Responsable Financement et Trésorerie Groupe

il y a 6 jours


Puteaux, France OPTORG Temps plein

Missions / Enjeux de la fonction

Le Responsable de la Trésorerie et Financement Groupe est garant de la liquidité quotidienne du Groupe. Il gère, anticipe et sécurise les besoins en trésorerie en veillant à assurer les besoins en financement pour la bonne marche de l’activité.


Déplacements en Afrique occasionnels


Activités principales de la fonction


Optimisation de la gestion quotidienne de Trésorerie :

Pilote la gestion quotidienne des flux de trésorerie

Contrôle des frais, gestion des écarts, suivi des prévisions, paiements

Pilote l’équilibrage des comptes et le placement des excédents

Assure le financement des besoins court terme

Partage des flux entre banques partenaires


Piloter la relation bancaire :

Définition du pool bancaire : intégration de nouveaux entrants, gestion des sortants

Négocie avec les banques pour mettre en place, renouveler les lignes bancaires

Revue juridique et financière des différents contrats de financement ou de la documentation bancaire

Négocie les conditions bancaires

Assure la couverture des besoins de financement des activités en coordination avec les DAF (ex. financement du BFR)

Communication envers les banques concernant les données financières, les évènements marquants du groupe etc.., réponses à leurs interrogations

Recherche de solutions avec les partenaires pour l’amélioration continue de l’optimisation du cash, de la sécurisation des flux ou autres projets de trésorerie

Veille bancaire et règlementaire

Garantie la bonne application des pouvoirs bancaires


Budget, Prévisions de Trésorerie

Assure l’établissement mensuel du budget de trésorerie

Evalue la situation de l’endettement pour pouvoir anticiper les besoins en financement

Consolide les données groupe


Risque de change :

Identifie les risques de change touchant l’entreprise et met en place les procédures groupe pour le minimiser

Contrôle de la bonne application des procédures

Suit le cours des devises pour anticiper l’achat/la vente de devises

Négocie et met en place les produits de couvertures du risque de change


Sécurisation des paiements, commerce international :

Sécurise les créances grâces aux instruments de trade (traites avalisées, Lettre de crédit, garanties bancaires etc…)

Accompagnement, conseils aux commerciaux dans la sécurisation de leur deal et le calcul des coûts de sécurisation

Mise en place de nouveaux moyens de financement des opérations de Trade auprès des institutions financières

Contrôle des instruments utilisés, wording etc…

Sécurisation des moyens de paiement

Mise en place de process sécurisés pour limiter les tentatives de fraude aux paiements


Administrateur des systèmes d’information trésorerie

Mise en place de nouveaux outils de gestion

Administration, paramétrage, support utilisateurs


Projets Transverses :

Pilote les projets transversaux relatifs à la Trésorerie (ex. Mise en place et optimisation du SI Trésorerie, sécurisation des flux)


Interfaces clés de la fonction

En interne : DAF activités et filiales, ADV, Comptabilité, Services Financiers des filiales, Direction juridique et fiscale, commerciaux/directions commerciales, Direction Générale

En externe : Banques, Cabinets de conseils en trésorerie, Assurances, prestataires de trésorerie, courtiers en financement


Indicateurs clés de performance de la fonction

Pas de rupture de liquidité

Optimiser les frais financiers

Optimiser la gestion du risque de change

Améliorer le BFR

Profil de compétences

Formation

Formation Bac +5 Trésorerie / Finance

Anglais opérationnel


Expérience/ Connaissances/ Savoir faire

7/8 ans d’expérience en Trésorerie

Connaissance de l’environnement multidevises et de la gestion du risque de change

Pratique d’un logiciel de Trésorerie

Connaissance des instruments de trade finance

Bon relationnel et bonnes qualités de communication


Compétences clés Groupe

Réagir et gérer les priorités

Capacité d’analyse

Rigoureux

Orientation process

Organiser et mener les actions

Initiative

Capacité à rendre compte

Capacité de gestion



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    Missions / Enjeux de la fonctionLe Responsable de la Trésorerie et Financement Groupe est garant de la liquidité quotidienne du Groupe. Il gère, anticipe et sécurise les besoins en trésorerie en veillant à assurer les besoins en financement pour la bonne marche de l’activité.Déplacements en Afrique occasionnelsActivités principales de la fonction...


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  • Puteaux, Hauts-de-Seine, France OPTORG Temps plein

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  • Puteaux, Hauts-de-Seine, France OPTORG Temps plein

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  • Puteaux, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Caractéristiques du posteRattaché(e) au responsable des finances, vous assurez l'optimisation de la gestion quotidienne de trésorerie. Vous gérez également pilotage de la relation bancaire, budget et prévisions de trésorerie, ainsi que les risques de change.">Nous recherchons un candidat qui possède une formation Bac +5 en trésorerie/finance...


  • Puteaux, France Michael Page Temps plein

    Vos missions principales sont : * Optimisation de la gestion quotidienne de trésorerie, * Pilotage de la relation bancaire, * Budget, prévisions de trésorerie, * Risque de change, * Sécurisation des paiements, commerce international, * Administrateur des systèmes d'information trésorerie, * Projets transverses.* De formation Bac +5 en...


