Charges D'etudes Tresorerie

A PROPOS DE NOUS

Débutez ou faites évoluer votre carrière au sein d’un acteur singulier de l’économie sociale et solidaire, avec un métier et une culture qui vous ressemblent

La possibilité de télétravailler de 1 à 4 jours par semaine, selon la fonction et l’organisation du site, permet à nos 1900 collaborateurs de
_ bénéficier d’un cadre de travail source de sens, de confiance mutuelle et de responsabilisation_.

89% d’entre eux recommandent La Mutuelle Générale Posez-leur vos questions ici:
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VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

La Direction Financière pilote la stratégie financière de la Mutuelle Générale. Elle est garante de sa rentabilité, de sa solvabilité et assure le financement de sa stratégie de développement. Cette Direction s’est récemment transformée et fortement structurée sur un certain nombre de sujets.

Dans ce contexte, nous recrutons un Chargé(e) d’Etudes Trésorerie.

MISSIONS

Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements.

Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.

Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie.

Déterminer la position bancaire en date de valeur.

Contrôler les paiements adhérents, courtiers et fournisseurs.

Effectuer les divers évènements tiers (URSAFF, cotisations retraites...)

Budget et prévisions de trésorerie

Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique.

Élaborer un reporting mensuel

Gestion des relations bancaires.

Contrôler les conditions bancaires appliquées.

Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire.

Gérer et adapter les contrats de télétransmissions et de services bancaires (carte affaire, banque en ligne...)

Ouverture et fermeture des comptes

Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier.

Systèmes d'information

Connaissance de l’outil Kyriba

Compétences métiers

Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires

Compréhension des données comptables et de leur exploitation

Gestion des flux et des soldes

Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (Kyriba)

CE QUE VOUS POUVEZ ATTENDRE DE NOUS
- Un réel encadrement pour progresser et se développer avec les formations adéquates si besoin.
- Rejoindre une équipe à taille humaine vous permettant de bénéficier d’une vraie latitude d’actions.
- Beaucoup d’interactions avec d’autres Directions permettant de bénéficier de missions transverses.
- Un cadre de travail propice à l'épanouissement professionnel et personnel (un programme bien-être au travail, capacité à participer à des actions solidaires au travers de notre fondation etc ).

VOS ATOUTS POUR REUSSIR

De formation Bac +4/5 en comptabilité Gestion avec une licence de type DCG, vous avez une expérience d'au moins 3 ans minimum en comptabilité trésorerie.

Vous êtes doté d’un sens du relationnel vous permettant d’interagir avec différents interlocuteurs.

Très organisé, réactif et sachant prioriser vos activités, vous avez:

- De bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires,
- Une bonne compréhension des données comptables et de leur exploitation,
- La connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (ex : Kyriba) serait un plus.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Mots clés : #comptabilité, #trésorerie, #santé

Contrat : CDD

Lieu de travail : 75013 - Paris

Avantages : Tickets restaurant, Restaurant Inter Entreprise, Mutuelle, RTT, télétravail.

Autres avantages:

- Open Travail jusqu’à 3 j/ semaine en fonction de votre autonomie (au début 1 mois en présentiel). Vous bénéficierez de 2 à 3 jours de formation.
- 19 jours de RTT

Volontaire et Innovant, vous êtes force de proposition pour mettre en place de nouvelles solutions et appréciez l’autonomie.

Bienveillant, vous appréciez le contact humain et le travail en équipe.

Cartésien, votre rigueur et vos capacités d’analyse et de synthèse font partie de vos meilleurs atouts.

Vous pensez que ce profil vous ressemble ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et dynamique, à la hauteur de vos ambitions, dans une entreprise qui investit dans ses collaborateurs et les place au cœur de son développement, Alors c’est vous que nous attendons. Postulez et rencontrons-nous au plus vite

Conformément aux engagements pris par La Mutuelle Générale en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, le poste proposé est ouvert à tous.

Conformément aux engagements pris par La Mutuelle Générale en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, le p