Fund Accountant H/F
il y a 4 semaines
Vous souhaitez acquérir une expérience en finance de marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose une alternance en tant que Fund Accountant au sein de la Direction Fund Administration.
Votre direction
La Direction Fund Administration - OPC est en charge de l’établissement des valeurs liquidatives de près de 5000 OPC pour 250 clients, principalement des sociétés de gestion.
Votre équipe
Vous êtes accueilli(e) au sein d'une équipe composée d'une quinzaines de Fund Accountant, encadré par un responsable de secteur et son adjoint.
Vos missions
En tant que Fund Accountant, vous avez l'opportunité de :
- Enregistrer et contrôler des opérations de marché
- Rapprocher les titres, passif et espèces
- Valoriser les portefeuilles et contrôler les valeurs liquidatives
- Effectuer les contrôles nécessaires à l'établissement de reportings réglementaires
Apport de l’alternance
- En relation étroite avec les équipes, vous êtes formé(e) à la valorisation et au contrôle des valeurs liquidatives. Vous avez ainsi l'opportunité de découvrir l'environnement, les acteurs et les instruments financiers
- Vous développez rigueur, esprit d'analyse et capacité de travail en équipe
Process de recrutement
- Tests psychotechniques et anglais d’une durée d’une heure environ
- Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur d’alternance et/ou le manager de l’équipe
- Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (date d'alternance, rémunération, etc.)
Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre
- Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndex®Trainees depuis 6 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants)
- Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant
- Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d’équipe à taille humaine
- Bénéficiez d’opportunités de poste en France ou à l’international : plus de 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l’issue de leur stage/alternance
- #WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés au cœur du Campus Crédit Agricole, télétravail possible, restaurants d’entreprise, remboursement à hauteur de 90% du titre de transport...
- Vous faites preuve d’un bon sens d’analyse et de synthèse.
- Vous êtes à l’aise dans votre communication à l’écrit et à l’oral
- Vous êtes organisé et savez prioriser vos tâches
- Vous faites preuve de rigueur et de fiabilité dans les missions qui vous sont confiées.
- Vous appréciez de travailler en équipe dans un esprit de coopération.
Vous maitrisez les outils informatiques suivants :
- Pack Office (Excel, Word, PowerPoint) : bonne maîtrise
Vous préparez actuellement une Licence / DCG / Master avec une spécialisation Comptabilité / Gestion / Finance
Rythme d’alternance souhaité : 3 semaines en entreprise / 1 semaine à l'école
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Fund Accountant OPC
il y a 1 mois
Montrouge, Île-de-France CACEIS Fund Administration Temps pleinDe formation Finance/banque, vous disposez d'une expérience dans les métiers Titres ou OPC en tant que gestionnaire back ou middle office ou vous avez une expérience dans un autre domaine et les opérations sur titres vous intéressent ? Votre équipeVous rejoignez une équipe de Fund accountant d'environ15 personnes qui gère des portefeuilles d'OPC...
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Fund Accountant H/F
il y a 1 mois
Montrouge, France CACEIS Temps pleinDescription du poste Vous souhaitez acquérir une expérience en finance de marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose une alternance en tant que Fund Accountant au sein de la Direction Fund Administration. Votre direction La Direction Fund Administration - OPC est en charge de létablissement des valeurs...
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Fund Accountant H/F
il y a 1 mois
Montrouge, France CACEIS France Temps pleinVous souhaitez acquérir une expérience en finance de marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose une alternance en tant que Fund Accountant au sein de la Direction Fund Administration. Votre directionLa Direction Fund Administration - OPC est en charge de l’établissement des valeurs liquidatives de près de...
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Fund Accountant H/F
il y a 1 mois
Montrouge, France CACEIS France Temps pleinCACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de...
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Fund Accountant OPC
il y a 2 semaines
Montrouge, France CACEIS Fund Administration Temps pleinDe formation Finance/banque, vous disposez d’une expérience dans les métiers Titres ou OPC en tant que gestionnaire back ou middle office ou vous avez une expérience dans un autre domaine et les opérations sur titres vous intéressent ? Votre équipeVous rejoignez une équipe de Fund accountant d'environ15 personnes qui gère des portefeuilles...
