Trésorier (F/H)

il y a 7 jours

Suresnes, France FED Finance Temps plein

**Au sein d'une belle entreprise intervenant dans le secteur du confort thermique, vous occuperez des fonctions de Trésorier (F/H) en CDI.**
**Votre fonction**:
Rattaché(e) au Responsable Comptabilités et Contrôle interne, vous aurez pour missions principales:
La gestion des flux et des soldes:

- Analyse quotidienne des positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques
- Equilibre des comptes et placements des éventuels excédents de trésorerie
- Etablissement du budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le Contrôle de Gestion, le Directeur Financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique

Le reporting mensuel et hebdomadaire:

- Elaboration et communication d'une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissements et d'encaissements de la semaine et les prévisions de la semaine à venir
- Analyse et explication des écarts entre le budget et les flux constatés en réel
- Comparaison de la position comptable et de la position bancaire, avec contrôle de la correcte comptabilisation des opérations de trésorerie

Le contrôle interne:

- Contrôle des procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et des remises en banque
- Mise en place, harmonisation et contrôle du respect des procédures dans les filiales
- Participation à l'optimisation du logiciel dédié à la trésorerie

L'optimisation des coûts et produits financiers:

- Contrôle des échelles d'intérêts émises par les banques et vérification des intérêts financiers facturés

**Votre profil**:
De formation Bac +2/3 ou équivalent en comptabilité, vous justifiez d'une expérience minimum de 3 ans sur un poste similaire.
Vous comprenez les données comptables et leur exploitation.
Vous maitrisez Excel et avez une bonne connaissance de Word et Powerpoint. La connaissance du logiciel de trésorerie KYRIBA constituerait un plus.
Votre rigueur, vos qualités d'analyse et de synthèse, votre capacité d'adaptation sont indispensables pour réussir dans ce poste.

  • Trésorier H/F

    il y a 4 semaines

    Suresnes, France Groupe CAT Temps plein

    Le Groupe CAT est l'un des leaders européens dans le domaine du transport et de la logistique automobile depuis plus de 60 ans, dont la mission est de bâtir une croissance saine et durable pour tous.Avec plus de 6100 collaborateurs, une flotte de 4 500 camions portes-voitures dont 1182 en propre, et 1 800 wagons, et un réseau de 185 sites dans 16 pays,...

  • Trésorier H/F

    il y a 3 semaines

    Suresnes, France Groupe CAT Temps plein

    Le Groupe CAT est l'un des leaders européens dans le domaine du transport et de la logistique automobile depuis plus de 60 ans, dont la mission est de bâtir une croissance saine et durable pour tous.Avec plus de 6100 collaborateurs, une flotte de 4 500 camions portes-voitures dont 1182 en propre, et 1 800 wagons, et un réseau de 185 sites dans 16 pays,...

  • Trésorier H/F

    il y a 5 jours

    Suresnes, Île-de-France Groupe CAT Temps plein

    Le Groupe CAT est l'un des leaders européens dans le domaine du transport et de la logistique automobile depuis plus de 60 ans, dont la mission est de bâtir une croissance saine et durable pour tous.Avec plus de 6100 collaborateurs, une flotte de 4 500 camions portes-voitures dont 1182 en propre, et 1 800 wagons, et un réseau de 185 sites dans 16 pays,...

  • Trésorier H/F

    il y a 7 jours

    Suresnes, Île-de-France Groupe CAT Temps plein

    Le Groupe CAT est l'un des leaders européens dans le domaine du transport et de la logistique automobile depuis plus de 60 ans, dont la mission est de bâtir une croissance saine et durable pour tous.Avec plus de 6100 collaborateurs, une flotte de 4 500 camions portes-voitures dont 1182 en propre, et 1 800 wagons, et un réseau de 185 sites dans 16 pays,...

  • Trésorier H/F

    il y a 3 jours

    Suresnes, France Groupe CAT Temps plein

    Le Groupe CAT est l'un des leaders européens dans le domaine du transport et de la logistique automobile depuis plus de 60 ans, dont la mission est de bâtir une croissance saine et durable pour tous.Avec plus de 6100 collaborateurs, une flotte de 4 500 camions portes-voitures dont 1182 en propre, et 1 800 wagons, et un réseau de 185 sites dans 16 pays,...

  • Coordinateur Coordinatrice de Cpts

    il y a 7 jours

    Suresnes, France CPTS DE SURESNES Temps plein

    La CPTS de Suresnes recherche un coordinateur H/F en santé publique à raison de 3 jours par semaine afin de déployer le projet de santé de la CPTS de Suresnes, association loi 1901 regroupant une centaine d'adhérents professionnels de santé ou acteurs du médico-social. Vos fonctions vous amèneront à gérer le déploiement des actions définies par...

  • Trésorier - Cash Management H/F

    il y a 1 semaine

    Suresnes, France CAT Temps plein

    MISSIONS : CASH MANAGEMENT, FINANCEMENTS, REPORTING & OPTIMISATION Gestion de la trésorerie quotidienne - Assurer le back up sur la trésorerie quotidienne (rapprochement des flux, mise à jour des prévisions et équilibrage des comptes) - Suivi de la position de liquidité quotidienne du Groupe - Contrôle de la bonne application des conditions bancaires...

  • Trésorier - Cash Management H/F

    il y a 4 jours

    Suresnes, France Groupe Cat Temps plein

    MISSIONS : CASH MANAGEMENT, FINANCEMENTS, REPORTING & OPTIMISATION Gestion de la trésorerie quotidienne - Assurer le back up sur la trésorerie quotidienne (rapprochement des flux, mise à jour des prévisions et équilibrage des comptes) - Suivi de la position de liquidité quotidienne du Groupe - Contrôle de la bonne application des conditions bancaires...

  • Trésorier H/F

    il y a 1 semaine

    Suresnes, France CAT Temps plein

    Le Groupe CAT est l'un des leaders européens dans le domaine du transport et de la logistique automobile depuis plus de 60 ans, dont la mission est de bâtir une croissance saine et durable pour tous. Avec plus de 6100 collaborateurs, une flotte de 4 500 camions portes-voitures dont 1182 en propre, et 1 800 wagons, et un réseau de 185 sites dans 16 pays,...

  • Chargé.e Etudes de Prix H/F

    il y a 2 jours

    Suresnes, Île-de-France H. CHEVALIER Temps plein

    À propos de nousLa Maison h.chevalier fait partie du groupe Ateliers De France qui œuvre dans la restauration du patrimoine et dans les chantiers haut de gamme (hôtellerie et boutiques de luxe, monuments historiques, hôtels particuliers et châteaux). Avec une cinquantaine de filiales présentes dans 15 pays du monde, le chiffre d'affaires du Groupe...