Gestionnaire Cash Management H/F
il y a 3 jours
Type de contrat
CDI
Avec 40 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et économique.
VOTRE MISSION
Descriptif général des missions
Au sein de la Direction de la Trésorerie et des Marchés de Capitaux de Suez et sous la supervision du Responsable Cash Management, le (la) gestionnaire Cash Management sera amené(e) à exercer les missions principales suivantes :
- Gestion de la trésorerie quotidienne (Intégration des relevés bancaires, réconciliation, vérification des prévisions, vérification des codes budgets, contrôle des soldes, équilibrages) et transmission de la position quotidienne aux interlocuteurs désignés et communication au Back office des besoins de couvertures.
- Optimisation du cash en étroite collaboration avec le département Front Office
- Support aux Centres de Services Partagés et/ou filiales pour la gestion de trésorerie des entités pour un pilotage & une optimisation de la centralisation des positions de trésorerie du Groupe (mise en place de cash-pooling, analyse prévisionnel vs réel)
- Ouvertures/fermetures des comptes bancaires & élaboration des KYC (revue des conditions négociées, circularisation bancaire, contrôle des frais bancaires, service télématique etc.)
- Exécution des flux exceptionnels (augmentations de capital, M&A, dividendes, actionnariat salarié)
- Production et consolidation des prévisions de trésorerie, élaboration et la présentation de tableaux de bord et de reportings
- Gérer la communication avec les partenaires bancaires, les contreparties financières et les équipes internes (comptabilité, IT, consolidation, risque, fiscalité, filiales, Front office/Middle office etc.)
- Rédaction de procédures opérationnelles
- Participer aux projets transverses du Groupe visant à faire évoluer les méthodes, processus et outils
VOTRE PROFIL
Diplômé d’un Bac+5 avec une spécialisation en trésorerie ou corporate finance.
Qualités personnelles :
- Curiosité, capacité d'analyse et de synthèse
- Capacités rédactionnelles (français et anglais)
- Rigoureux, organisé, proactif
- Aptitude à travailler en équipe et à mener plusieurs projets simultanés de façon autonome
Compétences informatiques :
- Appétence pour les systèmes d’informations avec très bon niveau Excel, VBA souhaité
- Des connaissances en SQL ainsi que KTP et Diapason sont un plus
Compétences linguistiques :
- Anglais courant
Lieu : Paris la Défense
Poste accessible au télétravail : Suez préserve l’équilibre entre vie professionnelle et privée, ce poste est ouvert au télétravail.
BU: Business Partners - HQ & Fonctions Mutualisées
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Gestionnaire Cash Management
il y a 2 semaines
Courbevoie, Île-de-France SUEZ Temps plein**Type de contrat****Regular / Permanent****QUI SOMMES-NOUS**Avec collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries d'optimiser la gestion de leurs ressources et...
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Gestionnaire Cash Management
il y a 4 semaines
Courbevoie, France SUEZ Temps plein**Type de contrat** **Regular / Permanent** **QUI SOMMES-NOUS** Avec 40 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries d’optimiser la gestion de leurs...
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Gestionnaire Cash Management H/F
il y a 2 semaines
Courbevoie, Île-de-France SUEZ Temps pleinVOTRE MISSION Descriptif général des missions Au sein de la Direction de la Trésorerie et des Marchés de Capitaux de Suez et sous la supervision du Responsable Cash Management, le (la) gestionnaire Cash Management sera amené(e) à exercer les missions principales suivantes : Gestion de la trésorerie quotidienne (Intégration des relevés...
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Gestionnaire Cash Management H/F
il y a 4 semaines
Courbevoie, France SUEZ Temps pleinVOTRE MISSION Descriptif général des missions Au sein de la Direction de la Trésorerie et des Marchés de Capitaux de Suez et sous la supervision du Responsable Cash Management, le (la) gestionnaire Cash Management sera amené(e) à exercer les missions principales suivantes : Gestion de la trésorerie quotidienne (Intégration des relevés...
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Gestionnaire Cash Management H/F
il y a 3 semaines
Courbevoie, France SUEZ Temps pleinTravailler chez SUEZ, c’est s’engager [...] pour l'humain et pour la planète afin de leur assurer les ressources d’un avenir commun, c'est innover, s’ouvrir à la richesse de la coopération, donner une perspective dynamique à sa carrière, c'est s’épanouir professionnellement comme personnellement.Chaque année, notre Groupe recrute 5 000...
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Responsable Cash Management
il y a 2 semaines
Courbevoie, France EC-RH Temps pleinDescriptif du poste Rattaché(e) au Directeur des financements et de la trésorerie du groupe, vos principales missions sont les suivantes: - ** Cash Management** - Définir et mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe (choix des banques, structure de pooling, répartition des flux, etc.). - Gérer la relation avec...
