Comptable Private Equity spécialisé dans la gestion comptable de portefeuilles PE/RE/Dette

il y a 2 jours


Paris, Île-de-France Finance & Accounting Operation Consulting Temps plein
Mission comptable
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un comptable dédié au Private Equity.

Votre avenir
Vous serez chargé de garantir la préparation des arrêtés, veiller et mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients dont vous aurez la charge, ainsi que procéder aux relances nécessaires pour délivrer le service dans de bonnes conditions. Vous serez également responsable de la gestion comptable d'un portefeuille PE/RE/Dette, de l'enregistrement de tous les mouvements titres et cash, ainsi que de la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille. Vous créerez également des valeurs non réglementées, comme des immeubles ou des titres de participations, et vous réaliserez le rapprochement des positions, en traitant et en justifiant les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif. Vous contrôlerez la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont vous avez la charge, serez assuré de la justification des cours utilisés pour la valorisation, et préparerez les dossiers d'arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes-dépositaires. Vous alimenterez également les éléments pour établir les KPI et établirez les états financiers et annexes comptables de fin d'exercice.

Vos compétences
Vous disposez d'une formation Bac +2/5, d'une première expérience réussie dans l'univers du Private Equity et d'une bonne connaissance de la gestion comptable et de la valorisation de portefeuilles.
  • Comptable private Equity

    Il y a 2 mois


    Paris, Ile-de-France Finance & Accounting Operation Consulting Temps plein

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  • Paris, Île-de-France Alter Domus Temps plein

    Une Opportunité Exquise pour les Comptables TalentueuxNous recherchons un Chef de Projet Comptable Private Equity qui souhaite rejoindre notre équipe en tant que membre clé. Cette fonction exceptionnelle vous offrira la chance d'apporter votre expertise et votre passion à l'excellence dans le domaine de la comptabilité des fonds privés.


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  • Paris, Ile-de-France Finance & Accounting Operation Consulting Temps plein

    Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ? Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence...


  • Paris, Île-de-France Alter Domus Temps plein

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  • Comptable Fonds

    il y a 2 jours


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  • Paris, Île-de-France Alter Domus Temps plein

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    il y a 2 semaines


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  • Paris, Île-de-France Finance & Accounting Operation Consulting Temps plein

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  • Paris, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein

    Aperçu de l'entreprise Nous recherchons un expert en private equity, titulaire du CAPA et d'un master 2 en droit des affaires minimum, pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez en charge de la gestion autonome de dossiers et de la supervision du travail des collaborateurs moins expérimentés. Salaire Le salaire estimé est de 80 000...