Fund Accountant H/F

Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 3 semaines

Montrouge, France CACEIS Temps plein

Description du poste

Vous souhaitez acquérir une expérience en finance de marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose une alternance en tant que Fund Accountant au sein de la Direction Fund Administration.

Votre direction

La Direction Fund Administration - OPC est en charge de létablissement des valeurs liquidatives de près de 5000 OPC pour 250 clients, principalement des sociétés de gestion.

Votre équipe

Vous êtes accueilli(e) au sein d'une équipe composée d'une quinzaines de Fund Accountant, encadré par un responsable de secteur et son adjoint. 

Vos missions 

En tant que Fund Accountant, vous avez l'opportunité de :

Enregistrer et contrôler des opérations de marché Rapprocher les titres, passif et espèces Valoriser les portefeuilles et contrôler les valeurs liquidatives Effectuer les contrôles nécessaires à l'établissement de reportings réglementaires

Apport de lalternance

En relation étroite avec les équipes, vous êtes formé(e) à la valorisation et au contrôle des valeurs liquidatives. Vous avez ainsi l'opportunité de découvrir l'environnement, les acteurs et les instruments financiers Vous développez rigueur, esprit d'analyse et capacité de travail en équipe

Process de recrutement

Tests psychotechniques et anglais dune durée dune heure environ Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur dalternance et/ou le manager de léquipe Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités dembauche (date d'alternance, rémunération, etc.)

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndex®Trainees depuis 6 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants) Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein déquipe à taille humaine Bénéficiez dopportunités de poste en France ou à linternational : plus de 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à lissue de leur stage/alternance #WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés au cœur du Campus Crédit Agricole, télétravail possible, restaurants dentreprise, remboursement à hauteur de 90% du titre de transport...

  • Fund Accountant OPC

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France CACEIS Fund Administration Temps plein

    De formation Finance/banque, vous disposez d'une expérience dans les métiers Titres ou OPC en tant que gestionnaire back ou middle office ou vous avez une expérience dans un autre domaine et les opérations sur titres vous intéressent ? Votre équipeVous rejoignez une équipe de Fund accountant d'environ15 personnes qui gère des portefeuilles d'OPC...

  • Fund Accountant H/F

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 3 semaines

    Montrouge, France CACEIS France Temps plein

    Vous souhaitez acquérir une expérience en finance de marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose une alternance en tant que Fund Accountant au sein de la Direction Fund Administration. Votre directionLa Direction Fund Administration - OPC est en charge de l’établissement des valeurs liquidatives de près de...

  • Fund Accountant H/F

    Trouvé dans: Talent FR A C2 - il y a 3 semaines

    Montrouge, France CACEIS France Temps plein

    CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de...

  • Fund Accountant H/F

    il y a 2 semaines

    Montrouge, France CACEIS France Temps plein

    CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de...

  • Fund Accountant OPC

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 5 jours

    Montrouge, France CACEIS Fund Administration Temps plein

    De formation Finance/banque, vous disposez d’une expérience dans les métiers Titres ou OPC en tant que gestionnaire back ou middle office ou vous avez une expérience dans un autre domaine et les opérations sur titres vous intéressent ? Votre équipeVous rejoignez une équipe de Fund accountant d'environ15 personnes qui gère des portefeuilles...

  • Fund Accountant H/F

    Trouvé dans: Jooble FR O C2 - il y a 5 jours

    Montrouge, Hauts-de-Seine, France CACEIS France Temps plein

    CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises. Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète...

  • Fund Accountant OPC

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 3 semaines

    Montrouge, France CACEIS Temps plein

    Description du poste De formation Finance/banque, vous disposez dune expérience dans les métiers Titres ou OPC en tant que gestionnaire back ou middle office ou vous avez une expérience dans un autre domaine et les opérations sur titres vous intéressent ? Votre équipe Vous rejoignez une équipe de Fund accountant d'environ15 personnes qui...

  • Comptable OPC-Mandats H/F

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 2 semaines

    MONTROUGE, France CACEIS Fund Administration Temps plein

    Vous souhaitez acquérir une expérience en Comptabilité dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Comptable de Fonds au sein de la Direction Fund Administration. Votre directionAu sein de la Direction des Opérations de CACEIS Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de...

