Comptable OPCVM
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En tant que comptable OPCVM H/F, vous interviendrez sur les missions suivantes :
- Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion :
- Analyser et saisir les opérations tant sur l’actif que le passif
- Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et la société de gestion
- Calculer les VL
- Effectuer les opérations de clôture de manière à préparer l’intervention des auditeurs
- Préparer les reportings règlementaires (statistiques Banque de France, Dépôt VL base Géco, reporting Ampère)
- Participation à l'amélioration et à la standardisation des processus avec pour objectifs de garantir la qualité des livrables, le respect des dates de livraison et la rentabilité des dossiers.
- Supervision de l'assistance à la société de gestion lors de la préparation des communications vers les investisseurs (avis d'appels de fonds ou de distribution, comptes de capital, éléments comptable des rapports de gestion).
- Contact principal et point d'escalade du client dans la relation quotidienne.
- Implication dans des projets au niveau local ou groupe, notamment dans l’intégration et la formation des nouveaux comptables.
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Comptable OPCVM
Il y a 9 heures
Fontainebleau, Île-de-France Crowe Fideliance Temps pleinEn tant que comptable OPCVM H/F, vous interviendrez sur les missions suivantes : Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion : Analyser et saisir les opérations tant sur l’actif que le passif Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et la société de gestion ...
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Comptable OPCVM
Il y a 2 jours
Fontainebleau, Île-de-France Crowe Fideliance Temps plein 42 000 € - 66 000 € ContratCrowe Fideliance à Fontainebleau recherche un Comptable OPCVM - Private Equity H/F pour gérer un portefeuille de fonds et/ou holdings et assurer les clôtures et reportings destinés aux auditeurs et investisseurs.Vous avez une formation en comptabilité/finance/économie et une première expérience en comptabilité de fonds d’investissement ou en...
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Comptable OPCVM – Private Equity, Reporting
Il y a 3 jours
Fontainebleau, Île-de-France WeRecruit Temps plein 40 000 € - 55 000 € ContratWeRecruit recherche un comptable OPCVM H/F basé à Fontainebleau pour gérer un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity. Vous serez responsable de l'analyse et de la saisie des opérations, de la réconciliation des positions, et de la préparation des reportings règlementaires.Le candidat idéal aura des compétences en comptabilité OPCVM...
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Comptable OPCVM
Il y a 4 semaines
Fontainebleau, Ile-de-France FIDELIANCE FONTAINEBLEAU Temps plein 33 000 € - 39 000 € ContratEn tant que comptable OPCVM H/F, vous interviendrez sur les missions suivantes : • Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion : • Analyser et saisir les opérations tant sur l’actif que le passif • Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et la société de...
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Comptable Opcvm
Il y a 5 mois
Fontainebleau, Ile-de-France Crowe Fideliance Temps pleinEn tant que comptable OPCVM H/F, vous interviendrez sur les missions suivantes : - Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion : - Analyser et saisir les opérations tant sur l'actif que le passif - Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et la société de...
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Comptable OPCVM
Il y a 3 jours
Fontainebleau, Île-de-France Crowe Fideliance Temps plein 42 000 € - 66 000 € ContratComptable OPCVM - Private Equity H/F Nous recherchons pour notre client, spécialiste du capital-investissement et de l'immobilier, un comptable OPCVM H/F. Le poste est basé sur Fontainebleau (77). Vos missions Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion : Analyser et saisir les...
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Comptable OPCVM
Il y a 1 mois
Fontainebleau, Île-de-France Fideliance Fontainebleau Temps plein 33 000 € - 39 000 € ContratL'entreprise Nous recherchons pour notre client, spécialiste du capital-investissement et de l'immobilier, un Comptable OPCVM - Private Equity H/F. Le poste est basé sur Fontainebleau (77). Vos missions En tant que comptable OPCVM H/F, vous interviendrez sur les missions suivantes : Gestion...