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Fund Accountant OPC
il y a 4 semaines
Montrouge, France CACEIS Temps pleinDescription du poste De formation Finance/banque, vous disposez dune expérience dans les métiers Titres ou OPC en tant que gestionnaire back ou middle office ou vous avez une expérience dans un autre domaine et les opérations sur titres vous intéressent ? Votre équipe Vous rejoignez une équipe de Fund accountant d'environ15 personnes qui...
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Comptable OPC-Mandats H/F
il y a 4 semaines
MONTROUGE, France CACEIS Fund Administration Temps pleinVous souhaitez acquérir une expérience en Comptabilité dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Comptable de Fonds au sein de la Direction Fund Administration. Votre directionAu sein de la Direction des Opérations de CACEIS Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de...
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Gestionnaire back office FDS H/F
il y a 4 semaines
MONTROUGE, France CACEIS Fund Administration Temps pleinVous souhaitez acquérir une expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Gestionnaire back office FDS au sein de la Direction Fund Distribution. Votre directionLa direction Fund Distribution assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de...
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Accountant PERES H/F
il y a 3 semaines
Montrouge, France CACEIS Temps pleinDescription du poste Vous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Accountant PERES au sein de la direction PERES. Votre direction PERES France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production dune large gamme de prestations à destination...
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Private Equity Funds Analyst H/F
il y a 1 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Le département Corporate & Leveraged Finance (CLF) est une activité mondiale qui englobe les activités de financement à effet de levier, de télécommunications et de fonds, ainsi que les activités d'origination de dette d'entreprise, créant ainsi une plateforme d'origination de premier plan pour le financement...
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Data Officer
il y a 4 semaines
MONTROUGE, France CACEIS Fund Administration Temps pleinVous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Data Officer - Data Management Pricing au sein de la Direction Master Data Services. Votre directionAu sein de CACEIS Fund Administration, Master Data Services regroupe l’ensemble des fonctions liées à l’administration...
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Chargé(e) d'Affaires Agency
il y a 1 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Intitulé du poste Chargé(e) d'Affaires Agency & Transaction Management - Funds Solutions Group H/F Type de contrat CDI Cadre / Non Cadre Cadre Missions Au sein de Financing & Client Services, le poste consiste...
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Chargé(e) d'Affaires Agency
il y a 1 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Intitulé du poste Chargé(e) d'Affaires Agency & Transaction Management Fund Solutions Group - CDD H/F Type de contrat CDD Durée (en mois) 5 Cadre / Non Cadre Cadre Missions Au sein de Financing &...
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Private Equity Fund Portfolio Analyst H/F
il y a 3 semaines
Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps pleinLe département Corporate & Leveraged Finance (CLF) est une activité mondiale qui englobe les activités de financement à effet de levier, de télécommunications et de fonds, ainsi que les activités d'origination de dette d'entreprise, créant ainsi une plateforme d'origination de premier plan pour le financement d'entreprises et le financement à effet...
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Data Officer H/F
il y a 3 semaines
Montrouge, France CACEIS Fund Administration Temps pleinCACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de...
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Data Officer H/F
il y a 4 semaines
Montrouge, France CACEIS Fund Administration Temps pleinCACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de...
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Private Equity Fund Portfolio Analyst H/F
il y a 3 semaines
Montrouge, France CA CIB FRANCE Temps pleinLe département Corporate & Leveraged Finance (CLF) est une activité mondiale qui englobe les activités de financement à effet de levier, de télécommunications et de fonds, ainsi que les activités d'origination de dette d'entreprise, créant ainsi une plateforme d'origination de premier plan pour le financement d'entreprises et le financement à effet...
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Chargé(e) d'Affaires Agency
il y a 1 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Au sein de Financing & Client Services, le poste consiste à assurer la mise en place et le suivi des opérations originées par le Front Office Funds Solutions Group dans un souci de maîtrise des risques opérationnels. Sur un portefeuille de crédits pour lesquels CA CIB peut avoir un rôle dAgent, de participant ou seul...
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Private Capital Funds Business Analyst H/F
il y a 1 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion Intitulé du poste ...
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Chargé(e) d'Affaires Agency
il y a 1 mois
Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Au sein de Financing & Client Services, le poste consiste à assurer la mise en place et le suivi des opérations originées par le Front Office Funds Solutions Group dans un souci de maîtrise des risques opérationnels. Sur un portefeuille de crédits pour lesquels CA CIB peut avoir un rôle dAgent, de participant ou seul...
