Responsable Trésorerie Et Financement

Descriptif du poste

**Trésorerie (court, moyen et long terme)**
- Vous élaborez le budget de trésorerie,
- Vous établissez les flux de trésorerie à court et moyen-terme - en collaboration avec des services annexes (Commerce, achat...),
- Vous vous assurez que la politique de financement des entités et filiales est appropriée et répond aux besoins de cash,
- Vous suivez les campagnes de règlement et leur bonne exécution en lien avec les partenaires bancaires,
- Vous suivez quotidiennement les positions de trésorerie et contrôlez la prise en compte comptable, au niveau du Groupe et par filiale,
- Vous comparez les positions comptable et bancaire, contrôlez les frais et les commissions bancaires, les intérêts financiers facturés par les banques,
- Vous mettez en place des conventions de trésorerie entre la maison mère et ses filiales, les ouvertures de comptes, les délégations bancaires,
- Vous optimisez le cash excédentaire avec des placements appropriés,
- Vous mettez en place des reportings appropriés pour contrôler le respect de la politique de placement et de financement et pour affiner les prévisions de trésorerie à court terme.

**Financement**:

- Vous êtes en soutien de la Direction Générale dans sa recherche de financement - dans un contexte de forte croissance,
- Vous présentez les comptes consolidés aux partenaires financiers et répondez à leurs questions sur l'activité de l'entreprise et son business plan,
- Vous animez la relation bancaire, investisseurs, co-investisseurs,
- Vous négociez auprès des banques des solutions de financement adaptées (crédit bancaire, crédit-bail, affacturage...) ou auprès d'investisseurs (levée de fonds),
- Vous assurez les recherches de subventions, CIR et CII. Vous montez les dossiers et réalisez le suivi opérationnel,
- Vous participez à l'exécution de toute opération de haut de bilan,
- Vous assurez les relations financières avec les fournisseurs ou sous-traitants pour pérenniser la relation et augmenter l'en-cours.

**Crédit management**
- Vous vérifiez la solvabilité des clients,
- Vous assurez le reporting et les revues périodiques des comptes client : suivi de l'en-cours, gestion du risque,
- Vous réalisez le recouvrement client (en collaboration avec les DG des filiales),
- Vous assurez le suivi des dossiers en contentieux, relances et recouvrement des créances, jusqu'à la mise en demeure,
- Vous assurez la relation avec le Service Juridique pour les injonctions à payer,
- Vous établissez les prévisions d'encaissements,
- Vous mettez en place de nouveaux process et modernisation des modes opératoires en place.

Profil recherché

Le profil recherché
- Expérience probante minimum de 5 ans
- Esprit d'analyse et maîtrise de la gestion financière (évaluation, stratégie, cash management)
- Bonnes connaissances du secteur bancaire et des marchés
- Compétences organisationnelles et méthodologiques
- Rigueur / capacité à s'adapter et prioriser les tâches
- Leadership
- Négociation commerciale
- Adaptabilité
- Communication, confidentialité
- Maîtrise des outils informatiques (y compris Excel)
- Connaissances du logiciel de trésorerie (KYRIBA en particulier)

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Capacité d'adaptation
Capacité d'analyse

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SAVOIR-FAIRE
Bureautique
Cash management

**Voir plus**

Entreprise

Chez Mayers, sur tous nos projets, nous sommes capables d'accompagner nos clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la construction, grâce à trois expertises métiers intégrées : Architecture, Bureau d'études Ingénierie et environnement, Fabrication hors-site. Cette méthode de travail nous permet d'optimiser l'empreinte carbone à toutes les étapes de construction, en collaboration directe avec nos clients.

Dans un contexte de restructuration et de développement, Mayers recherche, dans le cadre d'une création de poste, son.sa futur.e Responsable Trésorerie et Financement F/H.

Vous optimisez et sécurisez les flux financiers du groupe en fonction des orientations de la politique financière et des réglementations (financières, comptables et commerciales).

Vous assurez la gestion de la politique de recouvrement et recherchez des partenaires et des solutions de financement pour l'entreprise.

Autres offres de l'entrepriseProcessus de recrutement
- LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT
- Etape 1 : votre CV est retenu ? Delphine, Responsable du Capital Humain vous contactera.
- Etape 2 : l'échange est positif ? Vous serez conviés à un entretien avec Anne-Cécile, notre responsable comptable et contrôle de gestion et Quentin, notre Président.
- Etape 3 : toujours positif ? Vous serez conviés à un entretien avec Delphine, Responsable du Capital Humain
- Vous avez un retour dans les 5 jours qui suivent l'entretien

**Personne en charge du recrutement**
DELPHINE AMAUCE
- _Responsable Capital Humain_

Salaire

A négocier

Prise