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Alternance-assistan(E) Trésorerie Cash Management
il y a 7 jours
Courbevoie, France Keolis SA Temps pleinAlternance-Assistan(e) Trésorerie Cash Management F/H Finance Keolis est un des leaders mondiaux de la mobilité partagée et le partenaire privilégié des Autorités Organisatrices de Mobilité. Ensemble, nous co-construisons des solutions de transport en commun sûres, performantes et durables qui renforcent l'attractivité des territoires. En 2023,...
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Responsable Cash Management
Il y a 2 mois
Courbevoie, France EC-RH Temps pleinDescriptif du poste Rattaché(e) au Directeur des Financements et de la Trésorerie, vos principales missions seront les suivantes: **Cash Management** - Définir et mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe - Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe - Définir et choisir les moyens de...
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Responsable Cash Management
il y a 5 jours
Courbevoie, France EC-RH Temps pleinDescriptif du poste Rattaché(e) au Directeur des Financements et de la Trésorerie, vos principales missions seront les suivantes: **Cash Management** - Définir et mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe - Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe - Définir et choisir les moyens de...
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Trésorier/cash Manager
il y a 2 semaines
Courbevoie, Île-de-France Verallia Temps plein**Chez Verallia, notre raison d'être est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable.****Avec environ collaborateurs et 34 usines verrières dans 12 pays, nous sommes le leader européen et le troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires et offrons des solutions innovantes,...
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Responsable Cash Management
il y a 7 jours
Courbevoie, France EC-RH Temps pleinDescriptif du poste Rattaché(e) au Directeur des financements et de la trésorerie du groupe, vos principales missions sont les suivantes: - Définir et mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe - Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe - Définir et choisir les moyens de...
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Alternance-Assistan(e) Trésorerie Cash Management F/H
il y a 5 jours
Courbevoie, France Keolis Temps pleinAlternance-Assistan(e) Trésorerie Cash Management F/H Finance Keolis est un des leaders mondiaux de la mobilité partagée et le partenaire privilégié des Autorités Organisatrices de Mobilité. Ensemble, nous co-construisons des solutions de transport en commun sûres, performantes et durables qui renforcent l'attractivité des territoires. En 2023,...
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Alternance-Assistan(e) Trésorerie Cash Management F/H
il y a 4 jours
Courbevoie, France Keolis Temps pleinAlternance-Assistan(e) Trésorerie Cash Management F/H Finance Keolis est un des leaders mondiaux de la mobilité partagée et le partenaire privilégié des Autorités Organisatrices de Mobilité. Ensemble, nous co-construisons des solutions de transport en commun sûres, performantes et durables qui renforcent l'attractivité des...
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Key Account Manager Cash
il y a 2 semaines
Courbevoie, Île-de-France Moët Hennessy Europe Temps plein**Position**:Leader Français de la distribution de Vins et Spiritueux haut de gamme, joint-venture du Groupe LVMH, n°1 mondial du luxe, et Diageo, n°1 mondial des spiritueux, Moët Hennessy Diageo est une société à vocation commerciale et marketing.Votre périmètre comportera donc à la fois:- les Cash & Carry (enjeu de développement du business...
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Trésorier Cash Management
Il y a 2 mois
Courbevoie, France Elior Group Temps pleinElior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. En s’appuyant sur des positions solides dans 6 pays.Ses 134 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans plusieurs milliers de...
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Trésorier Cash Management
Il y a 2 mois
Courbevoie, Nanterre, France Elior Group Temps pleinElior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. En s’appuyant sur des positions solides dans 6 pays.Ses 134 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans plusieurs milliers de...
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Trésorier Cash Management
Il y a 2 mois
Courbevoie, France Elior Group Temps pleinElior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. En s’appuyant sur des positions solides dans 6 pays.Ses 134 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans plusieurs milliers de...
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Trésorier Cash Management
il y a 4 semaines
Courbevoie, France Elior Group Temps pleinElior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. En s’appuyant sur des positions solides dans 6 pays.Ses 134 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans plusieurs milliers de...
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Alternance - Cash Management - Projet - Débutant (H/F)
il y a 3 semaines
Courbevoie, Île-de-France Totalenergies Temps pleinLa trésorerie centralisée de la Compagnie gère plusieurs milliards d'euros chaque jour. La trésorerie traite avec environ 160 partenaires (100 banques et 60 autres) et plus de 800 filiales en compte courant à travers le monde.Réseau interne et externe : Cash Management Groupe (constitué d'environ 150 interlocuteurs locaux, tous pays, secteurs...
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Alternance - Cash Management - Projet - Débutant (H/F)
il y a 3 semaines
Courbevoie, France Totalenergies Temps pleinLa trésorerie centralisée de la Compagnie gère plusieurs milliards d'euros chaque jour. La trésorerie traite avec environ 160 partenaires (100 banques et 60 autres) et plus de 800 filiales en compte courant à travers le monde.Réseau interne et externe : Cash Management Groupe (constitué d'environ 150 interlocuteurs locaux, tous pays, secteurs...
