Fund Accounting
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Nous recherchons un(e) Fund Accountant / Financial Controller – Fonds Luxembourgeois pour accompagner l’un de nos clients, acteur français majeur du secteur bancaire et de l’assurance, dans le cadre d’une mission à forte dimension opérationnelle.
Démarrage cible : 14/09/2026
Localisation : Paris, France
- Enregistrement des mouvements titres et cash
- Calcul et enregistrement des frais de gestion
- Rapprochement des positions
- Production des états comptables à destination des clients
- Production des Capital Account Statements
- Suivi des audits
- Onboarding des investisseurs en collaboration avec les équipes AML/KYC Luxembourg
- Suivi et gestion du registre investisseurs
- Suivi et paiement des distributions
- Saisie et suivi des flux dans le système eFront
Support au contrôle financier des fonds
- Production des notices d’appels de fonds et de distribution
- Calcul de l’égalisation des investisseurs lors de closings successifs
- Coordination avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, Relationship Managers, auditeurs, etc.
Profil recherché
Nous recherchons un profil disposant d’une solide expertise des fonds luxembourgeois, capable d’intervenir de manière polyvalente sur les volets Fund Accounting, Transfer Agency et contrôle financier.
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Expert Fund Accounting – Mission Audit
Il y a 3 heures
Paris, Île-de-France Groupe Ingena Temps pleinMission Auditer et optimiser les processus de valorisation des OPC dans le cadre du projet d'alignement passif-actif à T+1, en identifiant les points de friction et les leviers d'accélération du cycle comptable. Activités Auditer les processus actuels de valorisation d'OPC, tous types d'instruments confondus Identifier les écarts, délais et points...
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Consultant fund accounting
Il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Mon consultant indépendant Temps pleinCette offre vous est proposée par le cabinet Mon Consultant Indépendant, qui met en relation des entreprises et des freelances, dans le but de réaliser des missions. N’hésitez pas à vous inscrire à leurs alertes afin de recevoir des opportunités de missions adaptées à vos critères de recherche. Vous pouvez créer votre compte via ce lien...
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Expert Comptabilité des Fonds
Il y a 6 jours
Paris, Ile-de-France DRiMS Temps pleinAuditer et optimiser les processus de valorisation des OPC dans le cadre du projet d'alignement passif-actif à T+1, en identifiant les points de friction et les leviers d'accélération du cycle comptable. 1. Auditer les processus actuels de valorisation d'OPC, tous types d'instruments confondus 2. Identifier les écarts, délais et...
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Expert Fund Accounting – Mission Audit
Il y a 7 jours
Paris, Île-de-France eFinancialCareers Temps pleinMission Vous pouvez obtenir plus de détails sur la nature de ce poste, et sur ce qui est attendu des candidats, en lisant ce qui suit. Auditer et optimiser les processus de valorisation des OPC dans le cadre du projet d'alignement passif-actif à T+1, en identifiant les points de friction et les leviers d'accélération du cycle comptable. Activités ...
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Expert Fund Accounting – Mission Audit
Il y a 1 semaine
Paris 04, Île-de-France eFinancialCareers Temps pleinMissionAssurez-vous de lire la description complète ci-dessous, et n'hésitez pas à postuler immédiatement si vous êtes certain(e) de répondre à toutes les exigences.Auditer et optimiser les processus de valorisation des OPC dans le cadre du projet d'alignement passif-actif à T+1, en identifiant les points de friction et les leviers d'accélération...
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DEPUTY FUND CFO
Il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Confidentiel Temps plein 180 000 € - 280 000 € ContratOverview Our client is an independent European private equity group that supports the growth of mid-sized businesses and backs their management teams. The Group is looking for their future Deputy Fund CFO to support growth and strategic initiatives. Main responsibilities Lead the preparation and analysis of quarterly investor reports, including calculation...
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Paris, Île-de-France Tikehau Capital Temps pleinMissions :[FR]Support opérationnel des fonds :Soutenir les opérations d’investissementSurveiller les niveaux de trésorerie et les prévisions de flux de trésorerie des Fonds Suivi des mouvements de trésorerieSoutenir le lancement de nouveaux fonds et de SPV d’investissementReporting et contrôle des fonds :Mettre à jour et assurer l’exactitude...
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Senior Associate, Fund Operations
Il y a 6 heures
Paris, Île-de-France PGIM Temps partiel( Paris, Hybrid ) A GLOBAL LEADING ASSET MANAGER WITH A DIVERSE & INCLUSIVE CULTURE As the Global Asset Management business of Prudential, we're always looking for ways to improve financial services. We're passionate about making a meaningful impact - touching the lives of millions and solving financial challenges in an ever-changing world. We also believe...
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Head of Accounting
Il y a 16 heures
Paris, Ile-de-France JobLeads Temps pleinCamino Search is currently working with a leading technology platform, backed by a private equity fund, seeking an experienced Head of Accounting to join the company on an interim basis for a period of 6 months. In this role, you will take charge of all consolidated financial reporting and professionalise the company's reporting processes. This is a key...
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Senior Trade Operations
Il y a 3 jours
Paris, Île-de-France Selby Jennings Temps plein 70 000 € - 100 000 € ContratSenior Trade Operations AnalystLocation: Paris, FranceA leading quantitative investment firm is looking to hire a Senior Trade Operations Analyst to join its expanding operations function. The successful candidate will play a critical role in supporting daily trading activities, ensuring operational efficiency, and helping to build scalable processes that...