Comptabilité Fonds Non Cotés Senior
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* Préparer et coordonner les arrêtés comptables ainsi que les calendriers de valorisation
* Comptabiliser les opérations sur titres, mouvements de trésorerie et frais de gestion
* Assurer les rapprochements avec les dépositaires et conservateurs
* Analyser et résoudre les suspens comptables
* Contrôler les valeurs liquidatives et la cohérence des valorisations
* Participer aux clôtures annuelles et à la production des états financiers
* Préparer les dossiers destinés aux commissaires aux comptes et au dépositaire
* Piloter les indicateurs d'activité et assurer les échanges avec les gérants, le Middle Office et les équipes support
Profil recherché
6 à 10 ans d'expérience minimum Au moins 4 ans d'expérience en comptabilité de fonds non cotés Expérience acquise chez un administrateur de fonds, un dépositaire, une société de gestion ou un cabinet d'audit Big4 Solide maîtrise des véhicules :
* FCPR
* FPCI
* SLP
* OPCI
* SCPI
* Fonds de dette Capacité à intervenir sur un rôle de Manager / Senior Manager avec une forte autonomie Expertise reconnue sur les volets :
* Coordination
* Contrôle
* Analyse Français courant et anglais professionnel Atouts appréciés Maîtrise d'eFront, Investran, Allvue ou Yardi Connaissance du Carried Interest et des mécanismes de Waterfall Valorisation selon les normes IPEV Connaissance des fonds luxembourgeois (RAIF, SCSp) Expertise approfondie sur l'une ou plusieurs des classes d'actifs suivantes :
* Private Equity
* Immobilier
* Dette privée . . .
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