Fund Accounting

Contexte Nous recherchons un(e) Fund Accountant / Financial Controller – Fonds Luxembourgeois pour accompagner l’un de nos clients, acteur français majeur du secteur bancaire et de l’assurance, dans le cadre d’une mission à forte dimension opérationnelle. Démarrage cible : 14/09/2026 Durée : 1 an Localisation : Pantin, France Missions Fund Accounting Enregistrement des mouvements titres et cash Calcul et enregistrement des frais de gestion Rapprochement des positions Production des états comptables à destination des clients Production des Capital Account Statements Suivi des audits Transfer Agency Onboarding des investisseurs en collaboration avec les équipes AML/KYC Luxembourg Suivi et gestion du registre investisseurs Suivi et paiement des distributions Saisie et suivi des flux dans le système eFront Support au contrôle financier des fonds Production des notices d’appels de fonds et de distribution Calcul de l’égalisation des investisseurs lors de closings successifs Coordination avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, Relationship Managers, auditeurs, etc.

Profil recherché
Nous recherchons un profil disposant d’une solide expertise des fonds luxembourgeois, capable d’intervenir de manière polyvalente sur les volets Fund Accounting, Transfer Agency et contrôle financier.