  • Puteaux, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Présentation du posteRattaché(e) au Directeur Général, vous êtes chargé(e) de la gestion financière du groupe, notamment la maîtrise des flux de trésorerie, la gestion des risques financiers, ainsi que la mise en œuvre des stratégies financières définies par le Comité Exécutif.SalaireEn fonction de vos compétences et de votre expérience,...


  • Puteaux, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Vos missions principales sont : * Optimisation de la gestion quotidienne de trésorerie, * Pilotage de la relation bancaire, * Budget, prévisions de trésorerie, * Risque de change, * Sécurisation des paiements, commerce international, * Administrateur des systèmes d'information trésorerie, * Projets transverses. ...


  • Puteaux, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : Vos missions principales sont : * Optimisation de la gestion quotidienne de trésorerie, * Pilotage de la relation bancaire, * Budget, prévisions de trésorerie, * Risque de change, * Sécurisation des paiements, commerce international, * Administrateur des systèmes d'information trésorerie, * Projets transverses.Selon...


  • Puteaux, France Adsearch Temps plein

    En bref Responsable Trésorerie et financement en CDI basé dans le 92  / 75-90k Rattaché au Directeur Financier Central, il gère, anticipe et sécurise les besoins en trésorerie en veillant à assurer les besoins en financement pour la bonne marche de l’activité.Vos principales missions :  - Optimisation de la gestion quotidienne de Trésorerie -...


  • Puteaux, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Description du posteVos missions principales sont :Optimisation de la gestion quotidienne de trésoreriePilotage de la relation bancaireBudget, prévisions de trésorerieRisque de changeSécurisation des paiements, commerce internationalAdministrateur des systèmes d'information trésorerieProjets transversesVous devez avoir une formation Bac +5 en...


  • Puteaux, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Description du posteNous recherchons un Responsable Trésorerie et Financement pour rejoindre notre équipe au sein du groupe Michael Page.Missions clésGestion de la liquidité quotidienne du groupeAnticipation et sécurisation des besoins en trésorerieAssurance des besoins en financement pour la bonne marche de l'activitéCe rôle nécessite une forte...

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    Notre client est une entreprise familiale et française opérant depuis de nombreuses années dans le secteur des télécommunications.L'entreprise familiale s'est développée au fil des années pour devenir un acteur incontournable de son secteur en France. Dans le cadre d'un remplacement, notre client, acteur français et entreprise familiale opérant...

  • Responsable trésorerie

    Il y a 2 mois


    Puteaux, France ROBERT WALTERS FINANCE Temps plein

    Poste : Dans le cadre d'un remplacement, notre client, acteur français et entreprise familiale opérant dans les télécommunications recherche un Responsable trésorerie (F/H). Le poste est basé à la Défense.En tant que responsable trésorerie (F/H), vous serez rattaché directement à la directrice financement & trésorerie...

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    il y a 4 semaines


    Puteaux, Île-de-France ROBERT WALTERS FINANCE Temps plein

    Description du PosteLe poste de Responsable trésorerie est disponible dans notre équipe financière.MissionsSuperviser la réalisation des tâches quotidiennes de trésorerie et optimiser les liquidités.Piloter les besoins de financement court terme.Gérer les opérations de concentration de trésorerie.Gérer les pouvoirs bancaires.Effectuer la revue...


  • Puteaux, Hauts-de-Seine, France OPTORG Temps plein

    Missions / Enjeux de la fonction Le Responsable de la Trésorerie et Financement Groupe est garant de la liquidité quotidienne du Groupe. Il gère, anticipe et sécurise les besoins en trésorerie en veillant à assurer les besoins en financement pour la bonne marche de l’activité. Optimisation de la gestion quotidienne de Trésorerie : Pilote la...


  • Puteaux, Hauts-de-Seine, France OPTORG Temps plein

    Missions / Enjeux de la fonction Le Responsable de la Trésorerie et Financement Groupe est garant de la liquidité quotidienne du Groupe. Il gère, anticipe et sécurise les besoins en trésorerie en veillant à assurer les besoins en financement pour la bonne marche de l’activité. Optimisation de la gestion quotidienne de Trésorerie : Pilote la...

  • Chef de la Trésorerie

    il y a 4 semaines


    Puteaux, Île-de-France Michael Page Temps plein

    TâchesVos missions principales seront :* L'optimisation de la gestion quotidienne de trésorerie,* Le pilotage de la relation bancaire,* Le budget et les prévisions de trésorerie,* Les risques de change,* La sécurisation des paiements, le commerce international,* L’administration des systèmes d’information trésorerie,* Les projets...

  • Group Head of Treasury

    il y a 4 semaines


    Puteaux, France Worldline Temps plein

    Group Head of Treasury Group Head of Treasury **Contexte de l'entreprise**: Worldline est un leader mondial des technologies de paiement et des transactions sécurisées. Nous mettons en œuvre des solutions de paiement digitales de pointe, contribuant à une croissance économique durable et renforçant la confiance et la sécurité dans nos sociétés....

  • Responsable financier Groupe

    il y a 4 semaines


    Puteaux, Île-de-France Michael Page Temps plein

    MissionVous serez chargé de sécuriser les paiements, du commerce international et de l’administration des systèmes d’information trésorerie. De plus, vous devrez prendre part à des projets transverses.">Compétences requisesUn diplôme Bac +5 en trésorerie/finance minimum est requis. Nous recherchons un candidat expérimenté ayant 8 ans...