Cash Manager

Nous recherchons un Cash Manager (F/H) en CDI pour notre client, acteur mondial majeur des Transports et Services en croissance exponentielle.

Le poste est situé dans le 92 à Suresnes.

En tant que Cash Manager, vous aurez la charge de l’optimisation et de la sécurisation des flux financiers de trésorerie.

Vous suivrez les positions de trésorerie et vérifierez la cohérence avec l’enregistrement comptable.

Vous serez amené à établir le prévisionnel dans le respect des ratios financiers d’endettement (covenant), de solvabilité et de fonds de roulement.

Vous élaborez le budget de trésorerie selon les éléments comptables et financiers en vous appuyant sur les données historiques de son activité.

Enfin, vous évaluez les flux financiers entrants ou sortants en définissant les procédures de traitement et sécurisation.

**Vos missions seront les suivantes**:
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- Budget et prévisions de trésorerie:

- Établir les budgets et prévisions de trésorerie avec les éléments fournis par le contrôle de gestion, la direction financière, la comptabilité ainsi que sur la base des connaissances de l'activité et de son historique.
- Évaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie et d'endettement afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement interne et externe, placer les liquidités excédentaires, couvrir les risques de changes associés aux flux financiers de l’entreprise.
- Reporting mensuel et hebdomadaire:

- Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir.
- Analyser et expliquer les écarts entre les prévisions et les flux constatés en réel.
- Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.
- Gestion des relations bancaires:

- Contrôler les échelles d'intérêts émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés et reçues par celles-ci.
- Suivre et participer à la négociation des conditions bancaires.
- Participer à la mise en place des outils de couverture de risques de change et suivre les positions de change.
- Participer à la mise en place et au suivi des instruments de placement de trésorerie.
- Suivre les financements Corporate.
- Suivre des covenants et élaborer les certificats de conformité.
- Contrôle interne et suivi de projets:

- Suivre et mettre à jour la documentation liée aux instruments de couverture.
- Suivre les garanties reçues ou données (engagement hors bilan).
- Suivre les régulations (EMIR / LME).
- Participer au projet de refonte du processus P2P et O2C ainsi qu’à la mise en place d’un nouvel outil de gestion de la trésorerie.
- Améliorer les process existants et en proposer de nouveaux afin de renforcer la sécurisation des transactions et limiter les risques de fraude.

**Votre profil**:
Diplômé(e) d'une grande école (de commerce ou d’ingénieur) avec une spécialisation Audit, Finance, Economie ou encore Gestion, vous présentez une expérience d'au minimum 3 ans sur un poste similaire.

Vous avez une très forte appétence pour la trésorerie et ses problématiques, et êtes au fait sur le bon fonctionnement des relations bancaires.

Vous maîtrisez les outils informatiques, bases de données et logiciels et vous savez vous adapter à diverses situations. Finalement, vous parlez, écrivez et comprenez l’anglais impérativement.

**Rémunération**:

- Entre 50K€ et 55K€ de fixe sur 12 mois,
- 5% de variable.

**Avantages**:

- Statut cadre au jour (forfait 214 jours),
- 37H30 / semaine de travail,
- Avantages sociaux de l’entreprise (chèques vacances, CE, Plan d’Epargne employé, remboursements frais de sport à hauteur de 200€ par an, cantine sur site ),

1 jour de télétravail par semaine (hors période d’essai).
- A la recherche d’une nouvelle opportunité professionnelle au sein d’une entreprise dont la réputation n’est plus à faire ? Ce poste est fait pour vous _