, ainsi que les risques de change.">Nous recherchons un candidat qui possède une formation Bac +5 en trésorerie/finance...

  • Responsable Trésorerie et Financement H/F

    il y a 4 semaines

    Puteaux, France Michael Page Temps plein

    Vos missions principales sont : * Optimisation de la gestion quotidienne de trésorerie, * Pilotage de la relation bancaire, * Budget, prévisions de trésorerie, * Risque de change, * Sécurisation des paiements, commerce international, * Administrateur des systèmes d'information trésorerie, * Projets transverses.* De formation Bac +5 en...

  • Responsable de Trésorerie Internationale

    il y a 3 jours

    Puteaux, Hauts-de-Seine, France OPTORG Temps plein

    Missions / Enjeux de la fonction Le Responsable de la Trésorerie et Financement Groupe est garant de la liquidité quotidienne du Groupe. Il gère, anticipe et sécurise les besoins en trésorerie en veillant à assurer les besoins en financement pour la bonne marche de l’activité. Optimisation de la gestion quotidienne de Trésorerie : Pilote la...

  • Responsable de Trésorerie Internationale

    il y a 3 jours

    Puteaux, Hauts-de-Seine, France OPTORG Temps plein

    Missions / Enjeux de la fonction Le Responsable de la Trésorerie et Financement Groupe est garant de la liquidité quotidienne du Groupe. Il gère, anticipe et sécurise les besoins en trésorerie en veillant à assurer les besoins en financement pour la bonne marche de l’activité. Optimisation de la gestion quotidienne de Trésorerie : Pilote la...

  • Responsable Trésorerie et Financement Groupe

    il y a 2 semaines

    Puteaux, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Présentation du posteRattaché(e) au Directeur Général, vous êtes chargé(e) de la gestion financière du groupe, notamment la maîtrise des flux de trésorerie, la gestion des risques financiers, ainsi que la mise en œuvre des stratégies financières définies par le Comité Exécutif.SalaireEn fonction de vos compétences et de votre expérience,...

  • Responsable Trésorerie et Financement H/F

    il y a 2 semaines

    Puteaux, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Vos missions principales sont : * Optimisation de la gestion quotidienne de trésorerie, * Pilotage de la relation bancaire, * Budget, prévisions de trésorerie, * Risque de change, * Sécurisation des paiements, commerce international, * Administrateur des systèmes d'information trésorerie, * Projets transverses.Selon...

  • Responsable Trésorerie et Financement H/F

    il y a 1 mois

    Puteaux, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Vos missions principales sont : * Optimisation de la gestion quotidienne de trésorerie, * Pilotage de la relation bancaire, * Budget, prévisions de trésorerie, * Risque de change, * Sécurisation des paiements, commerce international, * Administrateur des systèmes d'information trésorerie, * Projets transverses. ...

  • Responsable Trésorerie Groupe

    Il y a 4 mois

    Puteaux, France Adsearch Temps plein

    En bref Responsable Trésorerie et financement en CDI basé dans le 92  / 75-90k Rattaché au Directeur Financier Central, il gère, anticipe et sécurise les besoins en trésorerie en veillant à assurer les besoins en financement pour la bonne marche de l’activité.Vos principales missions :  - Optimisation de la gestion quotidienne de Trésorerie -...

  • Chef de la Trésorerie Groupe: Responsable des Opérations Financières

    il y a 4 jours

    Puteaux, Île-de-France Worldline Temps plein

    Contexte du RôleNous recherchons un Chef de la Trésorerie Groupe expérimenté pour diriger les équipes de trésorerie à l'échelle mondiale. Le candidat idéal apportera une expertise technique combinée à une vision stratégique, ainsi qu'un engagement fort dans le développement des talents au sein de notre équipe.Missions ClésSurveiller les...

  • Responsable Trésorerie Et Financement

    Il y a 6 mois

    Rives-en-Seine, France EC-RH Temps plein

    Descriptif du poste **Directement rattaché(e) au Directeur Financier Groupe, vos principales missions sont**: - Gérer la trésorerie opérationnelle du groupe ; - Gérer les échéances de paiements (opérationnelles, financières) ; - Piloter les besoins prévisionnels de financement des entités à court terme ; - Gérer et suivre les financements...

  • Chef de Groupe Trésorerie

    il y a 4 jours

    Puteaux, Île-de-France Worldline Temps plein

    Worldline, leader mondial des technologies de paiement et des transactions sécurisées, recherche un Chef de Groupe Trésorerie expérimenté pour superviser les flux financiers à l'échelle mondiale.Mission du posteLe chef de groupe trésorerie sera responsable de la supervision directe des directeurs de trésorerie localisés dans différentes régions,...

  • Responsable Financement et Trésorerie H/F

    il y a 2 semaines

    Puteaux, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Description du posteVos missions principales sont :Optimisation de la gestion quotidienne de trésoreriePilotage de la relation bancaireBudget, prévisions de trésorerieRisque de changeSécurisation des paiements, commerce internationalAdministrateur des systèmes d'information trésorerieProjets transversesVous devez avoir une formation Bac +5 en...

  • Trésorier Responsable du Groupe

    il y a 2 semaines

    Puteaux, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Description du posteNous recherchons un Responsable Trésorerie et Financement pour rejoindre notre équipe au sein du groupe Michael Page.Missions clésGestion de la liquidité quotidienne du groupeAnticipation et sécurisation des besoins en trésorerieAssurance des besoins en financement pour la bonne marche de l'activitéCe rôle nécessite une forte...

  • Group Head of Treasury

    il y a 4 jours

    Puteaux, Hauts-de-Seine, France Worldline Temps plein

    Contexte de l'entreprise : Worldline est un leader mondial des technologies de paiement et des transactions sécurisées. Nous mettons en œuvre des solutions de paiement digitales de pointe, contribuant à une croissance économique durable et renforçant la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Ce rôle implique la supervision directe des ...

  • Group Head of Treasury

    il y a 4 jours

    Puteaux, Hauts-de-Seine, France Worldline Temps plein

    Contexte de l'entreprise : Worldline est un leader mondial des technologies de paiement et des transactions sécurisées. Nous mettons en œuvre des solutions de paiement digitales de pointe, contribuant à une croissance économique durable et renforçant la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Ce rôle implique la supervision directe des ...