Comptabilité Fonds Non Cotés Senior
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Paris
Démarrage : ASAP
Mission longue durée
Dans le cadre d'un projet stratégique au sein d'une grande banque française, nous recherchons 3 consultants expérimentés en comptabilité de fonds non cotés pour accompagner l'activité d'administration de fonds Private Equity, Real Estate et Private Debt.
Vos missions
- Préparer et coordonner les arrêtés comptables ainsi que les calendriers de valorisation
- Comptabiliser les opérations sur titres, mouvements de trésorerie et frais de gestion
- Assurer les rapprochements avec les dépositaires et conservateurs
- Analyser et résoudre les suspens comptables
- Contrôler les valeurs liquidatives et la cohérence des valorisations
- Participer aux clôtures annuelles et à la production des états financiers
- Préparer les dossiers destinés aux commissaires aux comptes et au dépositaire
- Piloter les indicateurs d'activité et assurer les échanges avec les gérants, le Middle Office et les équipes support
Profil recherché
6 à 10 ans d'expérience minimum
Au moins 4 ans d'expérience en comptabilité de fonds non cotés
Expérience acquise chez un administrateur de fonds, un dépositaire, une société de gestion ou un cabinet d'audit Big4
Solide maîtrise des véhicules :
- FCPR
- FPCI
- SLP
- OPCI
- SCPI
- Fonds de dette
Capacité à intervenir sur un rôle de Manager / Senior Manager avec une forte autonomie
Expertise reconnue sur les volets :
xuezdbg- Coordination
- Contrôle
- Analyse
Français courant et anglais professionnel
Atouts appréciés
Maîtrise d'eFront, Investran, Allvue ou Yardi
Connaissance du Carried Interest et des mécanismes de Waterfall
Valorisation selon les normes IPEV
Connaissance des fonds luxembourgeois (RAIF, SCSp)
Expertise approfondie sur l'une ou plusieurs des classes d'actifs suivantes :
- Private Equity
- Immobilier
- Dette privée
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Paris, Île-de-France BM&A Temps plein 45 000 € - 65 000 € ContratBM&A recrute un Senior confirmé pour son bureau parisien Vous avez 3 saisons d’audit et envie d’un nouveau challenge ? Vous interviendrez sur de l’audit de comptes de fonds immobiliers (50% de votre portefeuille CAC) et sur de l’audit de sociétés commerciales Pilotage des missions d’audit : commissariat aux comptes de SCPI, OPCI, FIA, foncière...
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Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinJe suis Domitille d'Erceville, Consultante Fed Finance spécialisée dans le recrutement des métiers du Private equity. Je recherche pour mon client un(e) Gestionnaire MO fonds de fonds Au sein de la Direction des Opérations, vous êtes sous la responsabilité directe du Responsable. Vous intégrez une équipe composée de 14 Collaborateurs (Gestionnaires...
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Paris, Île-de-France Caisse des dépôts groupe Télétravail Temps pleinVos missions en quelques mots Directement rattaché(e) à la responsable du pôle fonds et forêts vous travaillerez au quotidien transversalement avec les équipes fonds cotés, fonds non cotés de capital, fonds non cotés de dette, et forêts. Le responsable du pilotage transversal non coté vous sera hiérarchiquement rattaché.Vous assurerez un...
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Paris, Île-de-France Zodiak Conseil Temps pleinZodiak Conseil est un cabinet de conseil spécialisé en finance de marché. Nous accompagnons les BFI, Asset Managers, Asset Servicing, Banques privées et Retail ainsi que les assurances. Nous recherchons deux consultants pour rejoindre notre cabinet et intervenir sur deux missions stratégiques chez l’un de nos clients. Fund Controller Objectif :...
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Stage - Comptabilité des Opérations de Marché
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