Chargé de Projet Gestion de Dette Et Trésorerie

**Qui sommes-nous ? **Nous sommes l'autorité organisatrice des mobilités en Île-de-France. **Notre objectif **:construire les solutions de mobilité du quotidien pour mieux vivre l’Île-de-France **Comment **:en mettant notre expertise et notre savoir-faire au service de l'organisation, du pilotage et du développement de la mobilité sur le territoire francilien. Intégrer Ile-de-France Mobilités c’est rejoindre un établissement dynamique et porteur de sens avec plus de 9,4 millions de déplacements au quotidien, un collectif fédéré autour du service public. Ça vous parle ? Nous recherchons notre futur « Juriste en charge de la mise en concurrence des contrats publics H/F". Ce poste est ouvert aux fonctionnaires de catégorie A et aux contractuels (CDD) **Le département Finances & contrôle de gestion est l’un des deux départements composant la Direction Finances et Commande Publique **. Il est structuré en trois pôles d’activités dédiés à l’exécution budgétaire et comptable, au pilotage budgétaire et aux financements. L’équipe est constituée également de chargés de projets directement rattachés à la cheffe de département pour la conduite des missions d’ingénierie financière et fiscale, d’animation du dispositif de gestion de biens et le développement du contrôle de gestion. **Directement rattaché au responsable du pôle Financements, **le chargé de projet aura pour missions principales d’assurer le pilotage de la dette et de la trésorerie de l’établissement. La réalisation des écritures comptables afférentes aux opérations de dette et de trésorerie sont réalisées par un gestionnaire du pôle exécution budgétaire avec lequel le chargé de projet est en contact régulier, il s’appuie sur lui pour alimenter le reporting en exécution. En complément, le chargé de projet assure une mission de pilotage des recettes fiscales **Vous assurez les missions suivantes**: 1. Pilotage de la gestion de la dette - participer au cadrage de la stratégie d’emprunt d’IdFM, - relayer la communication financière auprès des investisseurs d’Ile-de-France Mobilités dans le cadre de la recherche de financements obligataires et bancaires au niveau national et international, et des agences de notation, - réaliser la mise à jour des programmes obligataires et du rapport présenté à l’agence de notation, - assurer la gestion active de la dette bancaire et obligataire : négociation des nouveaux contrats d’emprunt, levée de fonds, assurer le reporting de certains des contrats auprès de la BEI, suivi des échéances d’emprunt. 2. Pilotage de la gestion de trésorerie - actualiser et suivre le plan de trésorerie pour en maintenir la pertinence, - mettre à jour le programme de NeuCP, - suivre et ajuster le calendrier prévisionnel des émissions de NeuCP, en lien avec l’évolution du plan de trésorerie, - contribuer aux émissions de NeuCP et suivre l’encours, la livraison et le remboursement des fonds en lien avec l’agence comptable et les agents placeurs et domiciliataire. 3. Pilotage des recettes fiscales (versement mobilité, taxe de séjour, TICPE) - en coordination avec les chargés de projets du pôle pilotage budgétaire, estimation budgétaire et suivi mensuel à l’aide des notes de conjoncture réalisées par des organisme statistiques tels que l’Insee, les Urssaf et par extraction de données de fichiers transmis par les organismes collecteurs, - structuration et mise en place d’une plate-forme de télédéclaration des reversements de taxe de séjour, développement d’outils de consolidation et de suivi des données de collecte. Expérience de 3 ans demandée, idéalement dans une administration publique. - Formation supérieure en finances publiques et/ou finance de marché (niveau bac+5 ou équivalent) ; - Connaissance en analyse financière des collectivités locales - Expérience prouvée en modélisation financière notamment sur Excel - Connaissance des mécanismes fondamentaux de l'économie (suivi de la politique monétaire de la BCE et de la conjoncture économique globale en lien avec le suivi des taux d’intérêts et des principales recettes d’Île-de-France Mobilités) ; - Connaissance des calculs de base liés à la dette (échéanciers, intérêts, valorisation de taux/marge ) et des logiciels de marché type Bloomberg - Maîtrise des logiciels bureautiques courants et notamment Excel, Word et ppt ; - Gestion de projet