Trésorier H/F

Le Groupe CAT est l'un des leaders européens dans le domaine du transport et de la logistique automobile depuis plus de 60 ans, dont la mission est de bâtir une croissance saine et durable pour tous.Avec plus de 6100 collaborateurs, une flotte de 4 500 camions portes-voitures dont 1182 en propre, et 1 800 wagons, et un réseau de 185 sites dans 16 pays, nous mettons notre expertise au service de nos clients pour optimiser la gestion des flux logistiques.Ses deux activités principales se composent d'une part de l'activité logistique véhicules pour les flux de véhicules neufs, d'occasion, privés, commerciaux et agricoles et d'autre part l'activité cargo pour les pièces détachées, composants, accessoires automobiles et deux-roues.Le Groupe CAT renforce son Contrôle Financier Groupe et recherche un Trésorier (H/F) confirmé, doté d'une forte appétence pour le cash management, les financements, la data et l'optimisation des outils.Avec 3 à 5 ans d'expérience exclusivement en trésorerie et un anglais professionnel indispensable (présentations régulières avec la DAF et les filiales européennes), vous jouerez un rôle clé dans le pilotage de la liquidité et la performance financière du Groupe.MISSIONS : CASH MANAGEMENT, FINANCEMENTS, REPORTING & OPTIMISATION Gestion de la trésorerie quotidienneAssurer le back up sur la trésorerie quotidienne (rapprochement des flux, mise à jour des prévisions et équilibrage des comptes)Suivi de la position de liquidité quotidienne du GroupeContrôle de la bonne application des conditions bancairesContrôle de l'intégration et la conformité des données interfacées dans le logiciel de trésorerieMise à jour des contrats de communication bancaireOptimisation et administration du logiciel de trésoreriePrévisions et budget de trésorerieContrôle de la bonne remontée des données prévisionnelles à 3 mois des filiales, de leur cohérence et consolidation dans le logiciel de trésorerieElaboration et intégration dans le logiciel du budget de trésorerie à moyen terme afin de prévoir et proposer des solutions aux besoins de financementReportingProduction des reportings quotidien et mensuel de trésorerie intégrant le suivi d'indicateurs clés (frais bancaires, dettes financières, ratios financiers, engagements hors bilan, animation cashflow par filiale, placements, etc.)Analyse des écarts entre les prévisions et les flux réels de trésorerie et animation des filialesRenforcer la performance des reportings trésorerie :Développement d'outils et d'automatisations (Power BI, macros, modèles).Financements et placementsEn collaboration avec sa hiérarchie, recherche, négociation, analyse et mise en place des financements et des placementsSuivi des covenants bancaires et gestion de la relation avec les établissements financiersGestion de projetsMise en place d'outils et processus de trésorerie Groupe sur tous les nouveaux entrantsGestion des projets liés aux évolutions métier et réglementairesContrôle interne et autres missionsMise à jour, harmonisation et diffusion des procédures de trésorerie et contrôle leur bonne application dans les sociétés du GroupeGestion des pouvoirs bancaires : suivi et mise à jour par société en collaboration avec les membres du serviceGestion des cautions : suivi, mise en place et levée des cautions nécessaires à l'activitéPROFIL RECHERCHE :CONNAISSANCES ET SAVOIR-FAIREFormation BAC+2 à BAC+ 5 en Finance / Trésorerie / Comptabilité, Contrôle, AuditEntre 3 et 5 ans d'expérience sur un poste similaireConnaissances du fonctionnement des opérations bancairesConnaissance d'un logiciel de trésorerie (Diapason, Kyriba, etc.)Compréhension et analyse des données comptablesTechniques de reportingAnglais professionnel impératifBon niveau sur Excel et appétence marquée pour la data (automatisation / Power BI).Expérience d'un TMS (idéalement Diapason).QUALITES PERSONNELLES Rigueur, précision, sens des responsabilités.Excellent communicant (achats, comptabilité, juridique, assurance, filiales européennes).Force de proposition, esprit d'analyse et de synthèse.Autonomie, dynamisme et gestion efficace des priorités.Intéressé(e) par cette offre ? Ne perdez pas de temps, transmettez nous votre CV et votre candidature sera étudiée au plus vite