  • Gestionnaire back office FDS H/F

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 2 semaines

    MONTROUGE, France CACEIS Fund Administration Temps plein

    Vous souhaitez acquérir une expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Gestionnaire back office FDS au sein de la Direction Fund Distribution. Votre directionLa direction Fund Distribution assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de...

  • Gestionnaire back office FDS H/F

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 5 jours

    MONTROUGE, France CACEIS Fund Administration Temps plein

    Vous souhaitez acquérir une expérience en Finance de Marché dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Gestionnaire back office FDS au sein de la Direction Fund Distribution. Votre directionLa direction Fund Distribution assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de...

  • Accountant PERES H/F

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines

    Montrouge, France CACEIS Temps plein

    Description du poste Vous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Accountant PERES au sein de la direction PERES. Votre direction PERES France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production dune large gamme de prestations à destination...

  • Private Equity Fund Portfolio Senior Analyst H/F

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 2 semaines

    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Le département Corporate & Leveraged Finance (CLF) est une activité mondiale qui englobe les activités de financement à effet de levier, de télécommunications et de fonds, ainsi que les activités d'origination de dette d'entreprise, créant ainsi une plateforme d'origination de premier plan pour le financement d'entreprises et le financement à effet...

  • Private Equity Fund Portfolio Analyst H/F

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 3 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents Types de métiers Crédit Agricole S.A. -...

  • Private Equity Fund Portfolio Senior Analyst H/F

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 2 semaines

    Montrouge, France CA CIB FRANCE Temps plein

    Le département Corporate & Leveraged Finance (CLF) est une activité mondiale qui englobe les activités de financement à effet de levier, de télécommunications et de fonds, ainsi que les activités d'origination de dette d'entreprise, créant ainsi une plateforme d'origination de premier plan pour le financement d'entreprises et le financement à effet...

  • Chargé(e) d'Affaires Agency

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 3 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Intitulé du poste Chargé(e) d'Affaires Agency & Transaction Management - Funds Solutions Group H/F Type de contrat CDI Cadre / Non Cadre Cadre Missions Au sein de Financing & Client Services, le poste consiste...

  • Data Officer

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 2 semaines

    MONTROUGE, France CACEIS Fund Administration Temps plein

    Vous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Data Officer - Data Management Pricing au sein de la Direction Master Data Services. Votre directionAu sein de CACEIS Fund Administration, Master Data Services regroupe l’ensemble des fonctions liées à l’administration...

  • Chargé(e) d'Affaires Agency

    Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 3 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Intitulé du poste Chargé(e) d'Affaires Agency & Transaction Management Fund Solutions Group - CDD H/F Type de contrat CDD Durée (en mois) 5 Cadre / Non Cadre Cadre Missions Au sein de Financing &...

  • Data Officer

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 2 semaines

    MONTROUGE, France CACEIS Fund Administration Temps plein

    Vous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Data Officer au sein de la Direction Master Data Services. Votre direction Au sein de CACEIS Fund Administration, la direction Master Data Services (MDS) regroupe l’ensemble des fonctions liées à l’administration des...

  • Private Equity Fund Portfolio Analyst H/F

    Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 1 semaine

    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Le département Corporate & Leveraged Finance (CLF) est une activité mondiale qui englobe les activités de financement à effet de levier, de télécommunications et de fonds, ainsi que les activités d'origination de dette d'entreprise, créant ainsi une plateforme d'origination de premier plan pour le financement d'entreprises et le financement à effet...

  • Private Equity Fund Portfolio Analyst H/F

    Trouvé dans: beBee S FR - il y a 1 semaine

    Montrouge, France CA CIB FRANCE Temps plein

    Le département Corporate & Leveraged Finance (CLF) est une activité mondiale qui englobe les activités de financement à effet de levier, de télécommunications et de fonds, ainsi que les activités d'origination de dette d'entreprise, créant ainsi une plateforme d'origination de premier plan pour le financement d'entreprises et le financement à effet...