Trésorier - Cash Management H/F

il y a 4 jours

Suresnes, France Groupe Cat Temps plein

MISSIONS : CASH MANAGEMENT, FINANCEMENTS, REPORTING & OPTIMISATION Gestion de la trésorerie quotidienne - Assurer le back up sur la trésorerie quotidienne (rapprochement des flux, mise à jour des prévisions et équilibrage des comptes) - Suivi de la position de liquidité quotidienne du Groupe - Contrôle de la bonne application des conditions bancaires - Contrôle de l'intégration et la conformité des données interfacées dans le logiciel de trésorerie - Mise à jour des contrats de communication bancaire - Optimisation et administration du logiciel de trésorerie Prévisions et budget de trésorerie - Contrôle de la bonne remontée des données prévisionnelles à 3 mois des filiales, de leur cohérence et consolidation dans le logiciel de trésorerie - Elaboration et intégration dans le logiciel du budget de trésorerie à moyen terme afin de prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement Reporting - Production des reportings quotidien et mensuel de trésorerie intégrant le suivi d'indicateurs clés (frais bancaires, dettes financières, ratios financiers, engagements hors bilan, animation cashflow par filiale, placements, etc.) - Analyse des écarts entre les prévisions et les flux réels de trésorerie et animation des filiales - Renforcer la performance des reportings trésorerie : - Développement d'outils et d'automatisations (Power BI, macros, modèles). Financements et placements - En collaboration avec sa hiérarchie, recherche, négociation, analyse et mise en place des financements et des placements - Suivi des covenants bancaires et gestion de la relation avec les établissements financiers Gestion de projets - Mise en place d'outils et processus de trésorerie Groupe sur tous les nouveaux entrants - Gestion des projets liés aux évolutions métier et réglementaires Contrôle interne et autres missions - Mise à jour, harmonisation et diffusion des procédures de trésorerie et contrôle leur bonne application dans les sociétés du Groupe - Gestion des pouvoirs bancaires : suivi et mise à jour par société en collaboration avec les membres du service - Gestion des cautions : suivi, mise en place et levée des cautions nécessaires à l'activitéPROFIL RECHERCHE : CONNAISSANCES ET SAVOIR-FAIRE - Formation Bac +2 à Bac +5 en Finance / Trésorerie / Comptabilité, Contrôle, Audit - Entre 3 et 5 ans d'expérience sur un poste similaire - Connaissances du fonctionnement des opérations bancaires - Connaissance d'un logiciel de trésorerie (Diapason, Kyriba, etc.) - Compréhension et analyse des données comptables - Techniques de reporting - Anglais professionnel impératif - Bon niveau sur Excel et appétence marquée pour la data (automatisation / Power BI). - Expérience d'un TMS (idéalement Diapason). QUALITES PERSONNELLES - Rigueur, précision, sens des responsabilités. - Excellent communicant (achats, comptabilité, juridique, assurance, filiales européennes). - Force de proposition, esprit d'analyse et de synthèse. - Autonomie, dynamisme et gestion efficace des priorités. Intéressé(e) par cette offre ? Ne perdez pas de temps, transmettez nous votre CV et votre candidature sera étudiée au plus vite

  • Trésorier H/F

    il y a 3 jours

    Suresnes, France Groupe CAT Temps plein

    Le Groupe CAT est l'un des leaders européens dans le domaine du transport et de la logistique automobile depuis plus de 60 ans, dont la mission est de bâtir une croissance saine et durable pour tous.Avec plus de 6100 collaborateurs, une flotte de 4 500 camions portes-voitures dont 1182 en propre, et 1 800 wagons, et un réseau de 185 sites dans 16 pays,...

  • Trésorier H/F

    il y a 4 semaines

    Suresnes, France Groupe CAT Temps plein

    Le Groupe CAT est l'un des leaders européens dans le domaine du transport et de la logistique automobile depuis plus de 60 ans, dont la mission est de bâtir une croissance saine et durable pour tous.Avec plus de 6100 collaborateurs, une flotte de 4 500 camions portes-voitures dont 1182 en propre, et 1 800 wagons, et un réseau de 185 sites dans 16 pays,...

