Responsable trésorerie H/F

Il y a 4 jours

Paris, Nouvelle-Aquitaine, France Association Française des Trésoriers d'Entreprise Temps plein 70 000 € - 100 000 € Contrat

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Vous vous épanouirez dans ce rôle si vous souhaitez :

Piloter la trésorerie & le cash forecasting
Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court et moyen terme
Suivre quotidiennement les positions de cash et les flux bancaires
Piloter les encaissements et les décaissements
Optimiser la liquidité du Groupe
Optimiser le cash management & le BFROptimiser le besoin en fonds de roulement
Suivre les délais de paiement clients et fournisseurs
Mettre en place des indicateurs de suivi du cash et du BFR
Structurer et déployer un cash pooling Groupe
Administrer et optimiser les outils & systèmes
Administrer, optimiser et paramétrer le TMS Kyriba, actuellement déployé mais restant à optimiser
Fiabiliser et automatiser les flux de trésorerie
Améliorer en continu les process et les reportings
Développer les relations bancaires
Gérer et animer les relations avec les partenaires bancaires
Négocier et optimiser les conditions bancaires du Groupe
Piloter les flux internationaux
Gérer les flux multi-devises
Suivre les expositions de change
Définir et mettre en œuvre des politiques de couverture adaptées si nécessaire
Contrôler et sécuriser les flux
Mettre en place des procédures de contrôle interne sur les flux de trésorerie
Sécuriser les circuits de paiement et de validation
Contribuer à la maîtrise des risques financiers