Assistant Trésorier

NES Fircroft Saint-Martin-d’Hères, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Assistant Trésorier

NES Fircroft recrute un(e) Assistant Trésorier Pilotage des Flux pour une mission de 12 mois chez l’un de nos clients, acteur majeur du secteur pétrolier en France.

• Localisation : Saint-Martin-d'Hères (38400), Isère
• Démarrage : Dès que possible
• Durée de la mission : 12 mois

Le service Pilotage des Flux du Cash Management a pour missions principales de garantir le traitement et l'intégrité de tous les flux de trésorerie, de contrôler les comptes bancaires, de réaliser des reportings et des analyses des flux de trésorerie et d'apporter son support aux filiales. Il est très engagé dans la mise en place, l'harmonisation et l'amélioration de ses processus au profit de ses clients internes. La mission s'inscrit donc dans un contexte d'amélioration continue à laquelle le prestataire devra participer.

Le contexte du Cash Management est le suivant :

• Environ 1 000 comptes bancaires à gérer pour près de 260 sociétés
• Responsable de tous les paiements (environ 95G€) et encaissements
• Environnement multibranches impliquant une forte disponibilité et une capacité à intervenir rapidement
• Extrême sensibilité des flux cash de la Compagnie (montants en milliards d'euros avec de forts risques de fraude)

Nombreuses interactions avec les contreparties internes de la Compagnie (services Finance et Trésorerie des branches et de la Holding) et externes avec les banques

• Récupérer les travaux de cash encore réalisés dans les autres départements
• Contrôler le traitement des flux de trésorerie et leur enregistrement comptable en lien avec les activités réalisées par nos collègues au sein de TGSB à Bucarest (lancements des paiements, enregistrements comptables des encaissements, lettrages des comptes de banques & tiers, situations de trésorerie…)
• En tant que garant des flux, analyser les causes de rejet des paiements et proposer les corrections nécessaires dans le but de faire aboutir ces paiements jusqu’au bénéficiaire
• Contrôler et valider tous les paiements sortants dans le respect des échéances et des règles de contrôle interne.

Compétences requises :

• Français courant et anglais intermédiaire
• Banque/Finance