Fund Accountant PERE
il y a 2 semaines
Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne.Nos valeurs sont : Famille, Fun et Excellence et font partie intégrante de l’ADN de Taleo.Nous comptons aujourd'hui plus de 400 employés à travers nos 8 bureaux internationaux Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers et des assurances.Votre rôleNous recherchons un Fund Accountant spécialisé en Private Capital pour accompagner notre client dans la gestion comptable et la valorisation de fonds d’investissement.Le poste est à pourvoir ASAP, et est située à Paris. Ce poste est exclusivement ouvert dans le cadre d’un contrat CDD de 1 an, avec une date de fin de contrat au 08/05/2026 (Contrat potentiellement renouvelable).Notre client souhaite une prestation d'accompagnement dans le cadre de la comptabilité de fonds non-côtés sur des fonds Private equity, Real Estate et Private Debt.Responsabilités :Préparation des arrêtés :Veille et mise en place un calendrier de valorisation avec les clients dont elle a la chargeRelances nécessaires permettant d'être en mesure de délivrer le service dans de bonnes conditions et avec le niveau de qualité optimalMise en place d'un processus d'escalade en cas d'information manquanteGestion comptable d’un portefeuille PE/RE/Dette :Enregistrement de tous les mouvements titres et cash correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effectiveCréation de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)Rapprochement des positions, traiterment et justification des suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC…Calcul et l’enregistrement des frais de gestion manuels fixesContrôle de la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il a la chargeMaintien de la justification des cours utilisés pour la valorisationPréparation des dossiers d’arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes- dépositaireAlimentation au fil de l'eau les éléments pour établir les KPIEtablissement des états financiers et annexes comptables de fin d’exercice et les fournir aux commissaires aux comptes.Relation avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client etcRéponse rapide aux demandes managérialesExpérience avérée en comptabilité de fonds d’investissement non cotés (Private Equity, Real Estate, Private Debt)Maîtrise complète des arrêtés comptables, de la valorisation et de l’établissement des états financiersExpérience confirmée en gestion d’un portefeuille PE/RE/Dette, incluant les OST, rapprochements cash/titres, et calculs de fraisBonne connaissance des normes comptables applicables aux fonds non cotésAisance dans la relation avec les CAC, les gérants, les middle-office et autres parties prenantesParfaite autonomie, rigueur et sens des prioritésParis, Île-de-France, France 21 hours agoParis, Île-de-France, France 21 hours agoParis, Île-de-France, France 20 hours agoAnalyste Transactions financières CIB (H/F)Analyste junior H/F – M&A, équipe Santé - ParisAnalyste Reporting Réglementaire en Asset Management (F/H) #J-18808-Ljbffr
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Fund Accountant H/F
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Sapiance Temps pleinAu sein d'une équipe Finance composée d'une dizaine de collaborateurs, et sous la supervision d'un Senior Fund Accountant, vous interviendrez avec autonomie sur un fonds d'investissement immobilier de grande envergure (Actif > 1 Md€), investi dans plusieurs pays européens (Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, Espagne, etc.).Cette opportunité vous permettra...
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Fund Controller- Private Equity
il y a 1 semaine
Paris, France access capital partners Temps pleinAccess Capital Partners (“Access”), is a leading independent European fund manager investing in Private Equity, Infrastructure and Private Debt assets in Europe. Access manages EUR12.5 billion on behalf of its international institutional clients and operates with a team of 90 professionals based in six offices: Paris, London, Brussels, Helsinki, Munich,...
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Business Analyst Senior
il y a 6 jours
Paris, France Metaline Temps pleinMETALINE est une ESN spécialisée dans l'infogérance, les services managés et le Digital Work Place. Fondée avec l'ambition d'accompagner les entreprises dans la gestion et l'optimisation de leurs infrastructures IT, METALINE a su évoluer pour répondre aux enjeux technologiques d'aujourd'hui et de demain. Dans le cadre de notre croissance et pour...
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Permanent - Fund Operations Cms Analyst
il y a 1 semaine
Paris 8e, France Tikehau Capital Temps plein**Missions**: Integrated into the Middle Office - Capital Market Strategies team, you will be notably in charge of: - Control & validation of the Funds' daily NAV, - Cash & position reconciliations with Custodians/Accountants, - Follow-up of the trades confirmations with Brokers & Counterparties, - Control of regulatory & specific Compliance Rules, -...
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Internship - Fund Finance Real Assets (H/F) - July
il y a 2 jours
Paris, France Tikehau Capital Temps plein**Missions**: - [FR] _ Support opérationnel des fonds: - Soutenir les opérations d’investissement - Surveiller les niveaux de trésorerie et les prévisions de flux de trésorerie des Fonds - Suivi des mouvements de trésorerie Soutenir le lancement de nouveaux fonds et de SPV d’investissement Reporting et contrôle des fonds: - Mettre à jour et...
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Senior Accountant
il y a 2 semaines
Paris, France Lincoln International Temps pleinJoin to apply for the Senior Accountant role at Lincoln InternationalWe are trusted investment banking advisors to business owners and senior executives of leading private equity firms and public and privately held companies around the world. Our services include mergers and acquisitions advisory, private funds and capital markets advisory, and valuation and...
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Internship - Fund Operations Private Equity (H/F)
il y a 7 jours
Paris 8e, France Tikehau Capital Temps plein**Missions**: - [FR]_ Pour soutenir cette croissance, TIM recherche un stagiaire pour les opérations de fonds couvrant les fonds et les investissements de Private Equity du groupe. Le stagiaire sera rattaché à l'analyste et au gestionnaire de Fund Operations, ses principales missions seront les suivantes: Principales tâches et responsabilités: -...
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Paris, France Tikehau Capital Temps plein**Missions**: - [FR]_ Pour soutenir cette croissance, TIM recherche un stagiaire pour les opérations de fonds couvrant les fonds et les investissements de Private Equity du groupe. Le stagiaire sera rattaché à l'analyste et au gestionnaire de Fund Operations, ses principales missions seront les suivantes: Principales tâches et responsabilités: Soutien...
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Accountant
il y a 1 semaine
Paris, France iBanFirst Temps plein**Job description** To meet the new needs related to the growth of our activity, we are strengthening our accounting team based in Brussels or Antwerp. **What you will do** - Translate revenues from our payment platform into accounting entries - Preparation of cash accounting entries; - Verification and administration of invoices and expenses reports; -...
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Senior Accountant
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Lincoln International Temps pleinWe are trusted investment banking advisors to business owners and senior executives of leading private equity firms and public and privately held companies around the world. Our services include mergers and acquisitions advisory, private funds and capital markets advisory, and valuation and fairness opinions. As one tightly integrated team of more than 1,000...
