Responsable Trésorerie

il y a 4 jours


Paris e, France ARY'S PARTNERS Temps plein

Nom de l'entreprise confidentiel.

Sous la responsabilité du Directeur Financier, vous aurez pour missions:

- Encadrement et organisation du travail des collaborateurs du service de la trésorerie (4 personnes) ;
- Etablissement quotidien de la position de la trésorerie du groupe ;
- Elaboration des prévisions court et moyen terme ;
- Gestion de la dette ;
- Reporting mensuels ;
- Etablissement du budget de trésorerie groupe ;
- Elaboration des statistiques bancaires ;
- Gestion des ouvertures de comptes ;
- Paramétrage dans les logiciels comptables et de trésorerie ;
- Gestion de la couverture de change ;
- Fourniture aux filiales d'information de suivi de leur position cash ;
- Optimisation des frais bancaires ;
- Suivi du budget du service trésorerie ;
- Gestion des cautions bancaires ;
- Prise en charge d'études ad hoc.
- Logiciel : Kyriba

Contexte : Remplacement

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 65 000,00€ à 75 000,00€ par an

Avantages:

- Horaires flexibles
- Participation au Transport
- Réfectoire
- Titre-restaurant
- Travail à domicile

Programmation:

- Horaires flexibles
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Heures supplémentaires majorées
- Prime annuelle
- Primes
- Prime trimestrielle

Lieu du poste : Télétravail hybride (75019 Paris)


  • Responsable Trésorerie

    il y a 1 jour


    Paris, France Comptalents Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité et de la finance, met à profit son expertise pour vous transmettre des dossiers de qualité sur les profils ciblés (expert comptable, aide comptable, controleur de gestion, comptable fournisseur, comptable client, comptable tresorerie,...


  • Paris, Île-de-France Robert Half Temps plein

    Notre client, un acteur majeur dans le secteur associatif, recherche sonResponsable National Trésorerie & Recouvrement H/Fdans le cadre d'une création de poste.Vous voulez piloter la trésorerie et sécuriser les flux financiers d'un réseau national engagé ?Rattaché(e) à la Direction Comptable et Financière Nationale, vous aurez un rôle stratégique...


  • Paris, France Talents Finance Temps plein

    **Présentation de la société**: **Talents Finance** recrute de manière spécialisée sur les métiers de la comptabilité et la finance d'entreprise. Suivez-nous pour être au courant de nos opportunités. Nous recrutons pour tous types d'entreprises. **Description**: **Poste basé à Paris ou dans les filiales internationales.** **Principales...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 2 semaines


    Paris, France ARMONIA Temps plein

    **Critères de l'offre**: - Responsable de la trésorerie (H/F) - Paris (75) - CDI - Temps Plein - Expérience requise : 3-5 ans, 6-10 ans - Langues souhaitées : Anglais - Niveau d'études : Bac+5 **L'entreprise **:ARMONIA**: Armonia est un groupe international, acteur majeur des métiers du Facility Management. Nous sommes convaincus qu'Armonia est la...


  • Paris, France HAYS Temps plein

    Nous recrutons pour notre client, une banque privée étrangère, un Responsable relations bancaires, trésorerie, change. Principales missions: Trésorerie: - Suivi et gestion de la trésorerie auprès des correspondants (vérification / contrôle des soldes, couverture des comptes par des transferts) ; - Contrôle des limites de trésorerie ; -...


  • Paris, Île-de-France Groupe SOS Jeunesse Temps plein

    L'Association Groupe SOS Seniorsrecrute unRESPONSABLE TRESORERIEHF.Rattaché.e au Directeur Administratif et Financier du secteur Seniors, et en lien fonctionnel avec le service corporate du Groupe SOS, vous prenez en charge la tenue de la trésorerie et êtes garant.e de l'optimisation et de la sécurité des flux financiers.En tant queRESPONSABLE...

  • Responsable Trésorerie H/F

    il y a 1 semaine


    Paris, France Coallia Temps plein

    OverviewRejoignez Coallia et participez à la mission d'utilité sociale de l'Association au service des plus vulnérables de notre société. Chaque jour depuis 1962, nos interventions font la fierté des 5 000 professionnels qui oeuvrent dans sept champs d'activité auprès de 100 000 personnes : Asile et intégration, Logement accompagné, Mise à l'abri,...

  • Responsable Trésorerie

    il y a 2 semaines


    Paris, France FACE Temps plein

    Vous recherchez un poste de Responsable Trésorerie H/F ? Vous souhaitez intégrer une entreprise proche de ses collaborateurs ? Ce poste est pour vous ! **Qui sommes-nous ?** L’entreprise FACE est spécialisée dans l’enveloppe du bâtiment. FACE désigne les quatre dimensions de notre métier : façade, aluminium, charpente, étanchéité. Au fil...


  • Paris, Île-de-France FIT in NETWORK® Temps plein

    Mission de Management de TransitionResponsable Trésorerie Groupe (H/F)Périmètre international : France, Europe, Moyen-Orient, AmériquesBase Paris Ile-de-FranceRef Cher Membre,Notre client renforce actuellement sa fonction Trésorerie Groupe et lance une mission de management de transition pour unResponsable Trésorerie Groupe (H/F).L'objectif de cette...


  • Paris 8e, France VOLUNTAE Temps plein

    **VOLUNTAE**, cabinet de recrutement expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour l’un des leaders du marché immobilier parisien. Avec un patrimoine immobilier estimé à plus de 8 milliards d’euros, notre client possède une expertise très pointue dans la restructuration de grands ensembles tertiaires, la...