Comptable OPCVM – Private Equity, Reporting
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WeRecruit recherche un comptable OPCVM H/F basé à Fontainebleau pour gérer un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity. Vous serez responsable de l'analyse et de la saisie des opérations, de la réconciliation des positions, et de la préparation des reportings règlementaires.
Le candidat idéal aura des compétences en comptabilité OPCVM et une expérience dans le respect des délais et la qualité des livrables. Le poste implique également la supervision de l'assistance à la société de gestion.
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Comptable OPCVM
Il y a 8 heures
Fontainebleau, Île-de-France Fideliance Fontainebleau Temps plein 33 000 € - 39 000 € ContratL'entreprise Nous recherchons pour notre client, spécialiste du capital-investissement et de l'immobilier, un Comptable OPCVM - Private Equity H/F. Le poste est basé sur Fontainebleau (77). Vos missions En tant que comptable OPCVM H/F, vous interviendrez sur les missions suivantes : Gestion...
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Comptable OPCVM
Il y a 2 jours
Fontainebleau, Île-de-France Crowe Fideliance Temps pleinEn tant que comptable OPCVM H/F, vous interviendrez sur les missions suivantes : Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion : Analyser et saisir les opérations tant sur l’actif que le passif Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et la société de
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Comptable OPCVM
Il y a 3 jours
Fontainebleau, Île-de-France Crowe Fideliance Temps plein 42 000 € - 66 000 € ContratCrowe Fideliance à Fontainebleau recherche un Comptable OPCVM - Private Equity H/F pour gérer un portefeuille de fonds et/ou holdings et assurer les clôtures et reportings destinés aux auditeurs et investisseurs.Vous avez une formation en comptabilité/finance/économie et une première expérience en comptabilité de fonds d’investissement ou en...
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Comptable OPCVM
Il y a 4 jours
Fontainebleau, Île-de-France WeRecruit Temps plein 40 000 € - 55 000 € ContratEn tant que comptable OPCVM H/F, vous interviendrez sur les missions suivantes : Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion : Analyser et saisir les opérations tant sur l’actif que le passif Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et la société de gestion Calculer...
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Comptable OPCVM
Il y a 3 mois
Fontainebleau, Ile-de-France FIDELIANCE FONTAINEBLEAU Temps pleinEn tant que comptable OPCVM H/F, vous interviendrez sur les missions suivantes : - Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion : - Analyser et saisir les opérations tant sur l'actif que le passif - Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et la société de gestion -...
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Comptable Opcvm
Il y a 3 mois
Fontainebleau, Ile-de-France Crowe Fideliance Temps pleinEn tant que comptable OPCVM H/F, vous interviendrez sur les missions suivantes : - Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion : - Analyser et saisir les opérations tant sur l'actif que le passif - Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et la société de...
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Comptable OPCVM
Il y a 4 jours
Fontainebleau, Île-de-France Crowe Fideliance Temps plein 42 000 € - 66 000 € ContratComptable OPCVM - Private Equity H/F Nous recherchons pour notre client, spécialiste du capital-investissement et de l'immobilier, un comptable OPCVM H/F. Le poste est basé sur Fontainebleau (77). Vos missions Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion : Analyser et saisir les...
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Comptable OPCVM
Il y a 4 semaines
Fontainebleau, Ile-de-France FIDELIANCE FONTAINEBLEAU Temps plein 33 000 € - 39 000 € ContratEn tant que comptable OPCVM H/F, vous interviendrez sur les missions suivantes : * Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion : * Analyser et saisir les opérations tant sur l’actif que le passif * Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et la société de...