  • Trésorier - Cash Management H/F

    il y a 1 semaine

    Suresnes, France CAT Temps plein

    MISSIONS : CASH MANAGEMENT, FINANCEMENTS, REPORTING & OPTIMISATION Gestion de la trésorerie quotidienne - Assurer le back up sur la trésorerie quotidienne (rapprochement des flux, mise à jour des prévisions et équilibrage des comptes) - Suivi de la position de liquidité quotidienne du Groupe - Contrôle de la bonne application des conditions bancaires...

  • Trésorier H/F

    il y a 5 jours

    Suresnes, Île-de-France Groupe CAT Temps plein

    Le Groupe CAT est l'un des leaders européens dans le domaine du transport et de la logistique automobile depuis plus de 60 ans, dont la mission est de bâtir une croissance saine et durable pour tous.Avec plus de 6100 collaborateurs, une flotte de 4 500 camions portes-voitures dont 1182 en propre, et 1 800 wagons, et un réseau de 185 sites dans 16 pays,...

  • Trésorier H/F

    il y a 1 semaine

    Suresnes, France CAT Temps plein

    Le Groupe CAT est l'un des leaders européens dans le domaine du transport et de la logistique automobile depuis plus de 60 ans, dont la mission est de bâtir une croissance saine et durable pour tous. Avec plus de 6100 collaborateurs, une flotte de 4 500 camions portes-voitures dont 1182 en propre, et 1 800 wagons, et un réseau de 185 sites dans 16 pays,...

  • Trésorier H/F

    il y a 3 semaines

    Suresnes, France Groupe CAT Temps plein

    Le Groupe CAT est l'un des leaders européens dans le domaine du transport et de la logistique automobile depuis plus de 60 ans, dont la mission est de bâtir une croissance saine et durable pour tous.Avec plus de 6100 collaborateurs, une flotte de 4 500 camions portes-voitures dont 1182 en propre, et 1 800 wagons, et un réseau de 185 sites dans 16 pays,...

  • Cash Management

    il y a 12 heures

    Suresnes, France Bel Group Temps plein

    Bel est un acteur majeur de l'alimentation à travers des portions de bien manger laitières, fruitières ou végétales, et l'un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque. Son portefeuille de produits différenciés et d'envergure internationale tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Babybel®, Boursin®, Nurishh®, Pom'Potes® ou GoGo squeeZ®,...

  • Trésorier H/F

    il y a 7 jours

    Suresnes, Île-de-France Groupe CAT Temps plein

    Le Groupe CAT est l'un des leaders européens dans le domaine du transport et de la logistique automobile depuis plus de 60 ans, dont la mission est de bâtir une croissance saine et durable pour tous.Avec plus de 6100 collaborateurs, une flotte de 4 500 camions portes-voitures dont 1182 en propre, et 1 800 wagons, et un réseau de 185 sites dans 16 pays,...

  • Cash Manager

    il y a 1 semaine

    Suresnes, France AQUANTIS Temps plein

    Nous recherchons un Cash Manager (F/H) en CDI pour notre client, acteur mondial majeur des Transports et Services en croissance exponentielle. Le poste est situé dans le 92 à Suresnes. En tant que Cash Manager, vous aurez la charge de l’optimisation et de la sécurisation des flux financiers de trésorerie. Vous suivrez les positions de trésorerie et...

  • Trésorier (F/H)

    il y a 7 jours

    Suresnes, France FED Finance Temps plein

    **Au sein d'une belle entreprise intervenant dans le secteur du confort thermique, vous occuperez des fonctions de Trésorier (F/H) en CDI.** **Votre fonction**: Rattaché(e) au Responsable Comptabilités et Contrôle interne, vous aurez pour missions principales: La gestion des flux et des soldes: - Analyse quotidienne des positions bancaires des...